在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的關于出納會計崗位職責，希望能夠幫助到大家。

關于出納會計崗位職責1

　　1、 審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

　　2、 檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正。

　　3、 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

　　4、 完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

　　5、 負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　6、 定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的'管理，提高資金利用率。

　　7、 及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　8、 會做會計賬及領導交辦的其他事務。

關于出納會計崗位職責2

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的'管理及開具。

　　7.協助主管往來賬項收付款核對

　　9、協助主管工資的核算和發放。

關于出納會計崗位職責3

　　1、協助會計完成財務部日常事務工作；

　　2、協助會計填制銀行憑證裝訂憑證，歸檔整理，網上報稅；申報出口退稅。熟練準確制定財務報表；

　　3、協助會計完成各類日記賬的登記及制單；

　　4、統計打印呈交登記保管各類報表和報告；

　　5、完成上級領導委派的其他任務。

關于出納會計崗位職責4

　　1.辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

　　2.負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3.負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4.負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5.負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6.負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7.協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

關于出納會計崗位職責5

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

關于出納會計崗位職責6

　　1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表；

　　2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔；

　　3、開具發票；

　　4、負責進行日常票據的整理 審核及相關溝通聯系；

　　5、完成領導安排的'其他工作。

關于出納會計崗位職責7

　　1、熟悉銀行業務。

　　2、公司報銷單據的.收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協助的財務方面工作。

關于出納會計崗位職責8

　　1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

　　2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。

　　4、與項目有關的`對內和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

關于出納會計崗位職責9

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發放。

　　2、核對每月業績及市場提成，并準時發放。

　　3、根據每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

　　4、對日常的'報銷及付款申請進行核準并根據賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發票追索。

　　5、對產品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現破損賠償等情況進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表公司運營報銷公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

關于出納會計崗位職責10

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的`其他工作。

關于出納會計崗位職責11

　　會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責資料，可供參考。

　　會計、出納員崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的'編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　成本會計崗位職責

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

　　二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

　　三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

　　四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責

　　負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

　　負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　組織發放企業員工工資和獎金。

　　做好領導臨時交辦的其他工作。

　　材料會計崗位職責

　　熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

　　做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

　　負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　做好領導臨時交辦的其他工作。

關于出納會計崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的.票據和打印銀行單。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

關于出納會計崗位職責13

　　1、負責公司網銀匯款，對賬相關事宜。

　　2、負責跟銀行對接工作。

　　3、負責公司員工社保，考勤等相關事宜。

　　4、負責辦公用品和清潔消耗用品的'發放，統計及計劃申購。

　　5、負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作。

關于出納會計崗位職責14

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

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