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出納的崗位職責

更新時間：2024-11-09 04:20:41

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　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責1

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的.財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

出納的崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.財務及相關工作

　　1)填制當天業績表及日報表，回傳服務部相關人員。

　　2)為客戶收款開具增值稅發票或普通發票，有押金的為客戶開收據

　　3)制作當日相關會計憑證(服務廠收入憑證)

　　4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預估

　　5)妥善保管現金和各種票據以及有關印鑒章，空白收據、空白發票及發票等按規定用途使用

　　6)每天做資金日報表及現金銀行收支明細

　　7)每天做收款一覽表

　　8)對應收賬款情況并反映給廠領導

　　9)月末結當月業績

　　10)每日對dms系統進行操作(交車作業、收款作業、倒結算單明細查詢表，維修業務表等。)

　　11)有回款時及時清dms及收款一覽表

　　2.銀行相關業務

　　1)每天下午去銀行存現金、存支票。

　　2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調節表

　　3)購買現金、轉賬支票

　　4)每月電匯工資及往來款。

　　5)每天看網銀看回款情況及時登錄資金日報。

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納的崗位職責3

　　1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

　　2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產和低值易耗品的`登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

　　6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

出納的崗位職責4

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的'行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

出納的崗位職責5

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的.回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

出納的崗位職責6

　　1、認真遵守各項財務制度,費用支出嚴格按核決權限執行;

　　2、負責園所日常收費,并及時錄入云系統;

　　3、審核園所日常費用報銷票據;

　　4、協助園長統計教職工考勤,制作工資表;

　　5、登記現金日記帳、銀行存款日記帳,并錄入記賬憑證;及時上報各項財務用表;

出納的崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具增值稅發票，外銷出口發票，原產地證制作;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、熟悉外貿企業出納工作流程。

　　崗位要求:

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　7、有外貿企業工作經驗者優先考慮。

出納的崗位職責8

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的.立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

　　2,按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策.

　　3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理其他有關預算的事項.

　　4,建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項.

　　5,負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票據,做到帳款,票據數目清楚.

　　6,及時處理公司領導交辦的'其他事項.

出納的崗位職責10

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納的崗位職責11

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納的'崗位職責12

　　1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;

　　2、負責保管庫存現金、票據：

　　3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;

　　4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

　　5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

出納的.崗位職責13

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納的崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責日�，F金及票據的`收付、保管及費用報銷;

　　2、及時按序登記銀行存款現金日記賬,做到日清月結;

　　3、核對銀行日記賬與總賬;保證賬賬相符;

　　4、嚴格審核付款憑證及審批手續,辦理各種應付款項;

　　5、以周/月/季度為單位,收集并統計各事業部財務數據;

　　6、負責財務票據(發票、支票、收據等)及對賬單管理工作;

　　7、負責公司已簽合同、認證資質及董秘紙質文件管理工作;

　　8、配合財務負責人開展其他有關財務工作。

　　任職條件:

　　1、財務、會計相關專業,大專以上學歷;

　　2、掌握基本財務會計知識,熟練運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;

　　3、工作認真細致,善于溝通,富有責任心;

　　4、具有良好的職業道德,敬業精神和團隊合作能力。

出納的崗位職責15

　　1.根據公司財務制度審核報銷單據，錄入原憑證;

　　2.登記發票情況，并及時進行核對;

　　3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;

　　4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;

　　5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

　　6.做好月末核對工作，關于自己涉及到的'相關往來科目做好核對工作;

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