&

出納工作崗位職責

更新時間：2024-09-15 13:52:46

相關推薦

出納工作崗位職責集錦15篇

　　在現實社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的出納工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責1

　　1、資金收付，發票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、保存、歸檔財務相關資料，跟進公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作崗位職責2

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的`報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納工作崗位職責3

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務;

　　4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領導安排的.其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作崗位職責4

　　按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

　　掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的'使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

出納工作崗位職責5

　　1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

出納工作崗位職責6

　　1.全面主持權屬公司財務核算、會計監督和財務管理工作，組織協調、指導、監督權屬公司日常財務管理工作，按時保質保量完成財務各項工作。

　　2.負責督促權屬公司各項財務制度、內控制度在公司得到有效執行和落地；

　　3.對權屬公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報、防控稅務風險，維護稅企業關系；

　　4.協助做好權屬公司年度審計工作，協助組織年度預算編制工作。

出納工作崗位職責7

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

　　6、完成領導交辦的.其他事項；

出納工作崗位職責8

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的'正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作崗位職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的'保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責10

　　負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

　　負責公司各類賬戶、票據的'保管;

　　負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作崗位職責11

　　負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理；

　　負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核，并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款；

　　負責編制銀收、銀付相關會計憑證，及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符；

　　負責公司xxx的開具及每月進項發票認證工作；

　　根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點，做好盤點記錄，確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析；協助會計共同完成各項財務工作；

　　負責財務憑證的.整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作崗位職責12

　　日常資金收付;

　　資金類各項報表編制;

　　嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

出納工作崗位職責13

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

　　4、負責稅務發票的`購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

出納工作崗位職責14

　　職責：

　　1、熟悉電商工作流程、淘寶后臺數據;統計運營成本、核算公司利潤;分析各環節成本，并提出有效的成本控制方法，落實并執行;

　　2、制定和管理稅收方案，協調公司同銀行、稅務方面的關系，及時處理相關工作，及時掌握政策新動向，維護公司利益;

　　3、做好單據審核、會計核算，報表編制、報稅等工作;及時準確的向總經理提供相關財務數據;

　　4、工作不等、不靠、不拖，能夠主動溝通、解決問題，及時反饋信息;

　　5、能獨立建立財務賬套。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、1年以上電商會計經驗者優先;

　　3、工作年限：3年以工作經驗_，熟悉電商各平臺結算規則和對賬流程。

　　4、工作積極、主動，責任心強、主觀能動性強;

　　5、熟悉電商財務流程，具有高度的責任心和優秀的'職業道德者優先;、使用過網店管家者優先。

　　6、能力和素質要求：扎實的財務核算能力和良好的溝通表達能力，具備一定的財務分析能力。

出納工作崗位職責15

　　1、獨立承擔付款、業務核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內部往來間調撥、上收、下撥等；

　　3、負責每周和每月的`直接、間接現金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

　　5、完成審計相關對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的整理；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作；

【出納工作崗位職責】相關文章：