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財務部崗位職責

更新時間：2023-06-13 15:59:11

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財務部崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的財務部崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部崗位職責1

　　[層次關系]

　　直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理

　　直屬下級：前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員

　　聯系部門：前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部

　　督導前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。

　　[工作內容]

　　1、負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協調，以及處理一般性疑難問題。

　　2、配合審計主管，解決掛帳客戶結算，負責收帳的帳單復查工作。

　　3、負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

　　4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。

　　5、經常與前廳接待主管、審計主管、客房經理和主管以及大堂值班經理保持聯系，掌握客人的動向及付帳結算情況，以避免發生跑帳、漏帳及壞帳損失。

　　6、解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發生的故障，負責與電腦維護員聯系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。

　　7、及時向總經理、財務經理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結算明細帳和解決措施。

　　8、負責餐廳、娛樂POS機的維護和保養，負責POS機更新菜單價格。

　　9、配合資產財務部辦公室協調各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。

　　10、完成資產財務部經理安排的其他方面工作。

　　[任職條件]

　　1、具有中等會計專業學歷并有助理會計師技術職稱，連續從事收銀工作三年以上，了解賓館收銀工作程序，具有賓館收銀工作經驗。

　　2、熟悉收銀各個環節之間的關系，并把發現收銀管理中的問題，及時分析其原因，提出解決問題的辦法。

　　3、具有較強的.組織能力和良好的人際關系，并善于協調收銀、夜審、部門和客戶的關系，及時催收帳款，防止和減少拖欠現象發生。

　　4、要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結算的工作程序。

　　5、誠實可靠，廉潔奉公。

財務部崗位職責2

　　1、負責辦理公司資金的.提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤后付款;

　　3、協同部門經理發放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發票、按照規定開具發票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

財務部崗位職責3

　　1，負責公司的日常辦公費用申請和報銷。

　　2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。

　　3，公司業務員薪資核算以及訂單提成的.發放。

　　4，公司銀行流水記錄。

　　5，公司安排的其他事項。

　　6，處理公司的對外事務（包括銀行、工商、稅務等）

財務部崗位職責4

　　1、對公司財務、資金、成本，費用實行宏觀管理。

　　2、健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度并實施檢查監督。

　　3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現公司經濟指標。

　　4、編制會計報表及相關收支統計報表。

　　5、根據收集財務信息，進行財務分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

　　6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

　　7、組織協調各項目的多種經營工作。

財務部崗位職責5

　　[層次關系]

　　直屬上級：總經理

　　直屬下級：資產財務部副經理和各級主管

　　聯系部門：各部門

　　負責全賓館的財務工作，包括：組織全賓館的經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。

　　[工作內容]

　　1、在總經理領導下，貫徹執行，財經制度，財經紀律和企業，貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策，負責賓館資產財務部各項管理工作。

　　2、會同資產財務部副經理，建立健全賓館內部，負責賓館的全面經營核算，監督資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織賓館的經營活動分析，為賓館領導提供決策依據。

　　3、根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產財務部副經理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施。定期向賓館總經理提出預算和決算報告，維護股東的經濟利益。

　　4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用。從經營管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。

　　5、擬定資產財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的，并會同資產財務部副經理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。

　　6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

　　7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護賓館經濟利益。

　　8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監督財稅計劃的`貫徹實施，按期上交國家稅費，協調賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。

　　9、負責資產日常。

　　[任職條件]

　　1、具有會計學、統計學、財務管理、、旅游服務企業會計等方面的專業知識，具有會計師技術職稱和大學以上學歷，連續從事會計工作十年以上，具有豐富的財務會計管理經驗。

　　2、具有管理學、市場學、經濟預測、經營決策、經濟活動分析等方面的專業知識，能夠結合賓館的實際，及時提出預測、決策和經濟活動分析方案。

　　3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業知識。

　　4、具有較強的會計工作能力和組織領導能力，能夠根據會計工作需要，合理制定內部經濟責任制，全面組織經濟核算和經濟活動分析。

　　5、具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經制度、會計制度、財經紀律和企業法，堅持原則，廉潔奉公。

財務部崗位職責6

　　1.制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

　　2.制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

　　3.制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

　　4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

　　要求有醫療行業工作背景

　　1.制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;

　　2.制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

　　3.制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

　　4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

　　一、資產財務部經理

　　1、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

　　2、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　3、負責制定公司財務、會計核算管理制度、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

　　4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

　　6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

　　7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產購建的、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符；

