在現在社會，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的出納崗位崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位崗位職責1

　　崗位職責

　　1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

　　3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的.信息;

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業;

　　2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;

　　3、工作踏實、細致、認真負責，有良好的團隊協作意識，服從上級工作安排;

　　4、認同公司企業文化，有良好的職業操守，嚴格遵守國家法律法規，執行企業各種規章制度。

出納崗位崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、協助綜合部經理及部門內部日常事務工作;

　　2、負責整理和歸檔辦公室文件;

　　3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作;

　　4、各項規章制度監督與執行;

　　5、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理;

　　任職資格

　　1、全日制大專以上學歷，本科學歷優先，對數字敏感，建筑行業等相關專業、行政管理、法律、財務、公共關系等專業;

　　2、形象氣質佳，普通話標準，具品德好，做事認真仔細;

　　3、24-35歲;

　　4、3年以上相關工作經驗，具有建筑及造價行業同崗位經歷的優先考慮;

　　5、熟練處理各類辦公事務的.能力及良好的溝通、組織、協調能力;

　　6、具備較好的文字功底及公文處理能力，熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件。

　　7、在建筑行業從示人事出納優先錄用。

出納崗位崗位職責3

　　1、費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

　　2、負責登記現金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符;

　　3、負責管理庫存現金、印章、票據，確保安全、完整;

　　4、能按時完成上級交辦的其他工作。

出納崗位崗位職責4

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通；

　　3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算；

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的`依據；？

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位崗位職責5

　　1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納崗位崗位職責6

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進直營店面和經銷商收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　6、保管好各種空白票據。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的`其他事宜。

出納崗位崗位職責7

　　1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

　　2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。

　　4、負責增值稅專用發票的`開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。

　　5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的登記。

　　7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

　　8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

　　9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

　　10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

　　11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位崗位職責8

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　4、根據業務部門的`郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”

　　5、做好sales recoard的統計登記工作;

　　6、每月末統計sales summary;

　　7、領導交予的其他任務。

出納崗位崗位職責9

　　1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實性;

　　2.每日采購貨款、費用報銷、一般付款申請的'支付;

　　3.每日日記賬的核對，保證帳實相符;

　　4.員工備用金的管理，登記，審核;

　　5.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;

　　6.上級領導安排的其他事項。

出納崗位崗位職責10

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作；

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的.報稅及工資的發放工作；

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

出納崗位崗位職責11

　　1、辦理現金收支事項。

　　2、做好公司現金、票據、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。

　　3、負責銷售產品的現金收取業務。

　　4、負責日常費用報銷及材料款支付，嚴格按照公司財務規章制度及流程審核現金收付單據，一旦發現的問題堅決予以停辦并立即報告。

　　5、編制現金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。

　　6、按支付業務發生日期登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。

　　7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。

　　8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，并報相關領導

　　9、收款收據的開具及保管工作。

　　10、每月編制現金流量表。

　　11、監控銷售客戶貨款的'發生及回收情況，分析應收賬戶數據并及時的將回款情況反饋各個業務員，進行跟催。

　　12、每月與客戶對賬，并負責銷售管理中xxx的開具及賬務處理及應收憑證的編制。

出納崗位崗位職責12

　　1．嚴格執行有關規定，做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向學校有關領導報告，對暫付款和應收款要按時催促有關人員及時報銷結帳。

　　2．按照銀行制度的規定，加強存款和現金的.管理。

　　3．根據收付的原始憑證，及時記帳，做到手續完備，帳目清楚、準確。定期與會計做好結算工作。

　　4．應逐日盤點和保管好庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責新學期學生學雜費的收繳及教職工工資、課時津貼等發放。

　　5．嚴格執行安全制度，管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券，非保險箱內不得存放現金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。

　　6．貫徹執行銀行結算制度，控制辦理托收、匯款等結算業務，加強銀行支票管理，不得簽發空頭支票，并按規定簽發空白支票。

　　7．出納要與會計密切配合，搞好財務工作。

　　8．完成主管領導交給的其他工作。

出納崗位崗位職責13

　　1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

　　2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責供應商貨款的支付；

　　4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

　　5、完成領導布置的.其他工作。

出納崗位崗位職責14

　　1、根據企業經營管理需要，合理執行資金使用計劃，保證經營活動的正常運行

　　2、負責公司記帳的.管理工作，按規定審核收付憑。

　　3、現金日常管理及日常支付，嚴格控制超標準報銷和超期資金占用情況發生;

　　4、銀行賬戶日常管理、維護及業務處理，外匯支付等;

　　5、嚴格遵守公司保密協議內容，確保公司財務相關信息，如資金狀況、財務運營數據等信息不外泄。

　　6、 領導交代的其他工作事項等。

出納崗位崗位職責15

　　1、資金管理:每日收取營業款和pos單,與日審核對收款情況,盤點庫存現金,核對銀行流水,編制現金、銀行存款余額表,做到賬實相符;

　　2、編制月度預算,向集團申請每月資金下撥款;

　　3、審核市場營銷部每季度銷售業績;

　　4、指導收銀賬務處理,確保收銀工作正常進行;

　　5、日常行政管理。

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