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小公司出納崗位職責

更新時間：2024-08-15 16:27:15

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小公司出納崗位職責15篇

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的小公司出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

小公司出納崗位職責1

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的`問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責2

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

　　2辦理公司的財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的.現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務部經理交辦的其他工作

小公司出納崗位職責3

　　1、客戶合同審核，協調修改合同條款。

　　2、客戶對賬；

　　3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責；制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系；

　　5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件；

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責4

　　1、監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；

　　2、負責指定公司的工作（包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品；

　　4、協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納崗位職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的.保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

小公司出納崗位職責6

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責7

　　一、負責記好行政方面的`財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責8

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的.結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。

小公司出納崗位職責9

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的.開具與傳遞；

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表；

　　4、負責現金和票據的管理；

　　5、負責收費資料的歸檔和保管；

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責10

　　1、負責日常的`資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

小公司出納崗位職責11

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結（每日18點前上報，準確率100%）；

　　2、每日核實票據，隨時掌握資金數據情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷（準確、無差錯，報銷）；

　　4、月底與會計核對銀行帳及庫存現金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；

　　5、每月開銀承單據的復印，在農商行的'網上開具電子銀承；

　　6、每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，（每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確）；

　　7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時、準確）、財務經理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納崗位職責12

　　1負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票；收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全；

　　2根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬；

　　4按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄；

　　5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉；依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息；

　　7收回簽核的'銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金；

　　9妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責13

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的'事項；

　　15、公司領導臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責14

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、xxx，做好發票使用登記，并掃描發票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

　　6、負責工資、提成等發放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責15

　　1、負責公司辦公，生活用品的采購，發放的管理工作。

　　2、登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5、每月開具發票并協助會計做賬

　　6、財務印鑒等保管

　　7、參與公司的`考勤管理

　　8、協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

　　9、完成總經理交代的其他事件。

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