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在不斷進(jìn)步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編整理的現(xiàn)金會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的開具保管;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷、工資發(fā)放等;
3、編制現(xiàn)金和銀行日報表;
4、盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
5、每月的銀行賬單核對等工作;
6、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇2
1、收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔(dān)一定的會計責(zé)任。
3、及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。
4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。
7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的`現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。
9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務(wù)辦公室。
10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報財務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時抄報稅等;
2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;
3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;
4.及時整理財務(wù)資料，送到總公司。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇4
1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;
2、負(fù)責(zé)票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用;
4、及時準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表，定期上繳各種完整的.原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時與銀行定期對賬;
5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢電子口岸進(jìn)出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點(diǎn)現(xiàn)金有價票券等，確保賬實相符。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇5
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項匯款的`管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。
四、根據(jù)學(xué)校總務(wù)處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。
五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi)；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向總務(wù)處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。
八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇6
1、每日跟銷售助理對賬，確認(rèn)一天的`銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;
2、根據(jù)采購部門的付款請求單進(jìn)行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;
3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進(jìn)行付款并對付款情況進(jìn)行登記備案;
4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開票資料進(jìn)行開具發(fā)票，并登記好開票明細(xì);
5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的'各項收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。
3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。
5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。
6、負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。
8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計分析。
9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的'登記工作;
4、進(jìn)銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇9
1.審核對公付款申請，以及應(yīng)付賬款核算
2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策
3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證
4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排
5.關(guān)聯(lián)公司對賬
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇10
1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實施細(xì)則并持續(xù)改進(jìn);
2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理，嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的'經(jīng)濟(jì)效益;
3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù)，細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);
4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費(fèi)用的合理性;
5.參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費(fèi)用;
6.負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;
7.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
8.編制進(jìn)銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇11
1、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
2、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補(bǔ)充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計“過次頁”和“承前頁”。
3、按照現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。
4、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的.要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6、加強(qiáng)食堂經(jīng)濟(jì)核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
7、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。
8、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇12
一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
五、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
七、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額。
八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時抄報稅等;
2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;
3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;
4.及時整理財務(wù)資料，送到總公司。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇14
1、每日跟銷售助理對賬，確認(rèn)一天的`銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;
2、根據(jù)采購部門的付款請求單進(jìn)行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;
3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進(jìn)行付款并對付款情況進(jìn)行登記備案;
4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開票資料進(jìn)行開具發(fā)票，并登記好開票明細(xì);
5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。
7、項目往來賬款核對。
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇16
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。
三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。
四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。
日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的.項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時，應(yīng)及時銷號，逾期未用的支票應(yīng)及時收回。
十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。
十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確無誤。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)預(yù)算、分析、監(jiān)督;
2、負(fù)責(zé)與總部往來賬款工作;
3、負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的審核、憑證的編制和記帳;
4、按集團(tuán)要求定期上報各項財務(wù)報表;
5、工廠日常事務(wù)及其他相關(guān)工作。
現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)公司總賬賬務(wù)處理及納稅申報工作；
2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約；
3、根據(jù)國家會計法規(guī)，對日常核算當(dāng)中憑證、報表、合同等會計核算基礎(chǔ)工作的把控，并及時、有效、準(zhǔn)確進(jìn)行會計基礎(chǔ)工作核算。
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