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在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的應收應付崗位職責，希望能夠幫助到大家。
應收應付崗位職責1
工作內容：
1、審核相關業務單據并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。
2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。
3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據領導要求出具相應的`往來報表。
8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調配的其他工作
任職資格：
1、會計專業大專以上學歷
2、1年以上應收應付會計工作經驗
3、稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓
4、感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力；保密意識強
5、良好的團隊合作精神和較強的責任心
6、工作認真負責，有條理，工作效率高
7、word、eel等office軟件和財務軟件的熟練應用
應收應付崗位職責2
1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
6、定期進行應付及預付款項的對賬
7、分析應付款項的賬齡及償還情況
應收應付崗位職責3
工作職責：
1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業務；
2、往來帳目、往來客戶的分析；
3、熟悉對帳業務流程；
4、領導安排的其它工作；
崗位要求：
1、大專以上學歷；
2、2年以上零售業相關工作經驗，熟悉商場對帳流程的'優先；
3、持有會計上崗證；
應收應付崗位職責4
崗位職責
1、負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2、當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。
3、負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。
4、每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。
5、當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6、核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的.結算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1、會計專業（或相關專業）大專畢業。
2、有會計證；
3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。
4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
5、堅持原則、廉潔奉公。
6、身體健康，能勝任本職工作。
應收應付崗位職責5
崗位職責
1、負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2、當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。
3、負責應付款支付時的.核對工作，核對準確并簽字確認。
4、每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。
5、當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6、核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1、相關專業畢業�？埔陨衔幕潭�，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2、1—2年財務應收應付模塊工作經驗；
3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。
4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
5、堅持原則、廉潔奉公。
6、身體健康，能勝任本職工作。
應收應付崗位職責6
職位描述
1、集團收入、成本及存貨核算；
2、集團往來賬目核算與管理；
3、負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶（供應商、配送公司、顧客）的賬務核對及支付；
4、采購貨款及配送費用結算；
5、資產管理；
6、供應鏈合同管理；
7、編制收入、成本、存貨及往來項報表；
8、執行配送公司及供應商風險控制
崗位要求：
1、熟悉部門基本工作流程
2、掌握部門基本核算技能
3、適應工作環境
4、工作態度良好
5、能融入團隊
應收應付崗位職責7
工作描述：
1、依照國家法律法規，嚴格審核外來發票的真實性、合法性；通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性，并進行相應的賬務處理。
2、負責債權的.核對、催收，隨時與客戶核對余額，完善清理手續，預防應收壞帳的發生；負責供應商及關聯方的定期對賬及季度對賬函發放與回收。
3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經費、職工教育經費等科目的計提、發放、余額的審核、賬務處理及相關管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。
5、個人報銷及供應商付款的安排。
6、相關憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
崗位要求：
1、財務相關專業，大專以上學歷，從事財務工作2年以上，汽車相關行業優先考慮。
2、熟悉制造業財務的相關處理流程。
3、會熟練使用office財務辦公軟件，使用過erp軟件的優先考慮。
4、英語4級以上。
5、學習意愿及學習能力較強。
應收應付崗位職責8
崗位職責：
1、負責同陽公司負責與發票相關的一切事宜，包括發票的開具、增量、增項、柜臺開票等；
2、負責應收應付的票據審核、記賬及催收等工作；
3、負責進項發票的認證工作；
4、負責所有發票的審核傳遞工作；
5、負責銷售合同的'審核，登記，并根據銷售合同對產成品出庫進行審核；
6、根據合同對開票申請進行審核、
任職要求：
1、熟練使用用友erp；
2、有ar/ap工作經驗；
3、具備稅務發票相關知識，包括增量、增項、開施工費發票等；
4、熟練使用開票機開具增值稅票；
5、具體良好的經濟合同審核經驗；
6、有項目管理經驗者優先。
應收應付會計（崗位職責）
應收應付崗位職責9
1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
2、及時辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的`核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
應收應付崗位職責10
職位描述：
1、供應商往來對帳單的核對，編制月度應收應付款報表；
2、應收帳款帳齡分析，負責客戶的賬目核對并催收回傳，及時提供分析報告，并提出合理化建議；
3、合同的登記與歸檔工作；
4、與銷售部門定期召開應收款會議，就應收款問題進行討論及制定進一步措施，督促應收款問題解決；
4、審核公司各項成本的.支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表；
5、協調業務部門與財務部工作關系及時向上級領導匯報并按上級領導的決策執行各項工作，并及時反饋。
崗位要求：
1 、財務會計類專業大專以上學歷；英語水平良好；
2、熟練ecel軟件的運用；
3、一年以上應收應付會計工作經驗；
4、工作細心，具備較強的承壓能力和良好的職業道德。
應收應付崗位職責11
工作內容
