出納工作崗位職責(zé)常用（15篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責(zé)1

　　1、配合公司財務(wù)相關(guān)制度的梳理、撰寫、標(biāo)準(zhǔn)化及完善等;

　　2、配合進(jìn)行公司日常費(fèi)用的'核算;

　　3、配合參與公司各項(xiàng)財務(wù)分析，預(yù)算決算;

　　4、配合日常報稅和年度納稅匯算清繳;

　　5、日常報銷業(yè)務(wù)、票據(jù)收發(fā)、對賬裝冊;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)2

　　1及時和準(zhǔn)確地完成公司應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的`核對、憑記錄入、賬務(wù)處理等工作

　　2定期登記各業(yè)務(wù)版塊相關(guān)報表數(shù)據(jù)，督促業(yè)務(wù)部門及時按公司要求錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

　　3配合業(yè)務(wù)部門核對客戶到款以及收入數(shù)據(jù)及時對回款進(jìn)行核銷

　　4發(fā)票的申請、領(lǐng)購、開具、認(rèn)證及保管，日常發(fā)票登記和跟蹤

　　5負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商往來款結(jié)算，對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料審核、處理、結(jié)算和歸檔

　　6及時催收供應(yīng)商發(fā)票，及時清理往來款項(xiàng)

　　7做好報表和稅務(wù)資料報送，憑證整理、打印、裝訂

　　8協(xié)助年度匯算清繳、審計、盡調(diào)、年報等其它臨時交待事項(xiàng)

出納工作崗位職責(zé)3

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作；

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的`制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；

出納工作崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。

出納工作崗位職責(zé)5

　　一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核銷，匯總核銷明細(xì)并裝訂成冊；按月編制應(yīng)收賬款分析報表。核對ERP和EBS銷售、應(yīng)收、核銷、預(yù)收，總應(yīng)收、總預(yù)收，保證數(shù)據(jù)一致；

　　二、 每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報以及年度匯算清繳；熟悉公司稅務(wù)管理涉及事項(xiàng)，根據(jù)各個稅種的風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)完善稅務(wù)自查流程；負(fù)責(zé)納稅主體年度稅務(wù)審計現(xiàn)場對接和協(xié)調(diào)工作；及與稅務(wù)部門溝通，處理稅務(wù)事項(xiàng)，維護(hù)好公司與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系 。

出納工作崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時核對現(xiàn)金，銀行賬務(wù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目一致，審核原始憑證及編制記賬憑證，編制財務(wù)報表，稅務(wù)申報等；

　　2、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計核算工作，制定項(xiàng)目部年度財務(wù)工作計劃及具體會計處理方式并負(fù)責(zé)實(shí)施；

　　3、協(xié)同材料、預(yù)算部門制定切實(shí)可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付賬款的`清理；

　　4、建立工程價款臺賬及其往來賬，定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)；

　　5、審核項(xiàng)目各項(xiàng)支出，監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，處理好各項(xiàng)目部門的關(guān)系；

出納工作崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預(yù)（決）算和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位部門預(yù)（決）算；按月編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計報表和行政事業(yè)單位財務(wù)報表，及時進(jìn)行預(yù)算（財務(wù)）收支分析；年終同縣財政局的體制結(jié)算、內(nèi)部財務(wù)清理結(jié)算和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)直單位的財務(wù)結(jié)算。

　　2、及時規(guī)范地處理本職會計核算業(yè)務(wù)，并指導(dǎo)內(nèi)部相關(guān)會計和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)直單位財會人員的業(yè)務(wù)，組織內(nèi)部審計和監(jiān)督內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行。

　　3、認(rèn)真做好財政供給人員變動及其工資增減的核實(shí)、登記和上報工作，建立和登記人員工資臺賬，收集、整理和裝訂人員工資相關(guān)資料。

　　4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置、處置和報廢的登記和報告，組織行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，建立和登記固定資產(chǎn)臺賬。

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部會計檔案和其他檔案的'收集、立卷、歸檔、使用和保管。

　　6、建立項(xiàng)目資金動態(tài)監(jiān)督管理臺賬，嚴(yán)格按照程序管理項(xiàng)目資金，對項(xiàng)目申報、工程實(shí)施、竣工驗(yàn)收、資金報賬等各個環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)督。

　　7、完成所長交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)8

　　1、嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，每天下班前及時把超規(guī)定現(xiàn)金解入銀行，確保資金安全;

