在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的項目出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　項目出納的崗位職責 篇1

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

　　3、辦理銀行轉賬、匯款、開戶、外匯等相關業務;

　　4、及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實相符;

　　6、負責發票的`申請，以及發票與收據的開具及保管工作;

　　7、負責空白字據及財務印簽的保管;

　　8、完成上級領導交辦的基礎工作。

　　項目出納的崗位職責 篇2

　　1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機;

　　2、負責復核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理;

　　3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統;

　　5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款匯總表;

　　6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票;

　　7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

　　項目出納的崗位職責 篇3

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

　　2、 項目備用金的申領、發放與登記;

　　3、 項目倉庫盤點;

　　4、 項目月度應收、應付臺賬統計;

　　5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的'完整性和準確性;

　　6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、 每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

　　8、 服務中心報銷單據初審并簽字;

　　9、 每周與公司本部出納進行結賬;

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

　　項目出納的崗位職責 篇4

　　1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

　　9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門領導交辦的.其他任務

　　項目出納的崗位職責 篇5

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的.合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

　　6、其他有關現金、銀行的日常工作;

　　7、領導交辦的其他工作。

　　項目出納的崗位職責 篇6

　　1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的.退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

　　項目出納的崗位職責 篇7

　　1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

　　4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

　　5、報表管理，日報、應收臺賬登記

　　項目出納的崗位職責 篇8

　　1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

　　2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

　　3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

　　4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

　　項目出納的崗位職責 篇9

　　1、資金管理工作

　　1)日常款項的收取和報銷支付工作;

　　2)庫存現金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結余情況的'上報;

　　4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業務的協助工作

　　1)對收費人員的業務培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

　　項目出納的崗位職責 篇10

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業相關費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的'對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

　　項目出納的崗位職責 篇11

　　1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

　　2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的.差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

　　項目出納的崗位職責 篇12

　　1、負責項目的材料、人工費的.審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　9、開具各類銀行票據;

　　10、配合會計做好各種賬務處理;

　　11、承辦領導安排的其他工作。

　　項目出納的崗位職責 篇13

　　1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的`監督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;

　　5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

　　6、承辦領導交辦的其他工作;

　　項目出納的崗位職責 篇14

　　崗位職責

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、熟練使用office辦公軟件處理財務賬目，熟悉辦理各項銀行業務;

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的'知識和能力;

　　5、具有物業行業相工作經驗優先。

　　項目出納的崗位職責 篇15

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負責存放資金的安全;

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;

　　5、負責收款報表的'編制;

　　6、開具購房發票并建立發票臺賬;

　　7、編制資金日報表

　　項目出納的崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度;及時正確辦理各項現金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

　　2、編制收、付記賬憑證，根據已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記， 并結轉余額;

　　3、妥善保管好保險箱的'鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴格按照規定用途使用印章及簽發支票;

　　4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據與實際收到現金和銀行存款是否相符，將票據轉交收入會計錄入財務系統。

　　5、每周審批流程結束后安排集中付款，將付款單據轉交成本費用會計錄入財務系統，并將資金 周報報至財務管理部經理

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計專業

　　2、具有一定的財務知識，熟悉銀行結算業務，熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　3、工作細致、嚴謹，具有較強的敬業精神和責任心;

　　4、有一定的溝通能力，較強的語言表達能力，人際交往能力。

　　工作地點：歸元寺翠微橫路18號復地翠微新城小區

　　項目出納的崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1)負責公司項目的現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄工作;

　　2)負責日常現金/銀行賬對賬;

　　3)協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4)完成上級交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1)35歲以下，大專以上學歷，財務相關專業;

　　2)1年以上房地產項目出納管理經驗，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財務軟件使用熟練;

　　3)具備良好的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題;

　　4)誠信廉潔、作風嚴謹、勤奮敬業、有良好職業素養;

　　5)具有風險管控、出納制度建設以及管理協調方面的經驗。

　　項目出納的崗位職責 篇18

　　1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負責現金支票的`保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

　　6、協助區域財務主管的其他工作。

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