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在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的應(yīng)付會計崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)1
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)2
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的'日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)3
1）統(tǒng)籌員工報銷工作，報銷單據(jù)審核及入賬，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。
2）每月準確編制《內(nèi)部管理報表》及相關(guān)附表，報送財務(wù)負責(zé)人及集團財務(wù)部。
3）每月準確編制《財務(wù)月報》，并報送相關(guān)負責(zé)人。
4）負責(zé)個人往來款項管理及清欠工作。
5）負責(zé)預(yù)算收集填報工作。
6）月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。
7）對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。
8）做好內(nèi)部數(shù)據(jù)支撐工作。
9）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)4
1、負責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；
3、編制月份應(yīng)付款計劃；
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應(yīng)付帳款帳齡分析；
6、負責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的`核算和管理辦法
11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算
13、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作
應(yīng)付會計崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）
3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。
7、負責(zé)編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的`憑證，編號、整理、歸檔
8、負責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票
9、負責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款
應(yīng)付會計崗位職責(zé)6
1、負責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作；
2、負責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤；
3、負責(zé)自有品牌進項發(fā)票的簽收及保管工作；
4、負責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作；
5、負責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作；
6、每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的.報稅工作；
7、負責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費用收支工作；
8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃；
9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)7
1.負責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的'結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6.負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
應(yīng)付會計崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。
2、負責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算，并登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的'溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;
2. 工作適應(yīng)能力強，善于溝通，能夠盡快上手。
3.工作經(jīng)驗1年以上
應(yīng)付會計崗位職責(zé)9
1、總管公司會計、報表、預(yù)算工作等；
2、負責(zé)制訂公司利潤計劃、財務(wù)規(guī)劃、開發(fā)投資計劃、開支及成本預(yù)算；
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織，以及財務(wù)管理的規(guī)章制度；
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；
5、負責(zé)本單位會計機構(gòu)的設(shè)置，并就會計人員的配備，會計職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會計人員培訓(xùn)等；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的'經(jīng)營作出決策，參與各種經(jīng)濟合同、經(jīng)濟計劃和開發(fā)計劃的研究、審查；及時向總經(jīng)理提出合理化建議；
7、監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項財稅政策、法令和制度。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1. 負責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的'實際情況;
2. 負責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;
3. 負責(zé)后臺收款核銷與對賬，準確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;
4. 負責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責(zé)任心，有耐心，細心穩(wěn)重;
2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;
3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)11
1、負責(zé)公司稅金的計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
2、及時做好會計憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。
3、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時，可靠的.財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)
應(yīng)付會計崗位職責(zé)12
1、負責(zé)往來項目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的賬務(wù)處理；
2、往來入賬確認與審核；
3、審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的'業(yè)務(wù)流程是否一致準確，監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準確性；
4、往來款項對帳，向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進；
5、定期編制往來賬款分析表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)13
1、負責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)14
1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性；
2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù)；
3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項的準確性、及時性；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)15
一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的'使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
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