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出納工作崗位職責

更新時間：2024-07-26 19:11:08

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出納工作崗位職責15篇

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責1

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的'審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責2

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　職位要求：

　　1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

出納工作崗位職責3

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作崗位職責4

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　1、參與公司的經營計劃和項目投資、融資、重要經濟合同簽訂、資產購置、并購重組等重大經濟事項的決策研究，為公司的`發展提供財務分析和決策依據；

　　2、優化財務中心建設，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部管控；

　　3、對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　4、建立并完善公司的投融資管理體系，負責分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃，對現有投融資項目進行財務監管和賬務審計；

　　5、根據公司風險管理控制體系要求，制定風險管控方案，構建業務風險評價及預防體系，根據不同的業務類型構建適合的風險管控方案；

　　6、負責各股權投資項目跟蹤管理，向集團決策層匯報進展情況；

　　7、負責管理公司同銀行、非銀行金融機構、投資基金、稅務等公關關系維護。

出納工作崗位職責6

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的'字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作崗位職責7

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的`助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作崗位職責8

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的`管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷；

　　2、會計資格從業證優先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位職責9

　　1、在處長和分管副處長的`領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責11

　　1、負責公司的財務規劃、財務管理、資金管理及平衡等工作，為公司提供重要的財務決策信息，確保公司財務戰略和財務工作目標的實現；

　　2、編制公司年度財務預算方案，并負責監督、實施；

　　3、負責對預算執行情況進行監控并根據實際需要提出調整建議；

　　4、控制大額成本、費用支出，及時提出有效的節約、降耗方案；

　　5、組織下屬進行年度財務決算和項目結算，審核財務決算報告；

　　6、組織下屬進行會計核算和財務報表編制，定期進行財務分析；

　　7、定期匯報公司的財務狀況、經營結果和資金使用情況，并提出財務改進方案；

　　8、做好公司的`稅收籌劃，合理降低稅負，并加強財務管理，提高經濟效益；

　　9、處理好外部銀行、財政及稅務機關的外部關系；

　　10、編制財務部年度工作計劃，并負責監督、落實，負責管理、監督與培訓財務人員,進行部門員工的績效管理，幫助下屬提高工作績效。

出納工作崗位職責12

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作崗位職責13

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領導臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的`管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。

出納工作崗位職責14

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。