1、按供應商類別，每月提供財務經理應付賬款余額表；
2、不定期地提供財務經理和公司管理層應付賬款余額及明細；
3、確保上述數據精確，分清已出運貨物已開票數據和未開票數據；
4、確保上述數據精確，與總賬會計數據一致；
5、每月與總賬會計，業務部核對應付賬款數據，確保業務，總賬會計，應付會計三方數據一致；
6、不定期地與總賬會計，業務部核對應付賬款數據，確保業務，總賬會計，應付會計三方數據一致；
7、所有數據經得起財務經理審計。
任職資格
1、會計、財務、審計或相關專業大專以上學歷。
2、5年以上企業應付財務工作經驗，有豐富財務處理工作經驗，有erp經驗優先考慮。
3、精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；
4、熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；
5、熟練應用財務軟件和辦公軟件；
6、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；
7、有良好的紀律性、團隊合作精神。
應收應付崗位職責12
1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
2、認真核對并確認客戶每一筆回款，與倉庫發貨、銷售催款緊密銜接，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。
3、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。年度時對老客戶進行年度數據比較，反饋銷售部門，偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護和新客戶的后續跟蹤提供詳實的依據。
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
6、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的`開具。負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目支付情況對該工程材料款支付進行審核。
7、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理 提供。
8、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
9、完成領導交辦的其他工作。
應收應付崗位職責13
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團（廣州、四川）應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報（分項目、分大區、分省、分客戶）；
2、每天按會計通知開具廣州發票；
3、每天及時按規定處理費用復核；
4、每月出具應收款客戶對賬單；
5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表；
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析；
7、倉庫上月循環及月盤點分析報表；
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
應收應付崗位職責14
1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單；
2、負責開具銷售發票；
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放；
4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責辦理銀行各項事務及銀行對賬；
6、配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
應收應付崗位職責15
1、現金管理和報銷款的支付;
2、對所有現金報銷的.單據要審核___的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經理簽字和經辦人員簽字;
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應收應付崗位職責16
崗位職責：
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；根據核算和管理的'需要，設置明細帳進行明細核算；
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務；
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；
4、及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款；要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失；
5、認真審核外地出差借款，控制借款額度；督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳；
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表；做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；。
7、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。
8、協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；
10、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作；
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、具有三年以上物業應收會計崗位工作經驗；
2、具有財務會計專業本科及以上學歷，有會計職稱證；
應收應付崗位職責17
職位描述
工作職責：
1、與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況
2、現金，銀行收付憑證的錄入
3、負責子公司日常賬務處理
4、整理錄入相關數據至電子文檔，能熟練操作office辦公軟件
5、負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。
任職資格：
1、財會類專業，大專以上學歷，持有會計上崗證
2、 2年以上工作經驗，互聯網行業優先
3、良好的'專業技能及職業操守
4、熟悉國家、相關地區的財稅政策、法律法規
5、具有高度的工作責任心及認真仔細的工作作風，較強的團隊合作精神，具有高度的執行力，良好的溝通和協調能力
6、熟悉會計工作流程，有使用金蝶軟件系統優先
應收應付崗位職責18
崗位描述：
1、熟練運用用友erp系統、
2、負責應收、應付明細賬的核對工作。
3、負責應付（供應商發票核對）及預付款項的核算、結算工作
4、承辦領導交辦的其他工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，會計及相關專業畢業。
2、有1年以上財務工作經驗（工業企業優先）。
3、熟練操作ecel辦公軟件。有過用友u8操作經驗的`優先考慮。
4、已婚已育優先。
5、為人正直，有責任心，能承受一定壓力，工作細心，態度積極。
應收應付崗位職責19
1、大學及以上學歷，財務專業，具備一定的財務工作經驗，有商超業結算核算經驗尤佳
2、熟練操作各類電腦辦公軟件word、excel
3、溝通能力，良好的系統及邏輯思維能力，項目管理能力
4、聰明有夢想，勤奮能吃苦
1、負責和外部供應商的賬單核對、發票開具，賬期管理等工作
2、具備一定的'財務基礎知識及財務系統操作能力
3、部門主管交辦的其他財務工作
應收應付崗位職責20
崗位職責：
1.SAP應付系統處理
2.K3應付系統處理
3.增值稅發票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款審核
5.應付款報表報送
要求：
