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公司出納的崗位職責

更新時間：2024-07-29 17:25:19

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公司出納的崗位職責

　　在生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出納的崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用票據審核、報銷;

　　2.負責日常支票的.收與支出，及時登記銀行存款日記賬;

　　3.協助做好財稅、工商、銀行等相關部門的溝通工作;

　　4.會操作會計軟件，填制會計憑證;

　　5.網絡開具增值稅發票;

　　6.完成領導布置的其他工作。

　　7.完成上級交代的其他工作。

公司出納的崗位職責2

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

　　5、公司領導臨時指派的.事項。

公司出納的崗位職責3

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監督

　　會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的'執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

公司出納的崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納的崗位職責5

　　1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的`支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

公司出納的崗位職責6

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的`收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

公司出納的崗位職責7

　　1、協助總裁制定公司發展戰略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的`獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納的崗位職責8

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的'賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納的崗位職責9

　　工作內容：負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內外部客戶提供支持和服務。

　　一、行政崗位職責：

　　1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。

　　2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。

　　3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。

　　4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

　　5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作

　　6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責管理臺賬，保證賬物相符。

　　7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。

　　8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

　　9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、負責管理及更新公司刊物。

　　11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。

　　12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。

　　13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。

　　14、負責總經理室的日常事務。

　　二、人事崗位職責：

　　1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關的'計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實施；

　　2、負責培訓結果的評估和考核；

　　3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；

　　4、結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；

　　5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

　　6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

　　7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；

　　8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。

　　9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；

　　10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協調、跟進和招聘效果分析；

　　11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發、維護適合的招聘渠道；

　　12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘信息及同行業各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

　　13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；

　　14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；

　　15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；

　　16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

　　17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；

　　18、協助部門經理處理勞資關系；

　　19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；

公司出納的崗位職責10

　　職責一：建筑出納崗位職責

　　1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

　　職責二：建筑出納崗位職責

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

　　職責三：建筑出納崗位職責

　　1．在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

　　2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3．嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。

　　4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　5．每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的.印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7．每日收人現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

　　8．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

　　11．嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

　　13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

　　15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16．要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。

公司出納的崗位職責11

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　2、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　3、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　4、制單與記賬

　　（1）根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的`方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。

　　（2）負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結。

　　（3）每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。

　　（4）月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。

　　5、現金和票據管理

　　（1）每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任。

　　（2）不得透支現金。

　　（3）根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理

　　（1）根據工資管理規定按時核算員工的工資，編制工資表，交給會計審核。

　　（2）根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　7、報表規定

　　根據報表管理規定每日向財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

公司出納的崗位職責12

　　1、會計從業資格證書和相應會計專業技術資格，全日制大學本科或以上學歷;

　　2、財務會計工作三年以上，從事過相關行業經驗者優先考慮，熟悉國家的.財經法律、法規、規章和方針、政策;

　　3、熟悉全盤賬務處理，熟悉會計準則及國家稅收政策法律法規;

　　4、能熟練運用辦公軟件和財務軟件，使用過oracle將優先考慮，有較強的組織能力和工作責任感、事業心。

公司出納的崗位職責13

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的.其他事務。

公司出納的崗位職責14

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的'辦理。

　　7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

　　12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經理交代的其他事項。

公司出納的崗位職責15

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

　　2辦理公司的.財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務部經理交辦的其他工作

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