&

保管出納崗位職責

更新時間：2022-06-09 11:20:24

相關推薦

保管出納崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的保管出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保管出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

保管出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責店面日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；

　　2、負責核實會計憑證及原始憑證，并辦理付款；

　　3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

　　4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；

　　5、按規定的程序和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；

　　6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；

　　7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；

　　8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的'帳務管理、庫存商品核對與盤點；

　　9、負責銀行印鑒的管理工作，對資金的安全負直接責任；

　　10、協助會計做好各種賬務的處理工作。

保管出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。

　　2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的.白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。

　　6、主管安排的其他事項。

　　任職資格：

　　1、會計證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先

　　3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先

　　4、良好的職業道德

　　5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

保管出納崗位職責4

　　1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；

　　2、1年以上出納工作經驗，熟悉《會計法》及有關制度；從事過4S店出納或會計的優先

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的處理，熟練使用財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、為人誠實可靠品行端正、具有良好職業操守、溝通能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力，較強的.責任心和原則性。

【保管出納崗位職責】相關文章：

保管崗位職責05-01