在日常生活和工作中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的小公司出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

小公司出納崗位職責1

　　負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的.收與支出；

　　負責日常費用報銷的審核、支付；銀行往來；

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；

　　固定資產(chǎn)的登記和管理；

　　負責與銀行等的對外聯(lián)絡；

　　完成上級交辦的其他工作任務

小公司出納崗位職責2

　　1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關財務收支管理規(guī)定。

　　2辦理公司的財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。

　　5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的.申辦。

　　11完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納崗位職責3

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的`核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的.日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

小公司出納崗位職責5

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬；

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

小公司出納崗位職責6

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)（每日18點前上報，準確率100%）；

　　2、每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷（準確、無差錯，報銷）；

　　4、月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；

　　5、每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承；

　　6、每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確）；

　　7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時、準確）、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。

小公司出納崗位職責7

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責8

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬；

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件；

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責9

　　1、監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；

　　2、負責指定公司的工作（包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

小公司出納崗位職責10

　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的.其他事務。

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

小公司出納崗位職責11

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的`催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責12

　　1、負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2、登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

　　5、每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6、財務印鑒等保管

　　7、參與公司的考勤管理

　　8、協(xié)助公司合同的`協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責13

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞；

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表；

　　4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理；

　　5、負責收費資料的'歸檔和保管；

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責14

　　1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的`計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

小公司出納崗位職責15

　　1負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全；

　　2根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬；

　　4按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄；

　　5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現(xiàn)金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息；

　　7收回簽核的`銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；

　　9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責16

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的'憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責17

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的`轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領導臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責18

　　1、對經(jīng)公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等；

　　2、負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；

　　3、公司各項辦公用品、業(yè)務用品付款結(jié)算登記工作；

　　4、協(xié)助上級完成其他工作任務；

小公司出納崗位職責19

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的.各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　7、領導交辦的其他事務。

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