在學(xué)習(xí)、工作、生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家收集的現(xiàn)金管理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)1

　　第一節(jié)總則

　　第二節(jié)部門設(shè)置及崗位職責(zé)

　　一、崗位設(shè)置

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)工作需要，財(cái)務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會(huì)計(jì)和出納各1名。

　　二、崗位職責(zé)

　　(一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

　　（二）主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　（三）出納崗位職責(zé)

　　2、負(fù)責(zé)銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作.

　　3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付.

　　5、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。

　　6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存，每日工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)制作《收支明細(xì)表》下班前交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)并查明原因。

　　第三節(jié)現(xiàn)金管理制度

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存.

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見財(cái)務(wù)部工作流程).因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的.，須填寫借款單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。

　　第四節(jié)支票管理

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳

　　第五節(jié)印鑒的保管

　　第六節(jié)現(xiàn)金、銀行存款的盤查

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)2

　　一、主辦會(huì)計(jì)職責(zé)

　　（一）草擬體系

　　按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，初步設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿體系。在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會(huì)同各崗位會(huì)計(jì)人員草擬所在公司有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　（二）對(duì)賬匯總

　　核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬和日記賬,確保賬賬相符，記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求。

　　（三)財(cái)務(wù)分析

　　結(jié)合所在公司的有關(guān)計(jì)劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行總體分析。

　　(四)編送報(bào)告

　　定期調(diào)整賬項(xiàng)，在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。依據(jù)財(cái)務(wù)分析資料,編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，并連同規(guī)定的全部會(huì)計(jì)報(bào)表加具封面裝訂成冊(cè)。

　　（五)協(xié)助預(yù)測(cè)

　　協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)用現(xiàn)代化管理和會(huì)議方法進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（包括目標(biāo)銷售收入預(yù)測(cè)、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)、存貨預(yù)測(cè)、資金需要量預(yù)測(cè)、保本點(diǎn)預(yù)測(cè)、投資回收期和投資收益率預(yù)測(cè)）,以及市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)，等等。

　　(六）參與規(guī)劃

　　參與公司中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景規(guī)劃工作。

　　（七)編制計(jì)劃

　　（八)管理檔案

　　執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)法規(guī)，對(duì)保存在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)—-管理.按法規(guī)要求，科學(xué)分類，造冊(cè)登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的'制度。

　　二、管理會(huì)計(jì)職責(zé)

　　(一）預(yù)測(cè)成本，分析數(shù)據(jù)

　　（二)編制預(yù)算，確定目標(biāo)

　　（三)控制成本,分析價(jià)值

　　（四)評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)，考核成果

　　三、出納崗位職責(zé)

　　（一）資金保管

　　負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣.在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。

　　（二）現(xiàn)金業(yè)務(wù)

　　1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬；

　　2．反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符;

　　3．嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；

　　乙不以白條抵充庫存現(xiàn)金；

　　（三）銀行業(yè)務(wù)

　　1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置、掌管銀行存款日記賬;

　　2．保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；

　　3．月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單，如有錯(cuò)記漏記，應(yīng)查明原因，及時(shí)更正；

　　4．如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表"(略)調(diào)節(jié)相符,逐筆列示未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。

　　（四）收付業(yè)務(wù)

　　根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。辦理款項(xiàng)收付，堅(jiān)持復(fù)核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證,復(fù)核后再行辦理。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度.

　　(五）保管印鑒

　　妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。

　　(六)管理票據(jù)

　　管理空白支票和空白收據(jù)，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。

　　(七）外幣業(yè)務(wù)

　　按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。

　　四、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)職責(zé)

　　（一)完善制度

　　(二）分類管理

　　（三)準(zhǔn)確計(jì)價(jià)

　　按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計(jì)算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值，及時(shí)計(jì)價(jià)人賬。

　　（四)完善程序

　　與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì)核算憑證傳遞手續(xù)。

　　（五）計(jì)提折舊

　　(六）清理處置

　　（七）清查盤點(diǎn)

　　會(huì)同公司有關(guān)部門定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，匯總清查盤點(diǎn)結(jié)果.發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)查明原因，及時(shí)妥善處理.

