在現實社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責1

　　1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。

　　2、負責保管現金及現金支票。

　　3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

　　4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

　　5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

　　7、負責辦理各部門經費指標的.核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的業務，有權拒絕報銷。

　　9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。

　　11、公司領導交代的其他任務。

出納的崗位職責2

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的'交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

出納的崗位職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的'結算，員工工資的發放。

　　2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

出納的崗位職責4

　　1、資金管理工作，包括資金收付管理、日記賬登記；

　　2、資金收付單據的'收集、審核、輪簽、付款、對接工作；

　　3、具有會計發展意向的能力；

　　4、保管庫存現金及其他重要票證等；

　　5、具有股票、資金投資常識和知識基礎；

　　6、每季度定期對接常規審計工作資料前期準備和整理；

　　7、各類財務收付臺賬管理工作，如包括資金周月報報送工作、專項/月度費用的統計；

　　8、完成領導布置的其他工作任務。

出納的崗位職責5

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的'銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

出納的崗位職責6

　　出納及行政崗位職責

　　職責描述:

　　工作職責:

　　1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務工作。

　　崗位要求:

　　1、會計、審計等相關專業大專或以上學歷;

　　2、具備1年以上出納相關工作經驗,具有會計從業資格證;

　　3、具備一定得財務知識,包括國家相關法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

　　4. 熟悉銀行業務;

　　3、熟悉EXCEL及WORD日常操作;

　　4、工作認真、負責,具有良好的.職業道德水平;

　　5、廣州戶口優先

　　出納及行政崗位

出納的崗位職責7

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納的崗位職責8

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；

　　2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；

　　3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的.錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務意識；

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；

出納的崗位職責9

　　1。按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3。遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4。根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5。隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

　　6。不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

　　7。管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

　　8。管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

　　9。出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的'應按規定辦好交接手續。

　　10。下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。

出納的崗位職責10

　　KTV收銀主管、出納員崗位職責

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

　　收銀員崗位職責

　　1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

　　2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。

　　3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。

　　4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發票并按規定使用、登記。

　　6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

　　7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

　　出納員崗位職責

　　1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　6、銀行賬務和支票辦理：

　　(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.

　　公司出納員崗位職責

　　第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

　　第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　第八條核實人事部門提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負責掌管公司財務保險柜。

　　第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

　　s超市收銀員崗位職責

　　一、優質高效熱情服務

　　1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。

　　2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。

　　二、收銀員在結算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應將錢和小票一起交給顧客。

　　1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票"您的.商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。

　　2.對顧客要保持親切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顧客的提問。

　　4.在營業高峰時間，聽從當日負責人安排其它工作。

　　三、顧客提供購物袋

　　食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過袋口，避免顧客提拿不方便。

　　四、確保商品

　　1.超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認后放入袋內。

　　2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。

　　3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

　　4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發生。

　　五、保持收銀臺時刻整潔干凈。

　　六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。

　　會計、出納員崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　成本會計崗位職責

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

　　二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

　　三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

　　四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納的崗位職責11

　　1、負責審核每天營業收入相關原始單據。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的.查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

　　4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

　　9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

出納的崗位職責12

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的'溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

出納的崗位職責13

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　5、銷售發票的'開具及保管;

　　6、協助會計做好各種賬務處理工作;

　　7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;

　　8、編制有關稅務報表及統計報表;

　　9、辦理與稅務有關的其它事務;

　　10、完成財務總監交辦的其它工作。

出納的崗位職責14

　　1、資金管理:每日收取營業款和pos單,與日審核對收款情況,盤點庫存現金,核對銀行流水,編制現金、銀行存款余額表,做到賬實相符;

　　2、編制月度預算,向集團申請每月資金下撥款;

　　3、審核市場營銷部每季度銷售業績;

　　4、指導收銀賬務處理,確保收銀工作正常進行;

　　5、日常行政管理。

出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營業收入的現款清點及匯總。

　　2、嚴格執行有關現金管理制度的規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷，財經類專業，具備會計從業資格證。

　　2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規定。

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　4、語言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

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