　　8、負責流動資金的管理。會同營業、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責公司產品成本的核算工作。制定規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式。指導各種核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化險化；

　　11、負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

　　12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會議檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和執行；

　　13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成領導交辦的其他工作任務。

　　二、資產財務部副經理

　　1.按照國家財經法規及公司財務制度開展財務會計核算，準確、及時反映財務狀況及經營成果;

　　2.統籌組織商場全面預算;按期進行財務分析，督促各部門執行財務預算以及跟進展望預測，為領導決策提供詳實依據;并能結合商場實際業務提財務方面建設性的意見;

　　3.負責對商場的資金運作進行預測、組織、協調、控制，保證商場現金流，提高資金的利用率;

　　4.負責商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優惠政策;全年內部稅務檢查(包括日常申報抽查、匯算清繳等)不出現重大稅務差錯;

　　5.定期組織進行財務、財產的盤點工作，保證日清日結、賬證及賬實相符，保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關財務人員編制的各項報表，規范財務管理基礎工作;

　　三、帳務主管

　　1、負責每天每周報表的制作，提供；

　　2、監管各公司配件債權的統計，銷帳；

　　3、對配件出庫進行抽查，提供配件銷售開票；

　　4、日常出入庫違規的預防和處罰；

　　5、配件進，銷，存報表的制作；

　　6、分公司的實物盤點；提供每月毛利分析，倉儲，物流費的核算。

　　四、審計主管

　　1、全面負責項目財務部的日常管理工作;

　　2、組織制訂、完善財務制度和工作流程，并監督制度的執行情況; 3、在公司經營計劃的指導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行情況，及時向公司領導反饋財務、資金、成本、費用信息;

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監控各項支出; 5、協調銀行、稅務等相關部門關系。

　　6、良好的稅務籌劃，精通國家各項稅務相關政策;

　　五、收銀主管

　　[層次關系]

　　直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理

　　直屬下級：會計人員、出納員

　　聯系部門：賓館各部門

　　正確及時編制、上報各種財務報表，上繳各種稅費，監督審核員工工資發放情況、各種付款及零星支出、每日現金收入日報、協助做好每月月結，負責賓館的食品、飲品及其他物品的成本核算與控制，定期核對有關帳目。

　　[工作內容]

　　1、負責審核貨幣資金的支付和應付帳的核算工作，包括現金支出憑證，銀行轉帳支出憑證，領用物品分配表及會計憑證等。

　　2、核對和清理應付帳項目的全部帳務，負責物品成本的計算，并按收貨單所填的使用部門分配入帳。

　　3、審核貨幣資金日記帳戶，保證總帳和日記帳余額相符，做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　4、負責應付稅金的核算，包括營業稅、增值稅、企業所得稅、個人所得稅，車輛牌照稅、土地稅、房產稅、印花稅等各種稅費，并按規定的時間和稅率納稅。

　　5、合理調度資金，保證合理的銀行存款額，對資金的周轉情況，定期向負責本職工作的`財務經理報告，并提供系統、全面、綜合的數據資料。

　　6、編制會計憑證、結轉月初各類庫房的帳面盤點帳。

　　7、審核每日應付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支出和會計憑證，審核銀行存款對帳單和銀行調節表，做到帳單相符，帳表相符，表表相符。

　　8、審核待攤費用，預提費用帳項及會計憑證，審核財產分配報表及會計憑證。

　　9、清理各項其他應收款、在建工程、購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等帳目，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　10、審核進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨單或入庫單，付款方式及付款合同或協議，并在對手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字，報財務經理審批后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

　　11、對于月末盤點各類物品存貨結存情況，采用永續盤存制方法檢查帳物是否相符，如出現盤盈或盤虧，應及時通知有關部門負責人查找原因，根據財產管理規定，及時報告處理意見，編制會計憑證。

　　12、負責賓館飲食成本報告，控制飲食銷售成本。

　　13、監督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質量，了解和掌握市場上原材料價格信息。

　　14、負責飲食收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為飲食管理人員決策提高參考。

　　15、審核飲食銷售日報告和飲食營業成本報告。

　　16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。

　　17、向餐飲經理和財務經理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。

　　18、督導和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。負責解決盤盈盤虧的原因分析的帳務處理。

　　19、檢查電腦操作員使用會計科目和科目編號是否準備無誤，憑證輸入是否按照有關規定及時完成各類會計報告和統計報表。

　　20、加強預算標準成本的日常控制，編寫飲食成本分析。

　　21、負責督導和培訓所屬會計人員，考評員工的工作業績和工作質量。

　　22、完成資產財務部負責人安排的其它工作。

　　[任職條件]

