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內部控制崗位職責

更新時間：2024-08-31 13:50:14

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內部控制崗位職責（通用21篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的內部控制崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　內部控制崗位職責 1

　　1、每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務；

　　3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉賬；

　　4、負責發放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發票月度認證及統計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發票附件等原始。

　　內部控制崗位職責 2

　　1、尋找到的投標項目，按業主要求時間和指定地點購買有關招標項目簡介、投標資格要求、標書制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書中涉及到的.相應工作；

　　3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規定如期完成標書制作；

　　4、負責與項目負責人、公司相關部門積極協調投標文件編制過程中的問題，確保投標文件按時投遞；

　　5、在規定的時間和地點遞交標書；

　　6、在規定的時間和地點開標；

　　7、回答標書評委會的相關問題，或補充相關資料；

　　8、等待開標結果；

　　內部控制崗位職責 3

　　1）辦理現金、支付寶、微信、銀行對內及對外結算業務；

　　2）保管財務專用章，部分銀行結算印鑒，保管空白支票和收據；

　　3）日清月結登記現金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4）及時合理理財，提高資金的.使用效益；

　　5）月末對賬，確保日記賬賬實相符、應收款賬賬相符；

　　6）匯總月度各部門的資金預算數據，按周完成資金流量表的編制，完成資金調配；

　　7）核對平臺對賬單，開具發票及相關業務，月末核對開票明細等；

　　8）其他領導安排事務。

　　內部控制崗位職責 4

　　協助經理負責公司財務管理制度、會計制度和相關的財務規章制度及管理辦法，并監督執行情況。

　　根據上年度公司發展，配合經理指定財務計劃，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。

　　現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報表。

　　負責公司全面的`資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負責公司納稅申報等工作。

　　公司領導交辦的其他日常事務性工作。

　　內部控制崗位職責 5

　　1、整理開票數據，定期準時正確開具發票；

　　2、每周負責整理日常報銷單據，及時審核后按照規定日期做好網銀付款和系統錄入；

　　3、根據AP付款申請每周定期安排網銀支付和系統錄入；

　　4、根據公司財務制度和有關管理辦法規定，進行各項費用的報銷審核；

　　5、負責編制現金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的.其他臨時任務。

　　內部控制崗位職責 6

　　1、在CEO的領導下，主持內控部的'日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　內部控制崗位職責 7

　　1、根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的`特點，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；

　　內部控制崗位職責 8

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的`完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部控制工作的建議；

　　6、完成部門經理交辦的其他工作任務。

　　內部控制崗位職責 9

　　1、負責財務崗位OA系統的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統，進銷項發票登記；

　　2、操作金立、小牛財務軟件，按照進銷存系統錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務；

　　3、稅務系統：銷項發票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業務，各種變更等；

　　4、財務憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經理做報表預算；

　　5、協助審核業務合同的'財務細則；

　　6、協助領導完成其他工作。

　　內部控制崗位職責 10

　　1、負責建立、完美、優化公司內部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內控評估，對公司層面和業務層面的內控缺陷舉行評價和匯總，形成內控報告，推進敦促各部門對內控缺陷舉行整改;

　　3、全面監督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性，組織開展內控日常監控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風險;

　　4、按照監管層的'內控要求和公司實際需求，開發先進的內控辦法，提高內控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會識別與分析企業風險并準時報告;負責制定相關的成本控制、風險規避措施;

　　6、在公司層面、相關部門、崗位開展內控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接協作完成內控相關審計或詢問工作。

　　內部控制崗位職責 11

　　1、對客戶所在行業進行行業背景調查和分析，包括行業發展分析、行業經營模式分析、行業競爭狀況分析、行業風險狀況分析、標桿企業狀況分析；

　　2、對客戶的業務模式、財務數據進行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現有管理理流程進行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內部控制狀況進行評價；

　　5、小組討論并在項目經理指導下完成對客戶內部控制理提升建議的編寫；

　　6、根據客戶實際情況對內部控制的`落地編制相關的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經理布置的其他工作。

