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資金會計崗位職責

更新時間：2024-11-02 19:42:06

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資金會計崗位職責15篇

　　在現在的社會生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的資金會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金會計崗位職責1

　　1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作;

　　2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;

　　3.負責跟進銀行的.各種業務，如：網銀收付款、貼現、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;

　　4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務;

　　5.負責協助上級領導做好資金管理工作。

資金會計崗位職責2

　　1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的使用和維護。

　　2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作

　　3 編制每周銀行余額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核準及發放.

　　4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規

　　5.完成領導交辦的.工作

資金會計崗位職責3

　　1.審核各部門付款款項

　　2.維護各部門資金明細賬

　　3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況

　　4.跟進各部門人員工資核算

　　5.配合領導的要求做數據歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。

資金會計崗位職責4

　　負責現金的收支及記錄。

　　管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及信息變更。

　　處理網銀付款單據制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。

　　根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據公司費用報銷規定，審核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。

資金會計崗位職責5

　　1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;

　　2、負責分子公司收款工具推廣工作，協助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

　　3、負責集團集中收款業務單據批量處理工作;

　　4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯以及資金系統上線等工作;

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

資金會計崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務規范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優先考慮；

　　2、本科，財務、會計等專業；

　　3、持有會計從業資格證書，3年以上相關工作經驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

資金會計崗位職責7

　　1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的.編制;

　　2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;

　　3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;

　　4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核;

　　5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

資金會計崗位職責8

　　1 編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的實施情況，隨時掌握資金的`收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預測及時反饋信息。

　　2 合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。

　　3監督實施資金計劃，審核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進行風險控制

　　4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5 負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。

資金會計崗位職責9

　　1、負責集團資金統籌管理工作;

　　2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;

　　3、負責規范各銀行賬戶支付流程;

　　4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負責集團貸款工作。

資金會計崗位職責10

　　1、負責資金相關SOP的建立和完善;

　　2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表;

　　4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異;

　　5、每月進行利息的測算，并下發給各城市分公司;

　　6、負責組內人員的督導和憑證的'審核;

　　7、負責資金相關系統的改進和財務實施;

　　8、解答和指導外埠相關的問題;

　　9、其他領導交辦的工作。

資金會計崗位職責11

　　1、定期依據審批完成的報銷單，給員工進行網銀報銷。

　　2、定期依據審批完成的'付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。

　　5、每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

　　7、根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。

資金會計崗位職責12

　　1.有財務核算或資金管理相關工作經驗；

　　2.扎實的.財務知識，熟練使用財務軟件、常用辦公軟件；

　　3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

　　4.較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金會計崗位職責13

　　1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部;

　　2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;

　　3、負責當日盤點庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結;

　　4、負責所屬公司銀行回單打印及領取;

　　5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表;月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,并編制現金盤點表;

　　6、負責各項結算票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;

　　7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的.使用及保管;在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥;

　　8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作;協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務;完成領導布置的其他事宜。

資金會計崗位職責14

　　1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況

　　3、協助維護各金融機構的業務關系，根據融資業務整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理

　　5、其他臨時性工作

資金會計崗位職責15

　　工作職責：

　　1、負責根據公司貨幣資金管理制度，辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續；

　　2、及時取得銀行結算單據，通知業務部門，并傳遞給各會計崗位；

　　3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規定實施銀行年檢；

　　4、負責根據公司貨幣資金管理制度，在業務當日逐筆登記出納日記賬，清點現金，保證賬實相符；

　　5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的'銀行對賬單，根據未達帳項填寫銀行余額調節表；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務類專業大專以上學歷，接受xx年畢業應屆生；

　　2、 1年以上出納工作經驗，熟悉會計基本知識、票據基本知識；

　　3、具備良好的職業道德及保密意識。

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