　　1、具有中等會計專業學歷，并有助理會計師技術職稱，連續從事企業會計工作三年以上。

　　2、掌握旅游服務企業會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發現問題能及時加以解決。

　　3、熟悉賓館財務管理的各項規章制度和財務管理規定，并能在工作中自覺遵守財務管理的各項制度和規定。

　　4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調動會計人員的工作積極性，能夠把好應付關，為賓館節約開支。

　　5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經驗。具有飲食成本方面的專業知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統計工作程序。

　　6、經驗較強的組織能力和中等水平的英語知識。

　　7、誠實可靠，廉潔奉公。

財務部崗位職責7

　　1.負責按已批準的安全技術措施計劃和勞動保護用品購置計劃的需要，及時提供資金。

　　2.負責建立安全獎勵專用基金，及時承付安監部門提出的'安全獎勵用款計劃。

　　3.負責保證勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料等費用，并實行財務監督。

財務部崗位職責8

　　1、以財務視角，開展重點項目專題分析，反饋項目執行情況，披露問題，提出改善建議，并向上級匯報，推動整改。

　　2、推動、審核總部及區域財務的'月度經營分析報告，并給予改善性建議。對月度經營分析報告不定期進行創新，提煉出有價值、可落地執行的財務建議。

　　3、根據公司架構及業務需求，不定期搭建、優化管理報表，提升經營管理報表使用價值。

　　4、負責梳理、制訂及優化財務各項流程制度及系統報表取數邏輯，推進每月優化計劃實施、落地，跟蹤其效果，并隨時和上級匯報。

　　5、協助推動營銷財務部每月重點、緊急工作項目的完成，協助上級解決財務運作過程中的遇到的財務管理、工作流程、信息系統等問題。

　　6、根據上級指導意見，不斷完善區域財務BP工作機制操作手冊，并不定期進行培訓，確保其各項工作保質保量完成。

　　7、負責提煉部門工作計劃及總結，并完成部門員工月度績效考核，并提交上級確認。

　　8、根據內部培訓計劃或者外部培訓需求，組織編寫培訓材料及考核試題，推動實施培訓，并總結培訓效果，向上級匯報。

財務部崗位職責9

　　1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據，確保原始單據合法有效;

　　2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算; 3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋并提出改進建議;

　　4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

　　5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作; 6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內進行支付;

　　7.做好日常的.稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;

　　8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;

　　9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的政府公共關系的協調和聯系;

　　10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。

財務部崗位職責10

　　[層次關系]

　　直屬上級：資產財務部經理

　　直屬下級：資產財務部各級主管

　　聯系部門：賓館各部門

　　協助資產財務部經理編制賓館各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理資產財務部一切行政事務和財會業務。

　　[工作內容]

　　1、負責和組織賓館的財務會計工作，負責對各項財務會計工作進行布置和檢查，監督財務預算的實施，及時了解預算執行中存在的問題，解決實際問題。

　　2、監督各項、財經紀律和會計規則的正確執行，根據賓館的實際情況，制定有關和實施細則。

　　3、參加賓館有關經營管理活動的會議，協助資產財務部經理進行企業經營決策，審核每日銷售日報表，向賓館領導提供財會信息、財務指導和改善賓館經營管理的建議。

　　4、參與賓館編制財務預算，制定出能有效地發揮預算控制的工作程序和財務管理措施，組織編制企業會計報表和。

　　5、制定和審核賓館有關費用開支的程序和手續，貫徹執行，防止違反財經紀律的現象發生。

　　6、保護賓館財產和物資，制定財產管理的規定和批報手續，檢查該規定的執行情況，確保賓館財產的安全和完整。

　　7、負責資產財務部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

　　[任職條件]

　　1、具有財務大專以上學歷并有助理會計師技術職稱，主管一個單位或單位內部一個主要方面的會計工作三年以上，具有豐富的`專業知識和實踐經驗。

　　2、具有賓館管理基礎知識和經濟核算方面的專業知識，能夠組織賓館的全面經濟核算，制定賓館經濟管理制度，財務會計制度和各項工作程序。

　　3、具有預算管理、資金籌措、收入管理、成本管理和利潤管理等實際工作經驗，能夠制定和審定各種會計報表。

　　4、具有較強的組織領導能力，能夠正確處理財務會計管理中的各種問題，善于調動會計人員的積極性。

　　5、熟練掌握國家的經濟政策、財會制度和財經紀律，并能在工作中正確地貫徹執行，敢于同違反財經紀律和財會制度的現象作斗爭，維護賓館和國家的經濟利益。

　　6、具有企業財會管理經驗，善于處理和協調賓館內部各部門之間的關系。

財務部崗位職責11

　　[層次關系]