1、財會專業畢業，具有1年以上財務相關工作經驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操
3、溝通表達能力強，具有較強的'目標管理和時間管理
4、具有一定的財務分析能力
5、執行力好，具有團隊精神
應收應付崗位職責21
職責描述：
1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。
2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）
3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的'打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔
8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負責各大銀行網銀付款
應收應付崗位職責22
1、主要負責全國月結客戶的應收對賬事宜。
2、協助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風險。
3、把控監督一線業務規范，對應收賬款、其他應收款進行賬實核對，督促相關部門進行賬務調整，避免違規操作。
4、更新優化應收賬款政策，挖掘分析公司應收賬款的風險點。
5、領導安排的'其他事宜。
應收應付崗位職責23
工作職責
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發票簽收和審核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通
9、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
10、辦理應付及預付款項的'結算
11、負責應付及預付款項的核算工作
12、定期進行應付及預付款項的對賬
13、分析應付款項的賬齡及償還情況
14、其他工作
任職資格
1、財務、會計專業中專以上學歷，持有會計證；
2、有財務會計、應收應付工作經歷者優先；
3、熟悉會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
ps：應聘者簡歷需有1—2張證件照或生活照，否則公司不予考慮謝謝！
應收應付崗位職責24
職責描述：
1、負責應收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準確性；
2、負責對應收賬款的催收；與其他部門保持溝通，及時、準確的'核銷已收回款項；
3、負責應收帳款日報表、應收賬款賬齡分析、應收賬款資金預算申請及分析等相關報表；
4、負責應收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求；
5、內部關聯公司每月對賬及調整；
6、積極配合香港總部財務相關應收工作；
7、上級交代的其他工作；
8、能夠執行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關工作經驗，有物流行業工作經驗者優先；
2、大專以上學歷，有應收/應付工作經驗者優先；
3、良好的計算機操作能力；
4、工作責任心強并能積極主動、細致認真。
應收應付崗位職責25
1、協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。
2、審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
4、完成月度應收、應付帳的`統計工作。
5、完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8、積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應收應付崗位職責26
工作職責：
1、負責應收、應付款憑證的錄入；
2、應收、應付帳款帳齡分析；
3、負責應收、應付及預付款項的.核算工作；
4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬；
5、費用明細賬管理；
6、稅費的核算、申報及繳納；
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有會計人員從業資格證；
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法；
3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件；
4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業操守
應收應付崗位職責27
1、未到發票的跟蹤；
2、已到的發票及時登記，核銷到貨金額，發票復印留復印件，拍照給售后，最后交接登記；
3、已到的發票若發現問題，及時與供應商取得聯系，詢問情況，解決發票問題；
4、根據倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預付賬款數據，結算出賬戶余額，根據發票錄入記賬憑證；
5、到貨單據的整理與復印；
6、應付賬款的`登記；
7、打款審核與登記，應付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證；
8、根據供應商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤；
9、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監督；
10、根據到貨發票制作供應商對賬單；
11、農夫到貨單的核對與核銷，農夫轉貨登記；
12、領導交待的其他事項。
應收應付崗位職責28
職責內容：
1、發票的開具與統計
2、應收應付賬款的核對及收付款操作
3、應收應付賬款的`審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求：
1、�？埔陨蠈W歷，財務相關專業畢業，1年以上工作經驗，快銷型、電商企業任職經歷者優先；
2、認真仔細，原則性強，樂于接受挑戰、不畏壓力；
3、office、erp等相關工作軟件操作熟練；
4、持有會計初級職稱
應收應付崗位職責29
1、每日現金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的'打��；
2、每日網銀付款錄入；
3、每周一報銷費用審核及遞交；
4、每月進項發票認證及進項稅核對；
5、每月收付款憑證的錄入，并催供應商發票；
6、每月憑證裝訂及合同歸檔；
7、與銀行的業務溝通及日常銀行業務操作；
8、月末各科目余額核對。
應收應付崗位職責30
崗位職責：
1、負責審閱應收應付憑證；
2、公司總賬維護；
3、協助財務經理每月關賬；
4、負責制定每月營運報告；
5、負責每月對賬；
6、負責月度、季度、年度稅務申報；
7、協助財務經理內部和外部審計；
8、其他財務相關事宜。
崗位要求：
1、會計或財務本科畢業；
2、 4年或以上經驗；兩年以上總賬會計經驗；
3、對財會有深刻了解，良好的統籌和時間管理技能；
4、良好的'ecel技能；
5、能獨立完成任務；
6、良好的人際和溝通技巧。
應收應付崗位職責31
崗位職責：
1、負責編制、更新、核對每日應收、應付款臺賬與總賬系統；
2、負責每月按時核對應收應付往來賬務；
3、負責按季度出具對賬函證，并編制賬齡分析表；
4、負責檢查、監督與應收有關的管理制度、內控制度、規章制度等執行情況；
5、負責往來賬款的跟催與預警；
6、負責管理、分析公司各大供應商及客戶的信息、賬款數據，并對存在的問題提出改善建議；
7、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
崗位要求：
1、全日制本科及以上學歷，財會、金融等相關專業畢業；
2、 3年左右會計實務工作經驗，持有會計從業資格證書或同等及以上等級證書；
4、具備良好的職業操守、敬業精神與團隊協作意識，較強的.溝通、理解和分析能力；
6、思路清晰、工作積極主動、高效負責，能夠獨立開展工作；
7、認同公司企業文化，忠誠度高；
8、熟練操作word， ecel，有金蝶財務軟件使用經驗；
9、絕對的誠實信用。
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