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財務崗位職責

更新時間：2023-11-22 18:01:34

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財務崗位職責15篇【熱】

　　在生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的財務崗位職責，歡迎大家分享。

財務崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、財務憑證裝訂、檔案整理；

　　2、協助完成資產盤點；

　　3、領取銀行回單及票據；

　　4、系統及業務數據整理；

　　5、負責完成上級臨時交辦的工作。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，財務會計、計算機專業優先；

　　2、要求熟練使用Excel；

　　3、誠實、正直、細心、有責任感，良好的溝通協調能力；

　　4、一周工作3天以上；

財務崗位職責2

　　工作職責:

　　從事包括會計、出納、財務分析或稅務等相關財務活動，并參與或協助制定與評估財務計劃與政策等。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務、審計、統計、金融、保險等相關專業優先;

　　2、具備良好的人際溝通、組織協調能力和團隊合作精神;

　　3、具備較強的責任感、上進心與抗壓力;

　　4、具有創新意識與能力。

　　財務大學生崗位

財務崗位職責3

　　1、根據單位財務管理制度等相關規定,結合單位實際情況,審核全部記賬憑證是否合理、合法、正確、有效,審核手續是否完整,列支科目是否正確;

　　2、負責編寫單位財務情況說明書,分析財務狀況和經營成果,為管理層提供經營決策分析;

　　3、負責進行收入核算及總分類賬戶,檢查各明細賬,按時編制、呈報各類會計報表及經營情況分析報告;

　　4、負責編制資產負債表、利潤表、現金流表等有關會計報表;

　　5、負責提供職責范圍內的相關財務分析基礎數據等工作;

　　6、負責編制財務成本費用、利潤及用款計劃,并具體組織實施;

　　7、負責與財政、稅務、銀行等相關部門保持密切聯系,發揮承上啟下的作用

　　8、正確計提稅金并根據國家稅收政策繳納稅金;

　　9、負責單位內、外部審計相關事項;

　　10、以及領導安排的'其他的工作。

財務崗位職責4

　　1。負責訂單項下接單統計，合同、成本、票據審核，出入庫登記，訂單毛利統計，月底編制相應報表，

　　2。負責與客戶、供應商對賬，編制應收應付報表。

　　3。負責費用的審核，分類統計，月底編制相應報表。

　　4、具有制造型工廠成本核算經驗；

　　5、開具發票，申報退稅。

　　6、完善內部單據，編制部分憑證。

　　7、服從分配，完成領導交代的其他工作

財務崗位職責5

　　職責：

　　1、負責公司財務核算管理;編制預算，分析預算執行情況，推行全面預算管理;

　　2、負責公司產品成本核算、成本分析工作，以及價格管理;

　　3、有效的組織日常會計核算與監督，嚴格控制和監督各項費用及其他支出;

　　4、負責組織協調與稅務、銀行部門的關系，執行稅法政策，及時做好納稅申報;

　　5、進行公司內部財務控制制度及流程設計，不定期進行財務內部檢查

　　6、協助做好資金管理，合理安排資金，提高資金使用效率

　　7、參與重大項目的測算;

　　8、完成上級領導布置的`其他工作

　　任職要求：

　　1. 財務管理、會計等相關專業本科及以上學歷，中級會計職稱;

　　2. 精通貿易公司賬務處理及財務管理，三年以上主管會計工作經驗，連鎖行業會計工作經驗一年以上尤佳;

　　3.有成本核算及控制工作經驗，具備較全面的財務專業知識和賬務處理經驗;

　　4.熟悉會計準則及相關的財務、稅務、審計法規、政策，具有控制財務預算和財務統計分析能力;

　　5.熟悉WORD、EXCEL等辦公軟件以及金蝶、ERP等財務軟件的操作;

財務崗位職責6

　　1、采購結算與付款：按周、月做好結算費用預核及月終核對，確定開票金額;

　　2、物流卸貨費用結算與付款：

　　審核日常運輸臺賬物流費用錄入的準確性，及特殊運費是否具備審批手續;

　　按周、月做好物流卸貨費用預核及月終核對，確定開票金額;

　　按約定回單返回周期，及時催返、歸集、整理運輸回單，如實記錄回單返回狀況，需要向銷行等相關部門提供的回單按要求做好交接登記手續;

