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出納崗位職責權限

更新時間：2024-10-06 17:31:57

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出納崗位職責權限

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責權限，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責權限1

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納崗位職責權限2

　　一、崗位職責

　　1、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、預算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　3、建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　4、承辦董事長和總經理交辦的其他工作。

　　5、總會計師負責對公司財會機構的設置和會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

　　6、總會計師協助董事長和總經理對公司及分公司的生產經營、業務發展以及基本建設投資等問題作出決策。

　　7、總會計師參與對公司創新成果和工資獎金等方案的制定；參與重大經濟協議的研究審查。

　　二、崗位權限

　　1、總會計師對違反國家財經紀律、法規、方針、政策、制度和有可能在經濟上造成損失、浪費的.行為，有權制止或者糾正。制止或者糾正無效時，提請單位主要領導處理。單位主要行政領導人不同意總會計師對前款行為的處理意見的，總會計師應當依照《中華人民共和國會計法》第十九條的規定執行。

　　2、總會計師有權組織本單位各職能部門、直屬基層組織的經濟核算、財務會計和成本管理方面的工作。

　　3、總會計師主管審批財務收支工作。除一般的收支工作可以由總會計師授權的財務機構負責人或者其他指定人員審批外，重大的財務收支，須經總會計師審批或者由總會計師報單位主要行政領導人批準。

　　4、預算、財務收支計劃，成本和費用計劃、信貸計劃、財務專題報告、會計決算報表，須經總會計師簽署。涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等，在本單位內部須經總會計師會簽。

　　5、會計人員的聘用、晉升、調動、獎懲，應當事先征求總會計師的意見。財會機構負責人或者會計主管人員的人選，應當由總會計師進行業務考核，依照有關規定審批。

出納崗位職責權限3

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的`收入保管、簽發、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責權限4

　　1、負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

　　2、將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的.銀行模塊;

　　3、錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　4、根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　5、每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

　　6、每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　7、完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　8、保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

　　9、整理并保管財務文件性資料;

　　10、履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位職責權限5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納崗位職責權限6

　　負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的.結售匯;

　　將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

　　錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

　　每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

　　整理并保管財務文件性資料;

　　履行財務經理安排的其他職責。

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