在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

公司出納員崗位職責1

　　1、按照國家《會計法》，企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務；管理公司庫存現金，有價證券，印鑒和有關票據等；

　　2、根據審核后的'會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務（對外匯兌業務，必須索取對方財務部門相關手續原件）；

　　3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄，核對，保證資金安全；

　　4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領導決策提供信息；

　　5、保證資金支付，借款，票據領用和蓋章等行為手續的完備；

　　6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時將有關情況報告領導；

　　7、完成領導交辦的其他工作、

公司出納員崗位職責2

　　1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務與結算；劇組收支相關出納工作

　　2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實相符；

　　3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規范；

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過后的支付貨款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的'借款及時匯報上報；

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；

　　7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單并統計超期應收，提交財務經理；及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計復核；

　　8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案；

　　9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作。’

公司出納員崗位職責3

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

　　4.負責做好材料的`稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5.做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責4

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

　　2、獲得財務類相關職業資格證書;

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的.工作安排。

　　4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

公司出納員崗位職責5

　　a、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天結算，不得積壓。

　　b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　c、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的`支票存根聯。

　　d、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　f、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　g、負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

　　h、負責辦理有關結算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議、合同歸檔。

　　i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　j、負責顧客物業管理各項費用的收取工作。

　　k、完成領導交辦的其他工作任務。

公司出納員崗位職責6

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的.錄入

　　2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項

　　4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。

公司出納員崗位職責7

　　1、協助財務經理把控物業公司的財務收支，對公司的財務收支帳目負直接責任。

　　2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。

　　3、嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。

　　4、如實向會計師申報物業的所有收支情況。

　　5、妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。

　　6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。

　　7、按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。

　　8、嚴格掌管財務保險柜的鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。

　　9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的'開啟密碼。

　　10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。

公司出納員崗位職責8

　　1、通過QQ及時準確的.回復處理客戶的加款問題；

　　2、協調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題；

　　3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納員崗位職責9

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司出納員崗位職責10

　　（一）辦理現金收付和銀行結算業務：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　（三）嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的`賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調節表'，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

　　（八）完成財務部經理交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責11

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的.繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、收/付款：收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；

　　2、報銷管理：負責各部門票據審核及報銷；

　　3、票據管理：負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料；

　　4、編制記賬憑證及銷售報表；

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，具備會計從業資格證書；

　　2、本市戶口優先，或可提供本市戶口人員擔保；

　　2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現金管理等相關知識；

　　3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳；

　　4、熟悉銀行業務流程；

　　5、敬業、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納員崗位職責13

　　出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的.收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　3、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。

　　4、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議合同歸檔管理。

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

公司出納員崗位職責14

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責發票的開具及認證工作;

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、 完成上級交給的其它工作;

公司出納員崗位職責15

　　1、負責與業務員（送貨員）對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發現假幣或帳目不清時，及時與業務員（送貨員）聯系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

　　2、業務員（送貨員）帶走欠條結算時，出納員必須讓業務員（送貨員）簽字；業務員（送貨員）結算時的返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。

　　3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

　　4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。

　　5、完成主管領導交辦的`各項工作。

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