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項目出納的主要崗位職責

更新時間：2024-08-24 17:32:18

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項目出納的主要崗位職責

　　在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的項目出納的主要崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

項目出納的主要崗位職責1

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業相關費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的.編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

項目出納的主要崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作；

　　2、負責日常費用報銷的.審核、整理和登記工作；

　　3、辦理保函、履約保證金；

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作；

　　5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作；

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集；

　　7、完工項目對賬、保本點的測算；

　　8、辦理現金收付和銀行結算業務；

　　9、開具各類銀行票據；

　　10、配合會計做好各種賬務處理；

　　11、承辦領導安排的其他工作。

項目出納的主要崗位職責3

　　1、資金管理工作

　　1)日常款項的收取和報銷支付工作;

　　2)庫存現金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結余情況的上報;

　　4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務收、支相關的'業務合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業務的協助工作

　　1)對收費人員的業務培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

項目出納的主要崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序；

　　2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核；

　　3、負責完成項目出納的'入職引導計劃及效果反饋；

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核；

　　5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成；

　　6、承辦領導交辦的其他工作；

項目出納的主要崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款；

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款；

　　3、負責存放資金的安全；

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據；

　　5、負責收款報表的.編制；

　　6、開具購房發票并建立發票臺賬；

　　7、編制資金日報表

項目出納的主要崗位職責6

　　1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的`有關政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

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