在不斷進步的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責1

　　職責

　　(1)負責銀行賬戶統籌控制，及時更新賬戶管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶的資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的`管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

　　(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

　　崗位要求：

　　(1)大專以上學歷，專業不限;

　　(2)兩年以上出納相關工作經驗，有進出口貿易相關經驗優先;

　　(3)認真細致，耐心，靈活性好。

出納的崗位職責2

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的.記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納的崗位職責3

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的'其他事務。

出納的崗位職責4

　　1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的`登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

出納的崗位職責5

　　1、負責資金收付業務

　　2、核對收銀臺營業數據與銀行收款數據是否一致

　　3、登記好現金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的.錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;

　　8、完成安排的其它工作。

出納的崗位職責6

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的`維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

出納的崗位職責7

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的`要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業績數據;

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

　　2、1年及以上出納工作經驗;

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納的崗位職責8

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業務，并負責現金支票的保管和簽發;

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的.裝訂工作;

　　4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

出納的崗位職責9

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納的.崗位職責10

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類本科以上學歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、一年以上工作經驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識;，

　　5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經驗或財務共享中心服務經驗優先;

出納的'崗位職責11

　　1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

　　4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

　　5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

　　7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

　　8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

　　10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的'管理；

　　14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

出納的崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規定程序保管現金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納的崗位職責13

　　1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

出納的崗位職責14

　　1、根據《現金管理辦法》、《支付結算辦法》規定，管理現金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。

　　2、根據會計法規與會計制度的規定，審核貨幣資金收付業務所附的原始憑證和會計人員編制的收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現金收付和銀行存款結算業務。

　　3、設置“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、定期進行現金盤點，編制“現金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，并及時查找未達賬項，協助會計人員編制“銀行存款余額調節表”，做到日清月結。

　　5、按照國家外匯管理和結購匯制度的`規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　6、掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。

　　7、保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納的崗位職責15

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的`財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

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