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會計出納崗位職責

更新時間：2023-06-21 17:06:01

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會計出納崗位職責(匯編15篇)

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的會計出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計出納崗位職責1

　　1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的'審核、賬務處理及協調工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

會計出納崗位職責2

　　1.在稽核主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

　　2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

　　3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的.內容，會計科目及金額、記賬是否正確

　　4.復核賬簿登記是否符合規定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

　　6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

　　7.對稽核中發現的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

　　8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

會計出納崗位職責3

　　1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;

　　2、對公司員工的`報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;

　　4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

　　5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務主管提交每月財務相關表格;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

會計出納崗位職責4

　　1、在財務負責人的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的'有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清原因;

　　4、完成領導交辦的其他任務;

　　5、有相關工作經驗者優先。

會計出納崗位職責5

　　1、高新技術企業的認定和稅收優惠申請，精通高新技術企業賬務處理，有研發費用加計扣除實操經驗;

　　2、了解、收集并研究各級相關政府政策，主導申請政府補貼資金、政府類資質、榮譽等，撰寫申報材料，完成申報材料遞交，跟進項目進度并組織驗收工作;

　　3、完成上級領導安排的其他工作;

會計出納崗位職責6

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的`現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受財務部門負責人和審核人員要經常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。

　　10.發票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發、存數量、號碼。會計必須對本月使用過的發票、收據與會計記錄和有關手續憑證進行核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

會計出納崗位職責7

　　崗位職責:

　　1負責辦理銀行結算，規范使用支票。

　　2負責工資的結算，員工工資的發放。

　　3負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理

　　4負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬

　　5負責報銷差旅費的各項工作。

　　6嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　任職要求:

　　1財務類專業，專科以上學歷

　　2具備會計類證書

　　3服從領導安排，吃苦耐勞

會計出納崗位職責8

　　1、現金收付

　　(1)根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　(2)及時對現金的`收付開具或索取相關票據;

　　(3)負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現金提存與保管

　　4、銀行業務辦理

　　5、會計憑證登記與整理

　　6、增值稅發票填開、購買

　　7、進項發票認證

　　8、月未倉庫盤點

會計出納崗位職責9

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務主管。

　　8.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　9.開發票，報稅及相關財務稅務工作。

會計出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

會計出納崗位職責11

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

會計出納崗位職責13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

會計出納崗位職責14

　　1、根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致；

　　2、審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理；

　　3、負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬；

　　4、協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作；

　　5、根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤；

　　6、完成上級領導交代的.其他工作等。

會計出納崗位職責15

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的'資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時任務。

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