　　內部控制崗位職責 12

　　1、對客戶所在行業舉行行業背景調查和分析，包括行業進展分析、行業經營模式分析、行業競爭情況分析、行業風險情況分析、標桿企業情況分析；

　　2、對客戶的業務模式、財務數據舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內部控制情況舉行評價；

　　5、小組研究并在項目經理指導下完成對客戶內部控制理提高建議的編寫；

　　6、按照客戶實際狀況對內部控制的落地編制相關的.文件，并自立與客戶舉行交流，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經理布置的其他工作。

　　內部控制崗位職責 13

　　1、擔任風險管理和內部控制詢問項目（不限行業）的'項目經理/駐場項目經理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質量和成本，對項目負責；

　　2、設計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領項目組高效執行項目計劃；

　　3、負責客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負責詢問團隊的建設與成員培養，營造和睦的詢問團隊氛圍；

　　5、參加詢問項目商務工作（無銷售任務，銷售任務由銷售團隊負責），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；

　　6、負責提煉和總結與項目相關的學問，并參加公司學問管理工作；

　　7、擔當或參加重點行業討論、專項課題討論及模塊討論。

　　內部控制崗位職責 14

　　1、組織協調公司內部控制制度的'建立，并負責維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續跟進;

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完美，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的詢問與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的暫時性工作任務。

　　內部控制崗位職責 15

　　1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經營合規性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產價值庇護狀況”執行審計。

　　3、推進和監督審計發覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協作，確保審計發覺涉及的`相關問題得到準時有效的改進。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發布后續整改報告，供管理層決策

　　內部控制崗位職責 16

　　1、從事內控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規范的`編制、問卷或現狀調研分析報告的編寫等。

　　3、項目經理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。

　　5、領導交辦的其他工作。

　　內部控制崗位職責 17

　　1、推進完美財務內部控制體系的建設，指導、監督財務系統內部控制與風險管理體系的.設計，建立健全相關內部控制管理制度;

　　2、定期評估財務環節風險，對財務流程設計和執行的有效性舉行評估，提出優化改善建議;

　　3、負責規劃、監督職責分別設計執行的有效性;

　　4、負責對財務報告及相關信息的真切完整性、信息形成過程的規范性舉行檢查驗證;

　　5、持續關注意點業務領域流程和關鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產、關聯交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業務，發覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責針對審計發覺的問題，推進管理改善;定期出具內部控制檢查報告，重大內控缺陷準時報告管理層。

　　內部控制崗位職責 18

　　1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單，編制內部控制審計方案，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經營合規性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產價值保護情況”執行審計。

　　3、推動和監督審計發現問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發現涉及的`相關問題得到及時有效的改進。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并協助總辦發布后續整改報告，供管理層決策

　　內部控制崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。

　　3、推進和監督審計發覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協作，確保審計發覺涉及的相關問題得到準時有效的`改進。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發布后續整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經受或3年以上大型企業內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作閱歷，能自立執行內部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

　　內部控制崗位職責 20

　　職責描述：

　　1、從事內控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規范的編制、問卷或現狀調研分析報告的編寫等。

　　3、項目經理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。

　　5、領導交辦的`其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學歷，把握基本的財會學問，了解財務分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內控詢問或企業集團財務相關工作閱歷，具有審計、財會背景及相關證書者優先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業道德，無違法違紀行為，未受到過行業監管處罰。

　　內部控制崗位職責 21

　　崗位基本職責:

　　1、負責內部控制詢問模板的設計與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務內容，為簽單提供專業支出與輔助;

　　3、應市場、銷售的要求，參加項目前期的'解決計劃預備工作;

　　4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細項目的內部控制設計計劃;

　　6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現場管理;

　　7、制定項目工作方案、調度項目團隊的工作，高效推動項目，控制項目風險和成本支出;

　　8、組織項目團隊成員開展項目調研、分析與計劃設計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執行狀況定期向公司高管匯報;

　　9、負責項目詢問成績的終于成績的定稿，并向客戶交付;

　　10、負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內部控制詢問行業;

　　2、有相關工作履歷，認識內部控制規章與規范;

　　3、自立帶過團隊，主持完成過2個以上的詢問服務類項目;

　　4、本科及以上學歷，重點高校畢業生優先考慮;

　　5、沒有專業限制，管理、會計、財務、審計和工科專業優先考慮;

　　6、具備一定的數字處理和文字組織能力;

　　7、有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執行力和交流能力。

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