　　（八)管理在建工程

　　負(fù)責(zé)管理在建工程的預(yù)決算。

　　（九）無形資產(chǎn)管理

　　負(fù)責(zé)核算各種無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià).正確處理無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。

　　（十）其他資產(chǎn)管理

　　負(fù)責(zé)管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值.掌握各種遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偲?正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費(fèi)用的劃分。確保特儲(chǔ)物資的專門用途，維護(hù)其安全與完整。

　　五、銷售會(huì)計(jì)職責(zé)

　　（一)控制銷售

　　會(huì)同營(yíng)銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。

　　(二）預(yù)測(cè)銷售

　　(三）協(xié)助銷售

　　(四）核算損益．

　　負(fù)責(zé)損益類科目的總分類核算和明細(xì)核算,設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細(xì)賬。

　　(五)編制計(jì)劃

　　（六)處理投資損益

　　負(fù)責(zé)處理投資收益和投資損失。

　　(七）編制報(bào)表

　　在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)編報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)表。

　　(八）辦理稅務(wù)

　　(九)開具發(fā)票，（十)管理合同

　　六、往來會(huì)計(jì)職責(zé)

　　(一）核算往來

　　負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費(fèi)用的核算和管理，具體包括:

　　（二）賬款清收

　　根據(jù)公司及往來單位情況，定期清理往來款項(xiàng),及時(shí)督促相關(guān)部門或人員進(jìn)行款項(xiàng)催收。

　　（三）編制報(bào)表

　　定期或不定期匯報(bào)公司往來狀況、賬款收付情況，提報(bào)公司往來財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).

　　七、成本會(huì)計(jì)職責(zé)

　　（一)核算分析

　　按工程項(xiàng)目的不同對(duì)成本進(jìn)行分類，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)各工程項(xiàng)目成本,估算工程項(xiàng)目(毛）利潤(rùn)。待工程項(xiàng)目完工后，詳細(xì)準(zhǔn)確地計(jì)算各工程項(xiàng)目的成本、費(fèi)用及利潤(rùn)。

　　（二）草擬細(xì)則

　　（三）編制計(jì)劃

　　(四)確定定額

　　(五)反映監(jiān)督

　　(六)提出建議

　　（七)整管資料

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)3

　　一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按月報(bào)賬；

　　二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析本社財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向理事長(zhǎng)提出合理化建議,當(dāng)好本社參謀；

　　三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作;

　　四、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、和其他會(huì)計(jì)資料；

　　現(xiàn)金管理制度

　　一、本社可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金

　　（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

　　（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

　　(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

　　（四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

　　結(jié)算起點(diǎn)為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由理事長(zhǎng)確定；

　　二、除本制度前款規(guī)定外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核,理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金;

　　三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金;

　　六、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后提取；

　　七、協(xié)會(huì)職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》，八、符合本制度第一款的`，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及正規(guī)報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核，理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金；

　　九、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證；

　　十、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)理事會(huì)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長(zhǎng)審核簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理;十一、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單)，同會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤后，送理事長(zhǎng)簽字，填制憑證,交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)；

　　十三、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。

　　出納崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不許白條抵壓現(xiàn)金；

　　三、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；

　　四、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)理事長(zhǎng)簽字后，方可生效；

　　五、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；

　　六、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；

　　會(huì)計(jì)檔案管理制度

　　一、凡是本社的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)當(dāng)歸檔；

　　二、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管)，由理事長(zhǎng)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂;

　　三、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由理事長(zhǎng)指定專人保管,并分類填制目錄；支票管理制度

　　有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；

　　二、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字）、理事長(zhǎng)批準(zhǔn)。填寫金額要無誤,完成后交出納人員.

　　三、財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理；

　　四、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按本制度前款規(guī)定處理。

　　五、凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告理事長(zhǎng)；

　　六、本社財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須理事長(zhǎng)簽字。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)4

　　一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù).

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)危�防止假鈔。

　　管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度.每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。

　　八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請(qǐng)專車，并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

　　銀行出納崗位職責(zé)

　　一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

　　三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù).四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

　　日期、收款單位、金額、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額.在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的`支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

　　九、支票報(bào)銷時(shí),應(yīng)及時(shí)銷號(hào),逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回.

　　十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié).

　　十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。

　　十二、月末與財(cái)政國(guó)庫直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無誤.

　　等鎖存保險(xiǎn)柜.嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物.

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