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資金出納崗位職責

更新時間：2024-11-01 10:57:00

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資金出納崗位職責（通用13篇）

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的資金出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　資金出納崗位職責 1

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的'管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷，持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗，吃苦耐勞，有責任心，穩定，******優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會計準則和稅收政策，熟悉一整套財務準則，知曉報銷的相關制度;

　　資金出納崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔；

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價證券保管。

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領導安排的.臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經驗

　　3、有會計從業資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務；

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規；

　　6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

　　資金出納崗位職責 3

　　崗位職責：

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的'支付；

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經驗。

　　4、可接受優秀應屆生

　　資金出納崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；

　　2、根據業務系統提交的.付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；

　　3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務意識；

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；

　　資金出納崗位職責 5

　　1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領導交待的`其他事務。

　　資金出納崗位職責 6

　　1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2.按規定每日登記現金日記賬

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據的.真實性和準確性，并符合公司財務制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協助財務經理完成項目的跟進及其它事務。

　　資金出納崗位職責 7

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、熟悉會計報表的.處理，熟練使用財務軟件;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　資金出納崗位職責 8

　　工作職責：

　　1、負責根據公司貨幣資金管理制度，辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續；

　　2、及時取得銀行結算單據，通知業務部門，并傳遞給各會計崗位；

　　3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規定實施銀行年檢；

　　4、負責根據公司貨幣資金管理制度，在業務當日逐筆登記出納日記賬，清點現金，保證賬實相符；

　　5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的'銀行對賬單，根據未達帳項填寫銀行余額調節表；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務類專業大專以上學歷，接受xx年畢業應屆生；

　　2、 1年以上出納工作經驗，熟悉會計基本知識、票據基本知識；

　　3、具備良好的職業道德及保密意識。

　　資金出納崗位職責 9

　　職責描述：

　　1、核對企業資金相關事宜、賬務；

　　2、負責報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關法律法規；

　　4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

　　資金出納崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的'其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　資金出納崗位職責 11

　　1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、依據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的`財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　資金出納崗位職責 12

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；

　　資金出納崗位職責 13

　　職責描述:

　　1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的`問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

　　6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優先;

　　3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

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