在我們平凡的日常里，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的旅行社出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

旅行社出納崗位職責1

　　1.負責及時、準確編制景點各月財務報表，配合本部財務主管編制公司合并會計報表。

　　23.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作。

　　3.配合景點主管對營業部門經營情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表。

　　4.負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統計分析工作。

　　5.配合統計人員提供相關會計資料。

　　6.配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作。

旅行社出納崗位職責2

　　1.編制景點營業費用、管理費用、其他應收款、內部往來、稅項、工資、應付福利費、營業外支出、預提費用、應收賬款、壞賬準備、預收賬款、權益類科目等相關憑證并登錄相關賬簿，編制憑證前審核相關原始憑證。

　　2.負責及時、準確編制景點各月財務報表，配合本部財務主管編制公司合并會計報表。

　　3.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作。

　　4.配合景點主管對營業部門經營情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表。

　　5.負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統計分析工作。

　　6.配合統計人員提供相關會計資料。

　　7.配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作。

　　8.協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護。

　　9.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、人存現金及盤點核對庫存現金。

旅行社出納崗位職責3

　　任職資格

　　1、學歷,專業知識

　　中專及以上學歷,受過相關專業培訓,具備相關專業上崗證等資格證書。

　　2、工作經驗

　　兩年以上相關工作經驗,熟練使用計算機,熟悉相關業務工作流程。

　　3、業務知識

　　熟悉《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》及公司的相關規章制度等。

　　4、工作態度及能力

　　工作主動、積極、熱情、服從安排、服務態度好、責任心強,能按時優質完成本崗位工作的能力。

　　崗位職責

　　職責細分

　　日常管理

　　1、嚴格遵守有關勞動保障等方面的政策、法令、規章制度等。

　　2、負責對員工包括外來勞務人員的結算款項的辦理。

　　3、負責考勤、工資的審核,準確及時完成工資表的制作。

　　4、負責編制各種統計報表,并及時上報公司人力資源部。

　　5、做好職工五項保險的收繳和管理工作。

　　6、建立各種人數、工資統計臺帳和人員花名冊。

　　7、按質量、環境、職業健康安全標準體系的`要求完成好本職工作。

　　8、做好項目持證上崗和崗位技能培訓的相關工作。

　　其他工作

　　1、及時上報相關報表及信息化系統相關工作。

　　2、按時完成項目經理交辦的其他工作。

旅行社出納崗位職責4

　　崗位要求

　　1.財務、會計等專業全日制（國家統招）大專以上學歷，有初級以上職稱證書優先

　　2.有扎實的會計從業專業知識，熟練使用會計電算化軟件；

　　3.有責任心，工作踏實認真；具團隊精神和較強的溝通能力

　　4.加分項：精通擔保、財務、金融及企業管理等相關法律法規政策。

　　5.可接收應屆畢業生。

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　2、負責做好銀行、工商、稅務等對外聯絡的工作；

　　3、協助財會文件的`準備、歸檔和保管；會計憑證整理、裝訂等。

　　4、負責對接業務部做好應收應付的工作；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

旅行社出納崗位職責5

　　崗位性質及管理權限:協助總經理建立與完善的財務管理體系及財務制度，全面負責公司財務部門的日常管理工作，監督執行公司財務規章制度的落實。及時對內部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，發揮財務在公司經營管理中和提高公司經濟效益的作用；對內協調財務與公司其他部門的關系；對外協調與財政、審計、稅務、工商、銀行、會計師事務所及上級主管部門等相關單位的業務和聯絡。

　　財務是公司產品生產銷售經營管理中和提高公司經濟效益，加強財務管理及內部成本、指標的控制，保障資產正常運行、增值及監督執行財務制度落實全過程的核心。

　　財務經理主要職責：

　　1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規，遵守財經制度，履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發展規劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰略發展提供基礎報告；參與編制年度預算資金計劃，并監督計劃的執行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發等業務程序等。

　　3.協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給；指導財務人員定期進行經濟活動分析和業務；審核公司內部單位的資金使用情況，提出資金

　　流向分析報告；負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

　　4.主持公司的會計核算工作，及時對內部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節能降耗，提高公司的經濟效益。

　　5.指導預算監督和資產管理及財務指標考核，防止資產流失；監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，按時向總經理提供財務報告和必要的'財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確；負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

　　6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表；按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；審核各項付款計劃，監督計劃執行；保證資金合理使用。

　　7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算；審核銀行對帳調節表，現金盤點審核；監督工資基金計劃，審核工資、獎金發放。

　　8.協調財務部與公司其他部門的關系；對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　9.按時完成上級交辦的其他工作。

旅行社出納崗位職責6

　　1、編制目的

　　本工作指導書規定項目部出納崗位工作職責、內容,涉及的體系文件、表格,應保存的資料和應熟悉的法律、法規和制度。

　　2、出納工作職責

　　(1)辦理貨幣資金結算業務:包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。

　　(2)根據收付款憑證,按照業務發生順序逐筆登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”。編制收付憑證號。

