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公司出納員的崗位職責

更新時間：2024-09-01 22:48:01

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公司出納員的崗位職責

　　在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的公司出納員的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納員的崗位職責1

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的'管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納員的崗位職責2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責發票的開具及認證工作;

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、完成上級交給的其它工作;

公司出納員的崗位職責3

　　1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　3. 對收回的'票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

　　6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　7. 組織發放企業員工工資和獎金。

　　8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責4

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的'控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5.做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責5

　　1、處理日常現金收支業務;

　　2、按照要求做好資產保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業務數據。

公司出納員的崗位職責6

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

　　2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

　　3、每日更新資金余額流水表;

　　4、每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據粘貼電子回單;

　　7、個稅申報;

　　8、領導交辦的`其他事項。

公司出納員的崗位職責7

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

　　2、獲得財務類相關職業資格證書;

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的'工作安排。

　　4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

公司出納員的崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納員的崗位職責9

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

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