- 相關(guān)推薦
在日常生活和工作中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的酒店出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
酒店出納崗位職責(zé)1
酒店籌建期間：
1、負責(zé)審核酒管公司制作的各種開業(yè)經(jīng)營預(yù)算，尤其是其中各KPI的合理性；
2、負責(zé)審核酒店籌建期的費用預(yù)算、模擬運營期的預(yù)算等；
3、監(jiān)督酒店開業(yè)前按程序接管固定資產(chǎn)、運營設(shè)備、經(jīng)營用具，以及庫存管理；
4、監(jiān)督酒店在試營業(yè)前，對各類電腦系統(tǒng)的實時運行測試情況；
5、根據(jù)酒店實際情況，參與酒店財務(wù)政策和程序的制定。如：價格收入政策、信貸政策、易貨交易政策等等；
6、參與審核新開業(yè)酒店涉及到的各種外包服務(wù)合同；
7、負責(zé)監(jiān)督酒店管理方開業(yè)倒計時事項完成情況，確保酒店試營業(yè)如期進行；
8、發(fā)起報送業(yè)主公司各項財務(wù)審批流程。
酒店經(jīng)營期間：
1、審核酒店營運報表，隨時抽查價格標(biāo)準的'設(shè)定是否符合政策，對酒店每日、每月的經(jīng)營狀況、資金情況全面掌握；
2、監(jiān)督及參與酒店財務(wù)相關(guān)內(nèi)控措施的執(zhí)行，包括對收入賬目、應(yīng)收賬款、采購賬目、銀行與現(xiàn)金、庫存、薪資、以及固定資產(chǎn)等；
3、配合業(yè)主代表進行酒店財務(wù)分析，參加酒店各項財務(wù)會議。配合業(yè)主代表對損益報告的數(shù)據(jù)做出分析，與業(yè)主代表一同參加月度損益分析會、預(yù)算會議、收益管理會議、信用會議等；
4、監(jiān)督酒店按合同執(zhí)行支付給業(yè)主公司的資金按時上交；
5、監(jiān)督成本控制工作，審批采購單、大型維修申請單、資產(chǎn)購置申請單，監(jiān)督酒店詢價工作。審核合同或協(xié)議、付款等業(yè)務(wù)事項；
6、協(xié)助業(yè)主代表審核酒店年度預(yù)算的制定，包括人工成本預(yù)算、營銷計劃預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算、資本性支出預(yù)算。配合業(yè)主代表監(jiān)督當(dāng)期預(yù)算、預(yù)測目標(biāo)的執(zhí)行情況；
7、負責(zé)督導(dǎo)酒店管理方按時完成業(yè)主公司要求的其他各項財務(wù)報告和財務(wù)統(tǒng)計工作；
8、代表業(yè)主方配合酒店財務(wù)總監(jiān)進行日常財務(wù)管理工作；
9、發(fā)起報送業(yè)主公司各項財務(wù)審批流程；
10、按時完成上級交辦的其他工作。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2、 5年以上4星級酒店及以上財務(wù)管理經(jīng)驗。
酒店出納崗位職責(zé)2
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。
3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的.附件。
5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。
9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。
酒店出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的.付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納崗位職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責(zé)保管酒店發(fā)票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
7、掌握各類費用的開支標(biāo)準，嚴格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的.各項福利補貼。并負責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。
14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負責(zé)報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店出納崗位職責(zé)5
工作內(nèi)容：
1、完成酒店現(xiàn)場日常財務(wù)基礎(chǔ)工作；
2、完成酒店現(xiàn)場的.發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作；
3、完成各項收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有初級以上的技術(shù)職稱；
2、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉酒店的內(nèi)部運作，熟練操作計算機和財務(wù)軟件；
4、有責(zé)任感、嚴守商業(yè)機密。
酒店出納崗位職責(zé)6
工作職責(zé)：
1、物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷；
2、負責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作；
3、負責(zé)總部及分店的銀行資料的管理；
4、銀行對賬單、銀行回單的`整理和交接；
5、編制各賬戶銀行存款臺賬；
任職要求：
1、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作；
3、熟悉網(wǎng)銀操作；
酒店出納崗位職責(zé)7
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
（1）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
（3）文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7、銀行賬務(wù)和支票辦理：
（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
（2）每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的.申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8、會計憑證的匯總與管理：
（1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
（2）匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
酒店出納崗位職責(zé)8
工作職責(zé)
1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的'憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)
1、制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告；
2、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；
3、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范；
4、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作；
5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；
6、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考；
7、確保公司財務(wù)體系的`高效運轉(zhuǎn)；組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作；
8、根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu)；
9、依法審定公司的財會人員、審計機構(gòu)人員的人事任免、晉升、調(diào)動、獎勵、處罰等工作；
10、完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù)。
酒店出納崗位職責(zé)10
1、有效地管理庫房，具體負責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。
2、負責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關(guān)手續(xù)。
3、驗收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
4、物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。
5、倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟取Ｒ跈z查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)�變質(zhì)。
6、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。
7、熟悉貨物，明確負責(zé)保管貨物的范圍。
8、嚴格執(zhí)行倉庫的`安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
9、嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
酒店出納崗位職責(zé)11
職責(zé)：
1、負責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總；
2、認真執(zhí)行軋賬后復(fù)點工作及完成解交；
3、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證；
4、負責(zé)基地酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù)；
5、做好信用卡及支票的.賬務(wù)處理和記錄、管理、核對工作；
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財務(wù)保密工作。
任職資格
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷；
2、有出納工作經(jīng)驗，酒店餐飲行業(yè)更佳；
3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責(zé)、耐心細致；
4、有良好的職業(yè)操守，熟練使用財務(wù)軟件及office辦公軟件。
酒店出納崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作；
2、負責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作；
3、負責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的'及時性、準確性；
4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進行簽章；
酒店出納崗位職責(zé)13
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11、完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的.收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3．作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6．公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7．銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。
8．空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
酒店出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的`問題；
2、審核當(dāng)日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責(zé)審核樓層狀況表；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
酒店出納崗位職責(zé)15
一、物資出入庫工作
1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；
2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的.手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；
6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責(zé)）。
二、出納稽核工作
1、出納的稽核工作
A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0。5小時左右）
2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、月初，負責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)退未退，餐廳訂金的編制。
三、記帳工作
1、負責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。
四、其他工作1小時
1、負責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、在出納休息時代班做出納工作；
3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
酒店出納崗位職責(zé)16
崗位職責(zé)
1、負責(zé)日常收支的管理和核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對。
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5、負責(zé)開具各項票據(jù)。
酒店出納崗位職責(zé)17
崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作；
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
酒店出納崗位職責(zé)18
工作職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符；
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因；
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù)；
5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回；
6、承辦上級交辦的其他工作。
【酒店出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
酒店出納的崗位職責(zé)05-09
酒店出納崗位職責(zé)01-06
酒店出納的崗位職責(zé) 15篇06-16
酒店出納崗位職責(zé)（精選25篇）02-17
酒店出納崗位職責(zé)(15篇)02-16
酒店財務(wù)崗位職責(zé)01-13
酒店會計崗位職責(zé)11-29
酒店出納有哪些基本崗位職責(zé)12-27
（優(yōu)）酒店會計崗位職責(zé)07-25