&

公司出納崗位職責

更新時間：2023-06-21 16:58:45

相關推薦

公司出納崗位職責

　　在生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的公司出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司出納崗位職責1

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

公司出納崗位職責2

　　會計(集團公司) 新疆佳弘工貿(集團)有限公司新疆佳弘工貿(集團)有限公司,佳弘

　　崗位職責:

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來,合并報表并進行財務分析;

　　4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

　　6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;

　　8、協調對外審計,提供所需財會資料。

　　任職資格:

　　1、財會專業大專以上學歷;

　　2、有財務公司工作經驗者優先;

　　3、有酒店管理公司會計從業經歷優先。

公司出納崗位職責3

　　1、根據集團整體戰略要求，建立、完善子公司財務管理和會計核算工作;

　　2、推動子公司流程建設及風險控制管理;

　　3、動態跟蹤子公司整體經營業績、全面參與計劃和業績管理，并做好業績評價;

　　2、根據子公司業務發展規劃，負責子公司財務年度預決算、資金預算、籌資計劃及過程收、付現金流管理;

　　3、負責子公司財務綜合分析、月度經營報告及對內對外的'統計上報工作;

　　4、負責子公司日常賬務處理，編制會計憑證、會計報表和其它會計數據統計;

　　5、負責子公司財務檔案的整理與保管，稅務申報、繳納工作;

　　6、負責協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系;

　　7、配合集團公司內外部完成年度審計、稅審等工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責4

　　1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。

　　2.協助財務經理制訂會計核算辦法、財務管理辦法和相關規章制度；確保相關財務數據準確，對各種財務單據的`合理性進行審核。

　　3.協助起草公司年度財務預算、決算方案；負責編制公司會計報表。

　　4.對公司財務狀況、經營情況進行基礎分析，及時反映問題，提出措施。

　　5.對部門的核算會計及出納的工作進行監督和指導。

　　6.負責與財政、稅務部門的具體聯絡。

　　7.負責會計檔案管理。

公司出納崗位職責5

　　1、制定公司年度財務預算，包括盈利預算、融資計劃、回籠計劃、費用預算、資金預算等，并監控預算執行;

　　2、組織實施企業財務收支核算與管理，財務決算;

　　3、建立健全各項財務管理制度，研究制定本企業財會內部控制制度，促進建立健全企業財會內部控制體系;

　　4、履行企業重大財務事項監管，如項目立項定位、重大投資、兼并收購、審核企業投融資、擔保、經濟合同簽訂、大額資金使用等事項;

　　5、統籌公司稅務管理及稅務籌劃;

　　6、負責核心人才培養及干部隊伍建設;

　　7、其他領導臨時交待的任務。

公司出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責辦理公司現金收入、銀行結算業務及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等；

　　2、在財務經理的指導下，能夠正常處理公司稅務事宜；

　　3、能夠完成公司交辦的各項工作。

　　任職要求：

　　1、財會、金融類相關專業，持有會計證，具有初級（含、以上會計專業技術資格；

　　2、具有2年以上財務工作經驗。

公司出納崗位職責7

　　1、建立完善的上市公司財務管理核算體系，制定財務制度，保證貫徹、執行和公司財務運作的良性運作；為上市公司提供準確的會計報表，審批上市公司財務報表及相關資料，并對相關問題進行釋疑；

　　2、健全和完善內部控制，組織制定落實整改方案，監督員工完成；提高員工滿意度，合理配置、考核、使用人才，保證財務工作的有序進行；

　　3、組織本部門員工嚴格按照相關法規、制度，及時、準確、全面完成公司財務核算任務，并審核各類財務報表，為高層決策提供可用依據；

　　4、制定本部門工作計劃、發展規劃；組織制定上市公司財務預算，并監督執行；根據公司年度開發計劃及各項經濟指標，組織定期的財務分析；

　　5、負責審核年度銷售收入、費用開支、固定資產投資、成本控制等計劃的實施情況；

　　6、指導部門財務信息化工作，提高公司流程水平，指導建立并不斷完善各項業務流程優化，提高工作效率積極，監控業務流程運行；

　　7、滿足公司擴展需要，積極開展融資、籌資活動；

　　8、確保上市公司運作合法，根據上市公司要求，嚴格財務核算的范圍和內容，并及時發現企業經營過程中的.各種問題，預測、監控并防范各種風險，向總經理提出改進建議；參與公司的運作策劃，向各級經營班子提供有關資金、成本、利潤等方面的具體信息。

公司出納崗位職責8

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的`營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責9

　　服裝公司財務主管崗位職責

　　1、根據公司中長期經營戰略規劃，組織編制公司年度預算；

　　2、檢查預算執行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；

　　4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　6、協助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統計生產成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業績，指導部門的`財務核算，提供各責任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；

　　9、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　11、按照相關規定，做好財務、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業機構建立并保持良好的關系；

　　13、按規定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。

公司出納崗位職責10

　　1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

　　2、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　3、主持制訂公司的.財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　　4、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　5、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

　　6、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　7、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。

公司出納崗位職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發工資

公司出納崗位職責12

　　1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的`操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

公司出納崗位職責13

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

　　2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責14

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處；

　　2、做好日�，F金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、其他有關現金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

　　7、協助項目經理編制年度預算。

　　8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　10、準確開具各項票據；

　　11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

　　14、統一管理管理處的`發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責15

　　1、負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

　　2、負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

　　3、負責做賬、報稅;

　　4、會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的.操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、校區其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、積極完成領導下達的其他工作。

【公司出納崗位職責】相關文章：