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酒店出納崗位職責

更新時間：2024-10-28 23:43:03

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酒店出納崗位職責(15篇)

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的酒店出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

酒店出納崗位職責1

　　1、負責酒店各項營業收入的.現款清點及匯總;

　　2、認真執行軋賬后復點工作及完成解交;

　　3、及時完成現金收付記賬憑證;

　　4、負責酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續;

　　5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作，做好財務保密工作。

酒店出納崗位職責2

　　1、每日與會計清點酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

　　2、每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。

　　3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

　　4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

　　5、按照支票管理手續，認真規范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

　　6、簽收酒店員工交來的.各種款項，并開具收款收據。

　　7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才予以兌付，現金要當面點清。

　　8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

　　9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

　　10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

　　11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

　　12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

　　13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

　　14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

　　15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

　　16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納崗位職責3

　　工作內容：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、審核酒店前臺的房價、營業額等;

　　8、完成部門領導交辦的.其他任務。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　6、從事過酒店和房地產行業優先錄取;

酒店出納崗位職責4

　　1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的.保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2、將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3、根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10、到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

　　11、完成上級交辦的其它工作。

酒店出納崗位職責5

　　1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;

　　3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

　　4、根據合法、有效的`付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

酒店出納崗位職責6

　　1、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

　　2、保守財務秘密。

　　3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

　　5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責7

　　1、熟悉'企業會計準則'/'企業會計制度'/'企業財務通則'/'企業財務制度'及國家有關方針政策/法規/外江管理制度等。

　　2、組織制定酒店財務工作基本制度。

　　3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位責任、考核/控制財務部員工的工作質量、

　　4、制定或參與制定酒店各項收費或價格標準。

　　5、培訓本部人員業務技能及傳授專業知識。

　　6、組織本部人沒搞好會計核算工作及編制各種報表。

　　7、編制酒店財務瞀（計劃），年終決算工作。

　　8、審核酒店資金預算及銷售計劃/審核酒店各項付款計劃管好用好資金。

　　9、組織好并開展財務管理工作，加強應收款/存貨/成本費用控制。

　　10、經常進行財務評價，提出改善經營/加強管理的措施和意見。

　　11、為領導提供經營決策信息并參與決策。

　　12、管好會計檔案，負責合同的'管理工作。

　　13、組織協調好部門內外關第。

　　14、關心部門員思想和生活，發揮他們工作積極性，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納崗位職責8

　　1.清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表。

　　2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。

　　3.負責其他業務的`現金收入和各類費用的報銷。

　　4.負責銀行存款的收入和支出業務。

　　5.編制月終銀行存款調節表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

　　7.下班前清點現金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納崗位職責9

　　職責：

　　1.負責公司現金業務、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的.合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證

　　2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

　　3.負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的相關工作

　　任職要求：

　　1.專科以上學歷，熟練使用賬務軟件及辦公軟件

　　2.有1年以上的酒店出納工作經驗，初級會計職稱優先。

　　3.工作責任心強，認真細致，人品好。

酒店出納崗位職責10

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的'"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

酒店出納崗位職責11

　　根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

　　1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

　　2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現金盤點表。

　　4.應負責每日營業額的追繳,按經理、主管的安排籌集現金。

　　5.負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

　　(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

　　7.銀行賬務和支票辦理：

　　(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的`支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

　　8.會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

酒店出納崗位職責12

　　1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，

　　2、登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支匯總表，

　　3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，

　　4、負責銀行存款的收入和支出業務，

　　5、編制月終銀行存款調節表，

　　6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

　　7、下班前清點現金，做到賬款相符，

　　8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的.團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納崗位職責14

　　（一）現金收入清點、整理程序

　　出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　（二）出納現款記錄表編制程序

　　出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。

　　（三）每日現金收入記錄表編制程序

　　每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

　　（四）差額核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

　　2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。

　　差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　（五）銀行日報表編制程序

　　銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的.戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。

　　（六）現金支出費用報銷程序

　　大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

　　現金支出差旅費報銷程序：

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　（七）登記現金日記賬程序

　　登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

　　（八）抽查備用金工作程序

　　出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。