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會計與出納崗位職責

更新時間：2022-08-25 20:29:24

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會計與出納崗位職責

　　在學習、工作、生活中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的會計與出納崗位職責，歡迎大家分享。

會計與出納崗位職責1

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

　　4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的.收付業務，確保帳戶的安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計與出納崗位職責2

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；

　　2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的'正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

　　7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；

　　8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

會計與出納崗位職責3

　　崗位職責;

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責公司各項稅務工作的申報;

　　5、領導交付的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務相關專業;

　　2、三年以上財務工作經驗;了解醫美行業的業務特性

　　3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

　　4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

　　5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

會計與出納崗位職責4

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

　　2.負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

會計與出納崗位職責5

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　11、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　14、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

會計與出納崗位職責6

　　一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的`登記和管理。

　　五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

　　九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

　　十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

會計與出納崗位職責7

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。

　　5、負責與工商、銀行、稅務等部門的'對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

　　2、具有扎實的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

　　4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

會計與出納崗位職責8

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的'貨幣資金收報表；

　　6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

　　7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

　　3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業資格證書。

會計與出納崗位職責9

　　1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

　　7、年終各項財務數據的統計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

會計與出納崗位職責10

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的'經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計與出納崗位職責11

　　崗位描述：

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

會計與出納崗位職責12

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的.調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

會計與出納崗位職責13

　　1、辦理現金收付和結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價證券;

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;

　　2、有3年以上從事財務工作經驗;

　　3、熟練操作PPT優先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時工作制,五險一金,雙休。

會計與出納崗位職責14

　　會計出納崗位職責：

　　1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。

會計與出納崗位職責15

　　一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

　　四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

　　五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的`增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

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