&

專項資金會計崗位職責

更新時間：2024-05-23 09:02:06

相關推薦

專項資金會計崗位職責（精選20篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的專項資金會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　專項資金會計崗位職責 1

　　1、負責日常現金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、完成公司交辦的`其他事務性工作。

　　專項資金會計崗位職責 2

　　1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的編制；

　　2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計；

　　3、負責往來賬款的.追蹤、回收及支付，匯票管理相關；

　　4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核；

　　5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷；

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

　　專項資金會計崗位職責 3

　　1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作；

　　2、負責分子公司收款工具推廣工作，協助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題；

　　3、負責集團集中收款業務單據批量處理工作；

　　4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯以及資金系統上線等工作；

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

　　專項資金會計崗位職責 4

　　1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況

　　3、協助維護各金融機構的業務關系，根據融資業務整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理

　　5、其他臨時性工作

　　專項資金會計崗位職責 5

　　一、本崗位應全面熟悉有關財經法律、法規和政策，掌握并熟悉公司經營過程的全貌。協助財務經理搞好企業的財務管理，并按會計制度規定，設置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務經理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關會計核算的'各項規章制度；設置與掌管總分類帳簿。

　　二、設計本公司的會計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關業務的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結帳工作符合會計制度要求。

　　三、定期進行帳項調整，在結清應結賬戶的基礎上，根據賬簿記錄和有關資料，編制資產負債表、利潤表和現金流量表，并結合有關計劃資料和公司經營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析，按制度規定撰寫財務評價。

　　四、根據財務分析資料，編寫財務情況說明書，并連同規定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經財務經理、總經理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

　　五、協助財務經理運用現代化管理和會計方法開展各種財務預測，括銷售收入預測、銷售利潤預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產經營和投資決策提供可靠的依據。

　　六、根據有關會計崗位提供的數據和財務預測，編制或匯總全公司年度、季度和月份的財務計劃。

　　七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責統一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續。

　　八、承辦財務經理交辦的其他工作。

　　專項資金會計崗位職責 6

　　1、負責公司的會計核算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。

　　4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的.核對工作，編制銀行存款余額調節表。

　　5、正確計算各項稅款，按規定填制納稅申報表。

　　6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關移交登記手續；對于公司內部有關部門及外單位查閱、復印的財務資料進行登記管理。

　　7、參與公司財務預算，按時向有關考核部門提供數據資料。

　　8、負責財務軟件的維護保養，保證財務軟件正常運行，按規定及時備份財務資料，保證財務資料的安全完整。

　　9、配合公司的內部審計、中介機構對公司的審計及有關部門對公司的財務檢查工作。

　　專項資金會計崗位職責 7

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬；

　　2、銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶；辦理現金存現、相關票據的.進賬及單據提交；打印銀行對賬單及回單等；

　　3、提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度；收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息；

　　4、現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作；現金、票據定期盤點核對，保證資金安全；保管空白結算憑證和印章；

　　5、銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料；及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表；將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管；

　　6、完成領導交辦的其他事項。

　　專項資金會計崗位職責 8

　　1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作；

　　2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備；

　　3.負責跟進銀行的.各種業務，如：網銀收付款、貼現、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等；

　　4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務；

　　5.負責協助上級領導做好資金管理工作。

　　專項資金會計崗位職責 9

　　1、定期依據審批完成的.報銷單，給員工進行網銀報銷。

　　2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。

　　5、每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

　　7、根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。

　　專項資金會計崗位職責 10

　　1、負責集團資金統籌管理工作；

　　2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間；

　　3、負責規范各銀行賬戶支付流程；

　　4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬；

　　5、負責集團貸款工作。

　　專項資金會計崗位職責 11

　　1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部；

　　2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作；

　　3、負責當日盤點庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結；

　　4、負責所屬公司銀行回單打印及領取；

　　5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表；月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,并編制現金盤點表；

　　6、負責各項結算票據的`購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理；

　　7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的使用及保管；在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥；

　　8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作；協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務；完成領導布置的其他事宜。

　　專項資金會計崗位職責 12

　　1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求；

　　2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保數據的.合理性、正確性以及有效性；

　　3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符；

　　4、按要求時間完成月結及年結工作。

　　專項資金會計崗位職責 13

　　負責現金的收支及記錄。

　　管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及信息變更。

　　處理網銀付款單據制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。

　　根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據公司費用報銷規定，審核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。

　　專項資金會計崗位職責 14

　　1、負責資金相關SOP的建立和完善；

　　2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表；

　　4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異；

　　5、每月進行利息的測算，并下發給各城市分公司；

　　6、負責組內人員的`督導和憑證的審核；

　　7、負責資金相關系統的改進和財務實施；

　　8、解答和指導外埠相關的問題；

　　9、其他領導交辦的工作。

　　專項資金會計崗位職責 15

　　1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的`使用和維護。

　　2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作

　　3.編制每周銀行余額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核準及發放.

　　4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規

　　5.完成領導交辦的工作

　　專項資金會計崗位職責 16

　　1、編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的`實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預測及時反饋信息。

　　2、合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。

　　3、監督實施資金計劃，審核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進行風險控制

　　4、負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5、負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。

　　專項資金會計崗位職責 17

　　1.審核各部門付款款項

　　2.維護各部門資金明細賬

　　3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況

　　4.跟進各部門人員工資核算

　　5.配合領導的要求做數據歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。

　　專項資金會計崗位職責 18

　　收付款管理;每日營業款核對、監督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結果;

　　報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

　　金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。

　　賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。

　　門店收銀管理;每日店面現金及時繳存，門店退款審核，關注溝通門店收款質量。

　　專項資金會計崗位職責 19

　　1、定期依據審批完成的報銷單，給員工進行銀報銷。

　　2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及銀一致。

　　5、每月進行銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的.提供。

　　6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

　　7、根據領導資金安排進行資金銀調撥劃轉。

　　專項資金會計崗位職責 20

　　1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的`工作，并完成領導交待的其他事務。

【專項資金會計崗位職責】相關文章：

會計崗位職責06-14