　　直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理

　　直屬下級：收入及應收帳會計、夜審、日審

　　聯系部門：銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部

　　制定賓館信貸政策，調查客戶財務情況，確保及時回收各種應收帳款。監督審核每日收入情況，確保真實準確。

　　[工作內容]

　　1、負責賓館營業收入報告的審核，有效地控制賓館營業收入中最低限度的壞帳損失。

　　2、審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。

　　3、加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。

　　4、審核應收帳會計編制的每日營業收入報告，并按規定的報告時間，及時向賓館督導級決策管理人員報告。

　　5、負責應收帳帳項分析，定期報告應收帳帳項余額，處理資金結算工作中出現的疑難問題。

　　6、負責解決應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

　　7、負責住店客人與賓館簽訂的協議、合同的存檔工作，并監督協議、合同的執行情況，如發生違反協議的現象，及時向主管本部門的領導報告，并提出解決問題的建議。

　　8、督導所屬員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現。負責所屬員工的'政治時事學習和業務培訓工作，提高員工素質。

　　9、完成資產財務部負責人安排的其它工作。

　　[任職條件]

　　1、具有中等會計專業學歷并有助理會計師技術職稱，連續從事企業會計工作三年以上，了解應收帳核算與前臺收銀工作程序，具有前臺收銀員工作經驗。

　　2、熟悉監督收入程序、工作制度、審核收入報告中發現的問題時，能夠分析問題發生的原因，提出解決問題的辦法。

　　3、具有較強的組織能力和熟練的英語會話能力。

　　4、誠實可靠，廉潔奉公。

財務部崗位職責12

　　1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，擬定、維護、改進公司各項有關財務制度，控制財務風險;

　　2.根據公司經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

　　3.定期向主管領導匯報公司經營狀況、財務收支及計劃，提供財務分析結果及合理化建議;

　　4.主持財務報表及預決算的編制工作，提供及時有效的財務分析;組織各部門做好預算執行與分析工作;

　　5.控制預測現金流量，控制負債和資本的.合理結構，統籌管理和運作公司資金并進行有效的風險控制;

　　6.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　7.負責組織實施公司經營活動的會計記錄、核算、分析、考核，審核各種會計事項、各類帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關票據進行規范;

　　8.嚴格控制公司成本支出，審批、監督、檢查公司各項成本、費用; 9.領導交辦的其他工作。

財務部崗位職責13

　　1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的.簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

財務部崗位職責14

　　一、財務制度建設

　　1、負責組織制定公司財務管理辦法。

　　2、負責組織制定公司的內部會計控制制度。

　　3、負責組織制定公司的成本費用管理辦法。

　　4、負責組織制定公司內部審計辦法。

　　5、參與公司其他基本制度的制定。

　　二、會計核算

　　1、組織建立完善公司財務核算體系。

　　2、根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。

　　3、組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。

　　4、負責組織公司財務報表分析。

　　三、資金管理

　　1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

　　2、擬定公司的`資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3、審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。

　　4、調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　四、預算及成本費用管理

　　1、組織制定公司年度財務預算及五年規劃。

　　2、復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。

　　3、根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

　　4、復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。

　　5、監督財務預算及項目目標成本的執行情況。

　　五、風險管控

　　1、參與公司所有經濟合同（特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同）的會審工作。

　　2、參與公司重大經營、投資項目決策。

　　3、配合經營部門，分析投標項目的經營風險和財務風險。

　　4、定期檢查公司生產經營中存在的風險。

　　5、提出風險控制措施。

　　六、績效管理

　　1、負責對下屬的考核、評價。

　　2、負責部門內人員的獎懲、任用。

　　3、負責對下屬進行業務培訓、職業道德教育以及對企業忠誠度的培訓。

財務部崗位職責15

　　1.負責物業公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

　　2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的'收取、支付業務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。

　　3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

　　4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節表。

　　5.負責按月計算、核對并與物業公司共同向住戶收取電費、水費、物業管理費等費用。

　　6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執行公司借款報銷規定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規、合法。

　　7.領導交辦的其他臨時性工作。

　　崗位要求:中�；蛞陨蠈W歷,管理或經濟類專業,有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。

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