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在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的財務部出納有哪些崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務部出納有哪些崗位職責1
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買；
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納有哪些崗位職責2
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納有哪些崗位職責3
1、 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2、 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3、 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4、 熟悉報稅流程；
5、 項目現場出納負責每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬；
6、 完成上級領導安排的其他相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
財務部出納有哪些崗位職責5
1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證；
2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等；
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作；
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據等；
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票；發生付款業務時，確認收回進項發票的情況；
7、報稅：月初通過網上申報的'方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
財務部出納有哪些崗位職責6
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關系。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納有哪些崗位職責7
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的'開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
9、負責憑證整理裝訂工作
10、領導交辦的其他工作。
財務部出納有哪些崗位職責8
1、公司日常費用報銷單據審核、賬務處理；
2、應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理；
3、固定資產登記、管理及盤點及賬務處理；
4、納稅申報；
5、 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納有哪些崗位職責9
1、 負責各項票據開具和管理；
2、 負責公司往來銀行現金業務收支管理；
3、 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；
5、 負責掌管小額現金；
6、 完成領導交給的`其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。
財務部出納有哪些崗位職責10
1、負責費用報銷單據復核
2、負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
3、協助應收票據日常管理（說明、托收等）
4、開具增值稅、營業稅發票
5、現金相關發票的金蝶輸入
6、負責海外關聯公司債權債務核對
7、工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
8、領導交代的其他事宜
財務部出納有哪些崗位職責11
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協助廣州公司事務的'處理。
14：00~18：00
1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
財務部出納有哪些崗位職責12
1、及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作；
2、正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、 負責現金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的.保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票；
5、 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責13
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納有哪些崗位職責14
1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護；
2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖；
3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；
4、負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；
6、完成財務主管安排的`其他任務。
財務部出納有哪些崗位職責15
1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領導交給的其他務。
財務部出納有哪些崗位職責16
1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；
2、助審核部門的單據及制單；
3、 出具編制相關財務報表；
4、 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；
5、 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的'檢查、監督；
6、 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納有哪些崗位職責17
1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作；
2、 每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、 月末錄入拜特系統資金預算；
4、 每周一編制公司資金余額表，并報事業部財務部；
5、 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作；
6、 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據；
8、 負責公司收據的'領用、繳銷工作；
9、 核對各項目收款賬目；
10、 統籌公司的資金進行合理的調撥管理；
11、 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、 完成領導交辦的其他工作
財務部出納有哪些崗位職責18
1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
6、發票領用，開票。
7、系統維護和更新。
8、其它相關事宜。
財務部出納有哪些崗位職責19
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的.《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
財務部出納有哪些崗位職責20
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
財務部出納有哪些崗位職責21
1、負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
2、負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的.支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
3、開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
4、按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
5、按照財務經理要求完成應收應付報表。
6、其他財務相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責22
1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
財務部出納有哪些崗位職責23
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款（建信通、商票等）配合業務部門及時貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的'安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納有哪些崗位職責24
1、報銷費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9、git與賬務核對。
10、應付供應商對賬。
財務部出納有哪些崗位職責25
1、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
2、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
3、 熟練使用辦公自動化軟件。
4、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的'組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。