&

財務部出納員崗位職責

更新時間：2024-07-15 02:04:04

相關推薦

財務部出納員崗位職責(10篇)

　　在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的財務部出納員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務部出納員崗位職責1

　　1、負責日�，F金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

財務部出納員崗位職責2

　　1、認真執行《會計法》以及國家相關的法律、規章和制度，嚴格執行公司的`各項規章制度。

　　2、負責本單位的全部收支的會計核算，各類資產的會計核算，負責編制本單位各種財務報表。

　　3、負責按規定及時申報、繳納各種稅款。

　　4、負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。

財務部出納員崗位職責3

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，對所有支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的'可使用性。

　　2、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

　　3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。

　　4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票及有價證劵。

　　5、完成領導交付的其它工作。

財務部出納員崗位職責4

　　1、負責辦理公司資金的`提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤后付款;

　　3、協同部門經理發放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發票、按照規定開具發票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

財務部出納員崗位職責5

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

　　5.輔助會計對財務票據進行整理編號

　　6.辦公室的.其他工作，以及領導安排的相關工作

財務部出納員崗位職責6

　　1、認真執行《會計法》以及國家相關的法律、規章和制度，嚴格執行公司的.各項規章制度。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬。

　　4、嚴格控制庫存現金，不得超過核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現金。

　　5、要及時掌握銀行存款余額，嚴格控制簽發空白支票，不準簽發空頭支票，將銀行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結算。

　　6、保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全和完整。如有短缺負責賠償，保守保險柜密碼的秘密。嚴格管理空白票據。專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

　　7、單位財務印鑒應安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執行分開保管制度。

財務部出納員崗位職責7

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。

　　2、庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款。嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

　　3、準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。

　　4、嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票，支票須經館長同意方可簽發。保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

　　5、嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷。

　　6、做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7、保持室內外衛生。

財務部出納員崗位職責8

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的'規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價證券，確�，F金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務部出納員崗位職責9

　　1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

　�、趪澜魏螑阂馄茐墓拘蜗蟮难孕�,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

　�、蹏澜匀魏畏绞綈阂鈱构竟芾�;

　　2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的`收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

財務部出納員崗位職責10

　　1.負責企業資金的'管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

【財務部出納員崗位職責】相關文章：