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財務出納的崗位職責

更新時間：2024-08-30 19:51:18

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關于財務出納的崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的關于財務出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關于財務出納的崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的崗位職責2

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的.操作及審核；

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作；

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；

　　4、負責人事行政相關工作；

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的崗位職責3

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正；

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4.及時與銀行及時對帳；

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的`使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的崗位職責4

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對；

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符；

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理；

　　5、財務資料統計匯總工作；

　　6、公司安排的其它工作。

關于財務出納的崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的`咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于財務出納的崗位職責7

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的.有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的崗位職責8

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

關于財務出納的崗位職責9

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定；

　　負責日�，F金、支票的'收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　負責資金系列報表數據的整理上報；

　　財務部考勤.人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資.行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的崗位職責10

　　1、負責日常收支的.管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于財務出納的崗位職責11

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的`薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

關于財務出納的崗位職責12

　　1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的`處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的崗位職責13

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的`其他工作事宜

關于財務出納的崗位職責14

　　1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的.其他與行政辦公室相關的工作;

關于財務出納的崗位職責15

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

關于財務出納的崗位職責16

　　1、負責銷售收款及發票開具；

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對；

　　3、負責店面系統收款及結算；

　　4、負責銷售價格權限的審核；

　　5、負責所有對外款項的支付；

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點；

關于財務出納的'崗位職責17

　�。�1）管理現金支票。

　　（2）嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　�。�3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　�。�4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　（5）按日編制現金收支報表。

　�。�6）完成工資的發放工作。

　�。�7）負責管理職工欠款事項。

　�。�8）完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。

關于財務出納的崗位職責18

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協助財會文件的'準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、主管分派的其他任務。

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