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會計出納的崗位職責

更新時間：2024-09-12 00:26:32

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會計出納的崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的會計出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

會計出納的崗位職責1

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的.所有單證工作程序；

　　6、按業務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的各項事務。

會計出納的崗位職責2

　　職責：

　　1.負責日常費用報銷單據的整理、統計及匯報工作;

　　2.負責銀行業務往來的相關事宜;

　　3.負責行政辦公相關的.內勤工作;

　　4.負責公司制度的監督與執行;

　　任職要求：

　　1.財務管理、會計學專業者優先，統招大專以上學歷;

　　2.出納工作經驗2年以上;

　　3.有責任心，細心仔細，工作踏實;

　　4.有嚴格的保密意識。

會計出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的.建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

會計出納的崗位職責4

　　1.負責公司日�，F金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的'客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

會計出納的崗位職責5

　　1.嚴格執行國家有關工資發放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發放標準、發放情況。

　　2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數變動、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進行工資數據匯總、分析。及時動態掌握工資變動情況。

　　4.依據月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統計工作。

　　5.對工資、公積金核算過程中出現的.問題，應及時提出具體改進措施，進行更正。

　　6.做好每月工資發放的銀行轉存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發放表格。做好工資數據的檔案管理工作。

會計出納的崗位職責6

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的`管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

會計出納的崗位職責7

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的.支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納的崗位職責8

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

會計出納的.崗位職責9

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的'登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

會計出納的崗位職責10

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的.管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

會計出納的崗位職責11

　　1.負責生產車間各工序的日常運營數據核對，及時了解生產運營情況，保證生產運營數據的準確性，為成本核算與分析打好基礎；

　　2.負責生產部門涉及自制原料、天然氣、半成品的成本結轉、委外加工等成本核算，按《成本核算管理辦法》進行成本項目歸集、分攤、結轉的底稿編制；

　　3.負責生產部門涉及成本類憑證的打印整理工作；

　　4.負責各生產車間原輔料、半成品的盤點工作，整理盤點數據；

　　5.協助完成年度審計工作中成本部分，提供審計所需的成本資料；

　　6.協助完成成本系統的'調研、實施，為成本系統的開發提供財務需求和建議。

會計出納的崗位職責12

　　一、根據行政事業單位會計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學校現金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業務。

　　三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節表。

　　五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發放。

　　七、保管現金支票、轉帳支票，簽發應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的.事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

會計出納的崗位職責13

　　在校長的領導、分管領導的管理和主管會計指導下，負責以下業務：

　　1、票據的領取、回收、繳銷與管理。

　　2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線管理規定。

　　3、及時辦理和劃轉財政部門下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經費，必須向分管領導請示，報校長批準后方可。各項費用的收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務制度和上級有關精神。

　　4、根據收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過指數，做到賬款相符。

　　5、根據會計簽發的付款憑證辦理資金結算。

　　6、妥善保管好專用的單據、空白支票等；管理好學校財務印章。

　　7、做好財產登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的'管理工作，及時和會計進行學校資產對賬，做到帳帳相符、帳物相符。

　　8、完成學校布置的其它工作。

會計出納的崗位職責14

　　第一條

　　負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條

　　負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　第三條

　　協助經理編制并執行全院預算。

　　第四條

　　認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條

　　上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條

　　定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　第七條

　　月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條

　　協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　第九條

　　負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　第十條

　　按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條

　　加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條

　　嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

　　按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條

　　定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條

　　對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

　　第十五條

　　負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　第十六條

　　保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的.會計信息。

　　第十七條

　　每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條

　　認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條

　　會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　第二十條

　　各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條

　　加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計出納的崗位職責15

　　1、為委托單位代理記帳，出具財務報表;

　　2、為委托單位登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　3、為委托單位填寫各項稅務報表及附表，按時辦理納稅申報，包括電子申報;

　　4、記帳憑證裝訂;

　　5、做好與客戶的溝通工作，及時解答客戶提出的'問題;

　　6、做好新辦單位的報到工作，登記報到企業的資料，并將資料歸檔。

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