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資金出納的崗位職責

更新時間：2024-07-22 03:03:31

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資金出納的崗位職責

　　在學習、工作、生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的資金出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

資金出納的崗位職責1

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。

　　二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的`支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用后15天內）前來報帳。

　　七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。

　　八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。

　　九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

資金出納的崗位職責2

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的.會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

資金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔；

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價證券保管。

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經驗

　　3、有會計從業資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務；

　　5、了解國家的.各項會計、稅務法律法規；

　　6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

資金出納的崗位職責4

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

資金出納的崗位職責5

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；

　　2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；

　　3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的`錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務意識；

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；

資金出納的崗位職責6

　　1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2.按規定每日登記現金日記賬

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據的.真實性和準確性，并符合公司財務制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協助財務經理完成項目的跟進及其它事務。

資金出納的崗位職責7

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

資金出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價證劵的'日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經驗。

　　4、可接受優秀應屆生

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