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會計與出納崗位職責

更新時間：2024-09-09 08:22:17

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會計與出納崗位職責15篇（推薦）

　　隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的會計與出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

會計與出納崗位職責1

　　崗位職責:財務類大專以上文化程度，年齡23-38歲，1年左右會計工作經驗，持有會計上崗證，能熟練運用財務軟件和辦公軟件，按照會計制度規定審核、記帳、匯總，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳，認真執行現金管理制度，配合會計做好各種日常帳務處理工作

　　任職要求:

　　1、已經畢業，全日制大專以上文憑，會計專業

　　2、能夠熟練使用財務軟件，持有會計上崗證

　　3、吃苦耐勞，身體健康

會計與出納崗位職責2

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的`盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

會計與出納崗位職責3

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的'開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

會計與出納崗位職責4

　　1、負責辦公環境的管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的'相關工作

　　3、能積極協助客戶，完善公司售后服務

　　4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

會計與出納崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的.編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

會計與出納崗位職責6

　　1，負責擬定集團會計核算、流程規范;執行公司的規章制度和工作程序，保質、保量、按時完成工作任務;

　　2、負責組織集團會計核算工作，監督檢查會計人員的工作;

　　3、負責審核各類支付審批單據、會計憑證、財務報表、賬簿;

　　4、負責主持財產的清查盤點工作，財產臺帳的登記、核對、保管。

　　5、負責組織編制、呈報會計報表并做出書面財務分析報告，及時、準確傳達上級指示;

　　6、負責擬定稅收籌劃方案，撰寫稅收報告;負責協調企業同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益;

　　7、負責擬定項目財務規劃方案，撰寫項目財務規劃報告;

　　8、負責審核融資所需的財務報告及各項資料;

　　9、負責集團工資、獎金、福利費的`審核工作;負責網銀支付的授權審核工作;

　　10、負責組織財務分析活動，撰寫財務分析報告。

會計與出納崗位職責7

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責餐廳日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5、負責按照國家會計制度的規定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

　　6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　7、負責開具各項票據;

　　8、負責核算、盤點各項財產的.準確性;

　　9、完成上級領導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，會計、財務管理相關專業;

　　2、2年以上財務工作經驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

　　4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協調能力。

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

會計與出納崗位職責8

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的.差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計與出納崗位職責9

　　一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

　　二、對報賬單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點倉庫陷阱，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳帳相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經校務會批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理相關手續，要熱情，認真，周到。

　　六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報賬。

　　七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。

會計與出納崗位職責10

　　1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

　　2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行余額調節表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

會計與出納崗位職責11

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

會計與出納崗位職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的'政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

會計與出納崗位職責13

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作；嚴格按資金計劃需求，存取現金；按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來；處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜；做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款；實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付；及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

會計與出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營業收入的.現款清點及匯總。

　　2、嚴格執行有關現金管理制度的規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷，財經類專業，具備會計從業資格證。

　　2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規定。

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　4、語言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

會計與出納崗位職責15

　　職責；

　　1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；

　　2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；

　　3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；

　　4、完成對外稅務申報；

　　5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；

　　6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；

　　7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；

　　2、三年以上財務工作經驗，必須有制造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；

　　3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......

　　4、熟練掌握辦公軟件的.操作；

　　5、具有良好的溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

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