　　(3)每日終了,計算當日的現金收入合計數,現金支出合計數和結余數,并將結余數與實際庫存數核對,做到賬款相符。

　　(4)銀行存款按銀行和其他金融機構的名稱和存款種類進行明細核算。

　　(5)銀行存款的賬面余額應當與銀行對賬單定期核對,并按月編制銀行存款余額調節表,調節相符。

　　(6)要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

　　(7)保管好有關印章,空白收據和空白支票;如預留銀行印鑒的任一枚印鑒:對空白收據和空白支票,認真辦理領用注銷手續。

　　(8)負責貨幣資金收取,憑證的匯總裝訂。

　　(9)負責對稅金申報繳納,與稅務部門的聯系工作。

　　(10)參與公司環境因素、危險源的識別、評價及控制。

　　(11)完成領導臨時交辦的任務。

　　3、與本崗位關聯的QEHS體系文件

　　(1)CCF.C*.01-20xx《文件管理程序》。按要求做好文件和資料的受控范圍、發放、標識等管理控制工作。

　　(2)CCF.C*.02-20xx《記錄管理程序》。按要求做好記錄的分類、填寫、收集、貯存和防護等控制管理。

　　(3)CCF.C*.13-20xx《環境因素識別、評價及管理程序》。按規定進行環境因素的.識別、登記、評價及控制活動。

　　(4)CCF.C*.14-20xx《危險源的辨識、風險評價及控制程序》。按要求對危險源進行辯識、登記、風險評價及風險控制管理活動。

　　(5)CCF.C*.16-20xx《環境運行控制程序》。按要求對生產、生活、辦公區域的環境運行實施監督和管理。

　　(6)CCF.C*.17-20xx《職業健康安全運行控制程序》。按要求對生產、生活、辦公區域的職業健康安全運行進行監督和管理。

　　4、職責、體系中涉及的表格

　　(1)預算表

　　(2)企業(集團)主要經濟指標月報

　　(3)會計報表

　　(4)更改一覽表

　　(5)收文登記簿

　　(6)文件發放登記簿

　　(7)銷毀文件登記表

　　(8)重大環境因素清單

　　(9)重大危險源清單

　　(10)文件更改通知單

　　5、本部門需要存檔的資料

　　(1)預算表

　　(2)企業(集團)主要經濟指標月報

　　(3)會計報表

　　(4)會計憑證

　　(5)總賬、現金、銀行日記賬、科目明細賬等賬簿

　　(6)建筑安裝工程合同、材料采購合同

　　(7)財產清查記錄

　　(8)QEHS體系文件資料

　　(9)其他相關資料

　　6、本崗位應掌握熟悉以下法律法規和制度

　　(1)《中華人民共和國會計法》

　　(2)《中華人民共和國公司法》

　　(3)《中華人民共和國合同法》

　　(4)《中華人民共和國建筑法》

　　(5)《中華人民共和國安全生產法》

　　(6)《中華人民共和國稅收征收管理法》

　　(7)《中華人民共和國審計法》

　　(8)《中華人民共和國工會法》

　　(9)《中華人民共和國檔案法》

　　(10)《中華人民共和國保守國家秘密法》

　　(11)《中華人民共和國保險法》

　　(12)《企業財務會計報告條例》

　　(13)財政部、國家檔案局關于《會計檔案管理辦法》

　　(14)財政部關于《會計基礎工作規范》

　　(15)財政部財會[20xx]27號、關于《施工企業會計核算辦法》的通知

　　(16)《中華人民共和國票據管理辦法》

　　(17)工程所在地地方政府法規和要求

　　(18)建筑工程合同

　　(19)局《管理手冊》、《管理程序》

　　(20)上級企業規章制度、方針目標

旅行社出納崗位職責7

　　1、財務、會計專業大專以上學歷，持有會計上崗證，初級會計師職稱;

　　2、 2年以上財務會計工作經驗，旅游行業經驗者優先;

　　3、熟悉會計法規和稅法，熟悉使用財務軟件;

　　4、工作細致，責任感強;

　　5、良好的學習能力和獨立工作能力，良好的溝通能力及團隊精神。

旅行社出納崗位職責8

　　崗位職責

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的`編制情況,發現問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

　　任職資格

　　1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷,會計上崗證必備;

　　2、本地戶籍優先考慮;

　　3、1年或以上會計工作經驗;

　　4、熟悉會計核算流程;

　　5、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;

　　6、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。

旅行社出納崗位職責9

　　崗位職責：

　　審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

　　負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　儆好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作；

　　完成領導交給的其他業務。

　　崗位要求：

　　會計、審計等相關專業大專以上學歷；

　　具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書；

　　具備財務的.專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　具備良好的職業道德水平。

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