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)，保證現(xiàn)金安全完整，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)，與現(xiàn)金日記帳的帳面余額核對，保證帳實(shí)相符，每月末將現(xiàn)金出納報告單報送企業(yè)會計;

　　3、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票;

　　4、嚴(yán)格支票管理制度，領(lǐng)用支票必須由經(jīng)辦人如實(shí)填列“支票領(lǐng)用審批單”，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后，方可領(lǐng)用;

　　5、支票一律記名;填寫準(zhǔn)確金額，并蓋上背書不得轉(zhuǎn)讓章。如有特殊情況，必須在支票領(lǐng)用審批單上注明。

出納工作崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、成品成本核算與分析；

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表；

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理；

　　6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等；

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜；

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作崗位職責(zé)10

　　1.執(zhí)行公司章程和董事會的決議，對董事長負(fù)責(zé)并報告工作;

　　2.負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)規(guī)劃以及公司的財務(wù)管理、成本管理、會計核算和資金總體調(diào)度,主持編制并簽署公司的財務(wù)管理制度、財務(wù)預(yù)算收支計劃、成本費(fèi)用開支計劃、信貸計劃和會計報表等,落實(shí)完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項(xiàng)財務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果。

　　3.會簽公司經(jīng)營、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同,對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權(quán)的'清理追索負(fù)直接責(zé)任；

　　4.負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥決策工作,經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行;

　　5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;

　　6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財務(wù)管理活動;

　　7.監(jiān)督全公司的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律,制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng);

　　8.對公司下屬機(jī)構(gòu)的財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行;

　　9.負(fù)責(zé)搞好財會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　10.經(jīng)授權(quán)審批財務(wù)收支工作；

　　11.上級部門和主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)11

　　負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的.提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

　　負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　負(fù)責(zé)財務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項(xiàng)目申報工作：

　　負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報資料;

　　負(fù)責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報工作。

出納工作崗位職責(zé)12

　　1.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，對公司銷售區(qū)域及下沉渠道提供專業(yè)財經(jīng)支持，包括但不限于：負(fù)責(zé)建立及優(yōu)化預(yù)算編制體系及流程，組織年度預(yù)算編制;

　　2.協(xié)助編制業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃，并進(jìn)行滾動預(yù)測追蹤;

　　3.定期為公司管理層及業(yè)務(wù)管理者提供財務(wù)分析報告，提供相關(guān)管理建議及決策支持;

　　4.有效管理業(yè)務(wù)風(fēng)險，包括合同風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、資金風(fēng)險、流程風(fēng)險等;

　　5.梳理業(yè)務(wù)及財務(wù)流程，提供改進(jìn)建議;

　　6.規(guī)劃所負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人力資源發(fā)展，不斷提高業(yè)務(wù)技能和職業(yè)化水平，建立高效團(tuán)隊(duì)，維護(hù)良好的組織氣氛。

出納工作崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，編制財務(wù)核算憑證，保證財務(wù)核算質(zhì)量

　　2、審核費(fèi)用等相關(guān)支出的合理性，票據(jù)的合規(guī)性及完整性

　　3、按時完成每月結(jié)賬，并及時準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表及內(nèi)部管理報表

　　4、稅金計算，負(fù)責(zé)月度、季度及年度相關(guān)納稅申報

　　5、定期對各總賬科目的余額及發(fā)生額做分析性復(fù)核，確保財務(wù)核算數(shù)據(jù)的.真實(shí)完整

　　6、對接外部審計及財務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料

　　7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司現(xiàn)金與銀行管理工作，按時登記日記賬，編制資金報告、現(xiàn)金盤點(diǎn)表與銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　2、定期整理各種報銷單據(jù)，及時傳遞給會計入賬；

　　3、負(fù)責(zé)開票、報稅及其他稅務(wù)相關(guān)工作；

　　4、負(fù)責(zé)配合公司資金預(yù)算工作；

　　5、負(fù)責(zé)憑證裝訂、合同檔案管理；

出納工作崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)會計核算和納稅申報。

　　2、負(fù)責(zé)稅局日常涉稅事項(xiàng)，如：購買、掃描、開具稅務(wù)證明、減免稅備案、企業(yè)所得稅匯算清繳等工作。

　　3、根據(jù)公司各類涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，對納稅申報、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　4、會做總賬，每月完成報稅工作。

　　5、配合完成稅務(wù)部門的檢查工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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