{首页主词},&

出納崗位崗位職責

更新時間：2024-09-23 10:08:12

相關推薦

出納崗位崗位職責(15篇)

　　在當下社會，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的出納崗位崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位崗位職責1

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的`填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位崗位職責3

　　1、責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　2、日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　3、極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作；

　　4、責協助其它部門項目收費；

　　5、悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務；

　　6、完成上級布置的其他工作。

出納崗位崗位職責4

　　1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位崗位職責5

　　1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的`憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。

　　8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經理安排的其他工作。

出納崗位崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、行政類工作:

　　(1)負責項目資產配置、費用預算、日常辦公需求落實,員工活動組織,員工福利發放;

　　(2)負責檔案管理;

　　(3)負責工商注冊、信息變更、注銷工作。

　　2、客服類工作:

　　(1)銷售數據統計;

　　(2)CRM、OA、ERP、網簽系統操作及維護;

　　(3)入住、產權辦理。

　　3、財務類工作:

　　(1)應收賬款管理;

　　(2)銀行按揭協助辦理;

　　(3)客戶繳款收取、開具收據;到銀行取客戶匯款存單、存客戶房款支票等。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,行政管理、財務管理專業優先;

　　2、一年以上行政工作經驗或出納工作經驗或銷售客服工作經驗;

　　3、形象較好,工作態度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協調能力強;思路清晰。

出納崗位崗位職責7

　　1、負責核對業務報表;

　　2、按要求及時完成業務報表的分類、審核、呈報;

　　3、負責平臺上財務相關的業務操作;

　　4、熟悉pos機操作;

　　5、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　崗位要求:

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，年齡28-45歲;

　　2、熟悉財務報表，熟悉用友或其他財務軟件的操作，具有會計從業資格證;

　　3、熟悉計算機操作，對新事物接受能力強;

　　4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　5、具有良好的'職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

　　上班時間:8.30-17.30周末雙休、五險一金、帶薪年假、節日福利;

　　員工福利:周末雙休、五險一金、餐補、帶薪培訓、節日福利、員工旅游、定期團建等;

出納崗位崗位職責8

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　2、負責公司員工的.各項日常報銷；

　　3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

　　4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

　　6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理；

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位崗位職責9

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的.未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

出納崗位崗位職責10

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的.日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位崗位職責11

　　1、負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2、負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3、負責銀行存款日記賬的登記

　　4、負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5、協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

　　6、對接稅務代理，整理單據，確保賬務的.準確性，定期回收財務報告

　　7、其他上級安排的工作。

出納崗位崗位職責12

　　崗位職責

　　具體開展客戶服務方面的工作，包括入伙、裝修、聯系、投訴處理及接待工作;

　　負責管理費、能耗費及其它服務費用的`催繳工作;

　　負責接待客戶辦理入伙手續、裝修手續、非公共性服務手續、建立客戶檔案，登記產權清冊與租賃清冊;

　　保持與客戶的聯系和相互溝通，包括具體組織社區公益性活動;

　　完成交辦的其它工作。

出納崗位崗位職責13

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

出納崗位崗位職責14

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的`制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

出納崗位崗位職責15

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的`年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

【出納崗位崗位職責】相關文章：

出納崗位職責09-26