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物流出納崗位職責

更新時間：2024-09-03 06:34:39

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物流出納崗位職責

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的物流出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

物流出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理、核算及控制核對；

　　2、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　3、負責支票等有效票據的管理及登記、歸檔等，并建立票據序時備查簿；

　　4、負責根據原始憑證，每日完成現金及銀行日記的編制及提交，做到日清月結。

　　5、負責完成上級交辦的'其它工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書；

　　2、3年以上財務工作經驗或1年以上同等職務經歷；有倉儲物流行業從業經驗者優先；

　　3、熟悉財務管理等相關法律法規及企業財務制度和流程；

　　4、熟悉會計報表的處理，能熟練操作財務erp軟件及日常辦公軟件；

　　5、有較強的抗壓能力、溝通能力佳、有上進心；誠信廉潔，負責，作風嚴謹，有良好的職業素養。

物流出納崗位職責2

　　按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、支票管理

　　1．銀行票據的發放：

　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2．銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的.跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5．余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7．銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8．支票管理系統要每周做一次備份。

　　二．現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。

物流出納崗位職責3

　　1、負責公司日常的`各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

　　3、負責編制出納現金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

物流出納崗位職責4

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監督

　　會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的.潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

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