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財政所出納崗位職責

更新時間：2024-10-02 09:20:35

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財政所出納崗位職責（通用18篇）

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的財政所出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　財政所出納崗位職責 1

　　1、負責公司日常資金收付業務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規；

　　2、及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款余額調節表。；

　　3、辦理與銀行之間的.所有相關業務，例行維護銀行關系；

　　4、負責每月發票的開具，并及時登記回款統計表；

　　5、完成公司及領導交辦的其他工作。

　　財政所出納崗位職責 2

　　1、銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

　　2、審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

　　3、根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4、財務會計檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

　　5、公司交辦的其他財務事務。

　　財政所出納崗位職責 3

　　一、負擊辦理鎮政府機關經費支出。

　　二、負責編制本單位年度支出預決算，按月編報用款計劃，領撥經費、按月編制報表、向總預算會計報賬。

　　三、按照有關規定設置賬簿，核算鎮政府各項經費支出，正常辦理日常會計業務，按月交總會計復核。

　　四、按有關規定，制定本單位財務管埋制度，嚴格執行支出審批手續，認真執行專控商品控購規定，杜絕不合格開支。

　　五、負責管理政府機關單位的財產物資，建立固定資產明細賬和登記簿，定期清查盤點，保證國家財產的安全完整。

　　六、及時交納應繳預算收入。

　　七、負責本崗位會計資料的`歸檔工作。

　　八、年終，對本崗位工作進行全面系統的書面總結。

　　財政所出納崗位職責 4

　　1、報銷、付款的審核，入賬及計提；

　　2、審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規性，財務信息的`準確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同；

　　3、開票、銀行余額明細表等事務處理

　　4、其他領導要求的事務性工作。

　　財政所出納崗位職責 5

　　一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的'發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　六、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　七、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　八、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　九、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十一、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

　　十二、完成領導交辦的其他事項。

　　財政所出納崗位職責 6

　　1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作；

　　2、做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

　　3、開票及工資發放等工作；

　　4、到款確認，熟練使用網上銀行操作；

　　5、應收應付款的相關工作

　　6、完成其他由上級主管指派的'工作

　　財政所出納崗位職責 7

　　1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發票申購、保管、合法開具等；

　　2、對審核無誤的各項報銷單據、付款單據進行付款，確保準確無誤；

　　3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關報表

　　4、每月稅務報表編制、稅務憑證整理、報稅

　　5、協助完成財務部門內的'財務、會計、統計等工作；

　　6、及時清理往來款款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符；

　　7、完成領導交辦的其他工作

　　財政所出納崗位職責 8

　　1、嚴格執行現金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現金，庫存現金不超限額。

　　2、嚴格審核報銷憑證，做到票證合法，手續齊全。未經批準或內容不全，手續不完備，數字有差錯的憑證不予報銷。

　　3、序時逐筆地記好現金日記帳，及時正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現金帳面余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符。

　　4、按政策規定正確處理臨時借支和及時扣收工作，配合行財員做好個人借支宕款的.回收工作。及時完成領導交辦的各項工作。

　　財政所出納崗位職責 9

　　1、報銷、付款的審核，入賬及計提；

　　2、審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規性，財務信息的.準確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同；

　　3、開票、銀行余額明細表等事務處理

　　4、其他領導要求的事務性工作。

　　財政所出納崗位職責 10

　　1、工作認真，態度端正;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟練操作財務用友軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬憑證編制工作;

　　5、材料結算及往來款核對工作;

　　6、施工款核算工作。

　　財政所出納崗位職責 11

　　1、獨立完成全盤會計工作，處理公司賬務以及工商、稅務申報等;

　　2、月初進行對賬、結賬，編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、賬證賬務相符;

　　3、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

　　4、積極完成領導交辦的其他工作。

　　財政所出納崗位職責 12

　　1、協助財務經理制定內部各項財務核算管理辦法，并跟進執行

　　2、對費用單據合理，合規性進行審核，并對不合理費用支出提出應對的管理措施

　　3、其實清欠其他應收款，核清其他應付款，確保賬務清晰，真實

　　4、負責工資、提成的'核算，并跟進企業管理需求不斷改進、

　　5、負責總賬憑證的錄入、審核往來會計，成本會計的記賬憑證，對公司每一項交易行為過程的原始憑證、會計科目進行審核

　　財政所出納崗位職責 13

　　1、協助成本會計復核公司每天的生產工時，對異常工時及時與生產部溝通修正，保證工時的合理性、準確性;

　　2、協助成本會計復核公司的.生產任務單、生產領料單、成品入庫單以及其他出入庫單等供應鏈系統單據是否有誤，對異常單據及時與倉庫、生產部溝通修正，保證成本核算的準確性、合理性;

　　3、梳理采購入庫單與供應商送貨單，保證兩者的一致性、及時性;

　　4、領導交辦的其他工作。

　　財政所出納崗位職責 14

　　1、負責日常管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;

　　2、收取的.現金或支票及時解交銀行，保證資金安全，對于庫存現金需定期盤點;

　　3、根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　4、整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　5、分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表，交于會計復核;

　　6、按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　7、登記現金日記賬及銀行存款日記賬收款部分，做到賬實(現金賬面與實際庫存)相符，賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;

　　8、取各類付款單、報銷單，并登記收單信息;

　　9、按財務規定審核付款單據，再予以流轉;

　　10、依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　11、收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　12、不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　13、依備用金使用情況及時補足庫存現金;

　　14、妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄，并定期盤點空白銀行票據;

　　15、月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔。

　　財政所出納崗位職責 15

　　1、根據公司月度預算，負責日常費用的會計復核;

　　2、負責憑證的編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;

　　3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的.計提;

　　4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執行報告;

　　5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;

　　6、負責發票、收據的購買、保管、領用和繳銷;

　　7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;

　　8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;

　　9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;

　　10、完成部門經理交辦的其他工作。

　　財政所出納崗位職責 16

　　1、公司資金支出、收入的'管理，認真審核報銷單據，辦理公司相關收付款;

　　2、制作會計憑證、現金日記帳、銀行日記帳等帳目，編制現金日報表，當日交會計復核;

　　3、報銷的審核、支付，銀行收支業務辦理;

　　4、資金月度計劃及月度執行情況統計;

　　5、協助完成財務部的其他工作，完成公司交辦的其他任務。

　　財政所出納崗位職責 17

　　1、負責銀行開戶、銷戶、網銀對賬;

　　2、負責銀行承兌匯票的.收取、保管以及到期承兌;

　　3、負責保管支票、法人章、財務專用章，根據需要開具支票;

　　4、負責定期到各銀行網點領取銀行回單、對賬單;

　　5、對于已完成審批流程的費用報銷單、借款申請單、付款申請單，及時、準確錄入網銀系統后交給總賬會計復核;

　　6、負責每月工資發放;

　　7、負責員工出差飛機票的預訂;

　　8、領導交辦的其他工作(如異地繳稅等)。

　　財政所出納崗位職責 18

　　1、熟悉財務、會計、稅相關法律法規，根據客戶需求和部門安排，開具銷售(發貨)清單。

　　2、對手工開的'銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。

　　3、協助部門主管通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4、對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。

　　5、對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。

　　6、按地區、部門、產品等分類統計銷售數據。

　　7、涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。

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