隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的資金會計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　資金會計崗位職責 篇1

　　1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據授權人員審核簽章的收付憑證進行復核和結算操作；

　　2、保管和管理與收付費業務相關的單證、票據，保證財務單證的有效管理和使用；

　　3、規范公司銀行帳戶的使用、維護以及銀行合作關系的維護，保證資金結算的及時性和規范性；

　　4、協助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內部各機構的'資金工作執行進行監督管理，保證資金的安全使用；

　　5、對資金進行集中管理和劃轉，向公司管理層提供資金預測報表，以提高資金使用效率；

　　6、及時與各銀行進行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準確性；

　　7、會同相關部門進行其他公司資產的核查，保證賬實相符。

　　8、編制收入相關的定期經營報表。

　　資金會計崗位職責 篇2

　　(1)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　(2)主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查實施情況。

　　(3)主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

　　(4)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　(5)負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

　　(6)負責會計監督。依據規定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

　　(7)按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清晰。

　　(8)負責審核公司對內、對外報送的'各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　(9)審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

　　(10)負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　　(11)負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的開展規劃。

　　(12)組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制定財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　　(14)定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　(15)積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

　　(16)負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　(17)每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

　　(18)認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　資金會計崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、根據業務部門提交的`付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、保管網銀U盾；每日根據當日發生款項將原始單據移交核算崗。

　　任職要求：

　　1、中專及以上學歷，會計學或其他財經類專業；

　　2、一年及以上出納崗位工作經驗，熟悉常用國際結算方式及流程；

　　3、工作細致認真，有良好的責任心。

　　資金會計崗位職責 篇4

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作；

　　2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額；

　　3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務有關的.協議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務意識；

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；

　　資金會計崗位職責 篇5

　　1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的編制；

　　2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計；

　　3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關；

　　4、負責發票真偽的`審核以及業務真實性初級審核；

　　5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷；

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

　　資金會計崗位職責 篇6

　　為了加強財務管理、規范財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　　（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　　（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

　　（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

　　（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

　　（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

　　（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

　　（10）負責審核每月、每季度編制的.財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　　（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

　　（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

　　（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　（15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

　　（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

　　（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　資金會計崗位職責 篇7

　　1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

　　資金會計崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、根據公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態,負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理,適時調撥企業內外部資金,提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

　　6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的.其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗,有房產公司經驗者優先;

　　3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　資金會計崗位職責 篇9

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；

　　資金會計崗位職責 篇10

　　工作職責：

　　（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。

　　（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

　　（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。

　　（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

　　（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的意見和下發的文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

　　（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。

　　（9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批準文件進行賬務處理。

　　（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

　　（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

　　（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，并在審核無誤的.發票上加蓋發票專用章。

　　（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。

　　（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規定進行借閱登記。

　　（15）負責協調企業各項被審計的工作。

　　（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。

　　（17）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關系。

　　（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　資金會計崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務規范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優先考慮；

　　2、本科，財務、會計等專業；

　　3、持有會計從業資格證書，3年以上相關工作經驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

　　資金會計崗位職責 篇12

　　1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

　　2、負責公司財務人員的業務培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數據及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

　　6、協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學本科畢業及會計師職稱;五年以上工作經驗;兩年以上團隊管理經驗;

　　2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經法律、法規、規章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業業務管理的有關知識;會展相關行業從業經驗為佳;

　　4、相關的財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協調能力。崗位職責:

　　1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

　　2、負責公司財務人員的業務培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的`數據及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

　　6、協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學本科畢業及會計師職稱;五年以上工作經驗;兩年以上團隊管理經驗;

　　2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經法律、法規、規章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業業務管理的有關知識;會展相關行業從業經驗為佳;

　　4、相關的財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協調能力。

　　資金會計崗位職責 篇13

　　1、負責集團資金統籌管理工作;

　　2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;

　　3、負責規范各銀行賬戶支付流程;

　　4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負責集團貸款工作。

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