在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的出納人員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　出納人員崗位職責 1

　　1、在國家規定的現金開支范圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。

　　2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開戶銀行申請。

　　3、按照規定的手續辦理現金收付業務，單位收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。

　　4、及時辦理現金收支的.帳戶處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。

　　5、辦理銀行存款的收付業務，逐筆順序登記銀行日記帳，并結出當日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款余額調節表”。

　　6、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。

　　7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。

　　出納人員崗位職責 2

　　1、根據合同中的財務信息進行收費新的.統計及更新；

　　2、統計收款信息，對應收賬款進行動態更新；

　　3、熟悉出納業務及本職位的規程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務事宜；

　　4、負責公司現金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表；

　　5、嚴格按照公司財務制度結算各項費用，及時、準確編制首付款憑證并逐筆登記賬務；

　　6、配合集團總部按規定辦理單據交接、報賬等工作；

　　7、對公司日常財務工作實行監督、管理職能。

　　出納人員崗位職責 3

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　2、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時做好發票整理及歸檔工作，并對應業務單號錄入系統。

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、負責發放職工的'工資、獎金等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、準備并申報出口退稅相應資料

　　9、每月按時匯總各項數據報表及領導交辦的其他事宜。

　　出納人員崗位職責 4

　　1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管；

　　2、負責票據的`審核，日常費用報銷的審核；

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納人員崗位職責 5

　　1、收集整理其他部門遞交的發票及報關相關資料、進行賬務處理、報表編制等。

　　2、進項增值稅發票掃描認證。

　　3、發票的'開具及購買。

　　4、每月15號前申報國地稅各類稅款、申報出口退稅；并及時審查賬務處理情況及跟蹤稅金劃扣情況、根據每月增值稅稅負率及企業所得稅稅負率合理避稅

　　5、處理出口退稅發函自查、跟蹤國稅退稅科反饋信息，預防退稅風險、企業信息變更、關注最新政策、保持和加強同財政、稅務、銀行、工商、會計師事務所等外部部門聯系。

　　6、管理關聯公司的工商年檢工作、稅務月度申報，規避風險、保證企業正常經營；關聯公司有：廣州巨鼎國際供應鏈管理股份有限公司、廣州市鼎貿貿易有限公司、全球鏈供應鏈(廣州)有限公司、廣州琨瑞資產管理發展有限公司。

　　7、管理各企業的所得稅匯算清繳及工商年檢；

　　8、按要求完成會計檔案、憑證的裝訂、立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等工作；

　　9、其他：完成上級臨時交辦的事務。

　　出納人員崗位職責 6

　　根據有關規定和我國會計工作的實際情況，出納人員的崗位職責主要有以下幾個方面：

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務。

　　各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條 例》的規定，具體辦理現金的收支業務；對重大的開支項目，須經過單位領導或會計 負責人審核后再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付 結算制度》等有關規定，辦理銀行結算業務。出納人員辦理相關業務時，做到知法、 懂法、守法，現金的`收支符合有關規定和相關的手續。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時性。

　　2、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節表。

　　出納人員根據已經編制 的收、付款憑證，經其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及 時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現金賬面余額應 與庫存現金核對，使其賬實相符。

　　對于現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、旬 報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

　　3、保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。

　　出納人員不僅負責登 記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記薄， 便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。

　　各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一 般來說出納人員保管空白支票并簽發支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

　　出納人員崗位職責 7

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的`記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

　　出納人員崗位職責 8

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

　　6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、配合會計人員做好每月的'報稅和工資發放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

　　出納人員崗位職責 9

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對（核對中有些需用內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調整有憑有據。

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符。

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）

　　17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）。

　　出納人員崗位職責 10

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的`貫徹和落實工作；

　　3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

　　4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門經理交代的其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領導企業接待工作。

　　出納人員崗位職責 11

　　1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

　　6、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

　　7、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

　　8、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　9、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。

　　出納人員崗位職責 12

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專

　　設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

　　出納人員崗位職責 13

　　一、嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

　　二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的'應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

　　五、現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

　　七、根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。

　　八、服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。

　　出納人員崗位職責 14

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據刷卡。

　　3、審核報銷單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

　　出納人員崗位職責 15

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的'職業道德和團隊協作精神。

　　出納人員崗位職責 16

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的`各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

　　出納人員崗位職責 17

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的`管理工作。

　　8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經理交代的其他事項。

　　出納人員崗位職責 18

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續；及時取得銀行匯款單據并入帳；建立應收應付票據臺帳；

　　3.負責相關財務報表工作；每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證；定期參與公司物資的盤點工作；及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的'收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

　　出納人員崗位職責 19

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點；

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗；

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務；

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”；

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供；

　　6、負責銀行賬戶的'相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續；

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表；

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄；

　　9、財務部臨時性工作。

　　出納人員崗位職責 20

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬；

　　2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的`余額，編制《銀行存款余額調節表》；

　　3、負責填報稅務報表，計算相關的應稅金額，協助會計辦理相關的稅務事宜，以達到資金日清月結、出款準確及時、出票正確無誤、納稅申請及時等目的；

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　5、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　6、工資準確及時發放，以及固定資產登記管理；

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

　　出納人員崗位職責 21

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、認真審查報銷單據的`金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

　　3、跟進直營店面和經銷商收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額；

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　6、保管好各種空白票據。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的其他事宜。

　　出納人員崗位職責 22

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結；

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理；

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理；

　　4、 負責資金報表編制、匯報；

　　5、 負責xx領購、開具及市場部對接；

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；

　　7、 負責工資核算、工資發放；

　　8、 負責會計憑證裝訂管理；

　　9、 負責合同及臺賬登記管理；

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等；

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理；

　　12、 上司交辦的其他工作；

　　出納人員崗位職責 23

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、每月開具增值稅發票給相應的客戶，并管理進項的發票。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確。

　　4、嚴格票據管理，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　5、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。

　　7、協助銷售助理處理日常的`銷售工作。

　　出納人員崗位職責 24

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單；定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付；

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　7、及時提供公司需要的財務信息；接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作。

　　出納人員崗位職責 25

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬；

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作；

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的.整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用；

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

　　出納人員崗位職責 26

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全；

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作；

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付；

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的'財務審核，及時把控合同風險；

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作；

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納人員崗位職責 27

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務主管。

　　8.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　9.開發票，報稅及相關財務稅務工作。

　　出納人員崗位職責 28

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作；

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作；

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表；

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的`年鑒等工作；

　　5、編制月度資金回籠情況表；

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策；

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責；

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

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