財務(wù)出納的崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責(zé)銀行賬戶的.開立、核對、清理等工作；

　　6、負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

　　8、負責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

　　3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)3

　　1、主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的、配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3、組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

　　4、確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的.最大能效;

　　5、負責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6、根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7、管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

　　8、協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9、合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10、考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

　　11、對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

　　12、上司安排的其他臨時工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)4

　　（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）辦理銀行結(jié)算。

　�。�5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)5

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的`保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2、負責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3、負責(zé)公司的`現(xiàn)金、支票管理

　　4、嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責(zé)；

　　5、負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6、負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7、負責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8、接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的'崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)食堂、宿舍的管理。

　　2、負責(zé)考勤的統(tǒng)計，工資的核算。

　　3、負責(zé)財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)9

　　1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會計初級職稱；

　　3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的`操作；

　　4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規(guī)；

　　5、擅長組織協(xié)調(diào)團隊工作，善于溝通；

　　6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的'報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅、

財務(wù)出納的崗位職責(zé)11

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負責(zé)公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;

　　3、負責(zé)公司日常的行政工作。

　　4、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)13

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的.工作。

　　10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務(wù)出納的崗位職責(zé)15

　　1、協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。

　　2、憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3、財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

　　4、開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

　　5、制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的'財務(wù)機密。

　　7、上級安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)16

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

財務(wù)出納的'崗位職責(zé)17

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的.記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)18

　　1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責(zé)銀行賬戶的開立;

　　3.負責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的`處理工作;

　　5.負責(zé)日常收支的管理和核對。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)19

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的'登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)20

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的`安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)21

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的'簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)22

　　1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的.辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

　　10、對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

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