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事業單位出納崗位職責

更新時間：2024-09-19 21:12:05

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　　在現在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的事業單位出納崗位職責，歡迎大家分享。

事業單位出納崗位職責1

　　負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

　　嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；

　　及時與銀行定期對賬；

　　根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作；

　　辦理及管理公司各項資質證件；

　　協調公司內部行政人事等工作；

　　協助制定、監督、執行公司行政規章制度；

　　組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發放工作；

　　負責辦公區內環境衛生、水電暖、辦公設備的維修管理；

　　負責后勤保障事務的綜合管理工作；

　　做好辦公室人員考勤和處理各種假期；

事業單位出納崗位職責2

　　1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的`計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

　　2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

　　3、配合內部及外部機構的審計工作;

　　4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

　　5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

　　6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

事業單位出納崗位職責3

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的'書轉讓;

　　8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

事業單位出納崗位職責4

　　1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

　　2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

　　3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

　　4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

　　5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

　　6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

　　7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　8．組織財會人員的.業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　9．負責審查對外提供的財務會計資料。

　　10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　11．承辦領導交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責5

　　1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

事業單位出納崗位職責6

　　1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　3.辦理現金及銀行存款的.收支帳務錄入ERP系統并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;

　　5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

事業單位出納崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

事業單位出納崗位職責8

　　1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

　　4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

　　5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　6、完成部門領導交辦的.其他任務。

　　7、管理退稅業務

事業單位出納崗位職責9

　　1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的.法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

事業單位出納崗位職責10

　　·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

　　·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

　　·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

　　·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

　　·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的`生產計劃建議;

　　·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

　　·負責商務經理安排的行政事務工作

事業單位出納崗位職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的`金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

事業單位出納崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的.其他工作事項。

事業單位出納崗位職責13

　　1、自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;

　　2、協助部門負責人進行貨幣資金的管理;

　　3、貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

　　4、嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;

　　5、負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　6、每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;

　　8、每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;

　　9、妥善保管銀行結算憑證及分管的`銀行預留印鑒;

　　10、完成部門經理臨時交辦的其它事務。

事業單位出納崗位職責14

　　1、認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2、預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3、與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4、財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

事業單位出納崗位職責15

　　1、負責日常現金，票據的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統確認回款。

　　3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據的'審核，保證報銷手續的合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

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