在日新月異的現代社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的資金經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

資金經理崗位職責1

　　1.根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

　　3.加強公司內部資金管理、風險控制，規范完善相關制度，保證公司資金安全;

　　4.協同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業務水平。

資金經理崗位職責2

　　1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

　　4、推動銀企直聯系統投產上線和優化管理。

　　5、協助完成部門內其他工作。

資金經理崗位職責3

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業務;

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經理崗位職責4

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門的'年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告

　　根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

　　持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業等部門關系拓展集團融資渠道;

　　領導臨時安排的其他事務。

資金經理崗位職責5

　　1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的'融資工作。

資金經理崗位職責6

　　1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;

　　2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

　　3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

　　5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的'需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

　　8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理崗位職責7

　　1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;

　　3.授信、資信以及相關資質管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場/內部銀行管理;

　　6.資金業務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經理崗位職責8

　　1、參與公司融資業務策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產品模式。

　　5、負責公司融資業務模式的搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;

　　2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;

　　3、具有豐富的商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的`調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經理崗位職責9

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關系。

　　2、負責公司投資信息的`收集、整理，投資渠道的開發與建立。

　　3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

　　5、合理進行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經理崗位職責10

　　工作職責：

　　1、全面負責區域公司財務預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務局、銀行和金融機構等部門關系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務、金融類專業本科以上學歷；

　　2、有深圳本土知名地產企業或大型上市地產公司3—5年同等崗位管理經驗優先；

　　3、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資與資本運作經驗；具有大型房地產管理基礎知識和經濟核算方面的知識，能組織房地產公司財務的全面經濟核算，精通國家財稅法律規范；

　　4、良好的'職業道德和職業操守，嚴格執行企業財務制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經理崗位職責11

　　職責描述:

　　1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發,維護和管理;

　　2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過程中的.監督和控制,統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;

　　4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業務處理;

　　5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;

　　6、完成領導交付的其他任務;

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強;

　　5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業;

資金經理崗位職責12

　　1、財經、稅務專業本科及以上學歷;

　　2、5年以上制造企業資金、稅務管理工作經驗;

　　3、了解企業資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務方面:

　　1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;

　　8、做好涉稅檔案的'歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;

　　7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務,協調與集團資金中心的資金管理關系;

　　10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業務的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經理崗位職責13

　　1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。

　　3、指導、檢查、督促及改進各下屬公司的工作。

　　4、編寫財務預測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務預算和決算。

　　6、負責資金部對外關系的`建立，完成領導交辦的其他事務。

資金經理崗位職責14

　　1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

　　2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的'落實、合同付款的監督工作;

　　3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

　　11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理崗位職責15

　　1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的`金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業務。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關系。

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