財務崗位職責7

　　職責：

　　1、協助公司財務戰略的制定與監督管理，進行資金管理、資金運作、稅務籌劃等工作

　　2、健全公司財務制度，優化財務工作流程，降低經營風險

　　3、負責公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作，完成公司財務目標

　　4、負責公司資金管理、成本核算、會計核算和分析工作，為公司決策提供及時有效的財務分析

　　5、完成主管領導安排的.其他工作任務

　　職位要求：

　　1、統招全日制本科及以上學歷，財務管理、會計等相關專業

　　2、具有三年以上財務管理工作經歷，中級會計師

　　3、熟悉國家財稅政策，熟悉用友、金蝶等財務系統軟件使用

　　4、具備良好的溝通、協調、協作能力，良好的職業道德

財務崗位職責8

　　1、負責公司稅務管理及籌劃。熟悉各項稅收政策，處理購買、開具及管理發票、納稅申報、國家稅收優惠政策運用、下屬單位稅務管理、稅務檢查等工作，按期計算和繳納公司各種稅費。

　　2、協助部長負責公司報表匯總編制工作。對所管項目進行預算管理和會計核算。

　　3、負責審核管理部室、各項目預算及匯總工作。

　　4、負責公司各單位年度審計工作。

　　5、協助部長配合上級單位審計、評估、相關檢查等工作。

　　6、負責新進財務人員業務培訓指導。

　　6、領導交辦的其他工作。

財務崗位職責9

　　1.負責現金日記賬、銀行存款日記的登記以及銀行對賬;

　　2.負責審核原始憑證，根據原始憑證登記記賬憑證;

　　3.審核員工報銷單據與核算員工工資;

　　4.開具與保管發票;

　　5.月末出具財務報表;

　　6.完成上級領導委派的其他工作。

財務崗位職責10

　　1.計劃財務部經理

　　(1)負責主持財務部全面工作,貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

　　(2)根據公司實際情況,擬訂并完善內部財務管理制度。

　　(3)合理籌集資金,做好融資相關工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。

　　(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。

　　(5)加強財務活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。

　　(6)負責組織編制財務收支預決算,檢查監督財務收支執行情況。

　　(7)根據公司安排,會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。

　　(8)負責組織各項審計方面工作。

　　(9)做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。

　　(10)完成領導交辦的其他工作。

　　2.會計一

　　(1)負責審核原始憑證。

　　(2)負責制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

　　(3)月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

　　(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉交他人代為保管。

　　(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數據備份,電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

　　(6)完成領導交辦的其他工作。

　　3.會計二

　　(1)協助做好會計核算工作。

　　(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關手續。

　　(3)保管食堂、工會法人印章和發票專用章,做到人走章鎖,負責票據領用、保管、核銷工作,保證票據使用的真實性、完整性。

　　(4)及時辦理涉稅相關事項,申報各項稅費。

　　(5)協助做好審計方面相關工作。

　　(6)做好財產物資的清查工作,定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

　　(7)及時將相關財務會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。

　　(8)完成領導交辦的'其他工作。

　　4.委派會計

　　(1)認真貫徹執行財經法律法規和規章制度,行使財務監管職能,依法進行會計監督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　(2)建立健全企業財務管理制度,認真組織好企業財務管理和會計核算工作,健全內部控制制度,防范和化解財務風險。

　　(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。

　　(4)對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為,應當及時發現和制止,并向委派單位報告。

　　5.出納

　　(1)嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核,審核無誤后辦理款項的支付。

　　(2)負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用和坐支現金。現金收付款,要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿,登記銀行保函進出情況。

　　(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續。

　　(4)根據已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符;現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

　　(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。

　　(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續。

　　(7)負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉交他人代為保管。

　　(8)及時向會計人員領用、核銷票據,保證票據使用的真實完整。

　　(9)及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。

　　(10)完成領導交辦的其他工作。

財務崗位職責11

　　1、編制實施企業預決算、財務收支計劃，負責成本核算和控制；

　　2、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據；

　　3、各類合同的'初審工作，及時與各部門溝通，規避財稅風險；

　　4、根據業務需要開具相應發票，及時傳遞到客戶；

　　5、做好稅務、銀行等部門的協調工作，維系好與銀行、稅務機關的關系。

財務崗位職責12

　　財務副經理崗位職責

　　1.1日常考評：按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

　　1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

　　1.3進料加工核算：對已發貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產品，進行進料數量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數量每月核對，整理入庫單。

　　1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發票要進行審核。

　　1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間。

　　1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

　　1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

　　1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明；關注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

　　1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

　　1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

　　1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

　　1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

　　1.13高新企業數據維護：按照國家高新技術企業的要求及時辦理。

　　1.14領導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

　　1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

　　1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

　　1.3往來審核：除了特別付款外，其他經營性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發票未到情況不予審核；積極與業務部核對客戶和供應商的'往來。第一時間完成付款審核。

　　1.4應收款：對應收款期準確統計和關注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注。

　　1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發票、付款要及時統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

　　1.6統計工作：按照統計部門要求及時上報。

　　1.7固定資產記賬：卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

　　1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

　　1.9經營性預測：數據要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。

　　1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

　　1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經理匯報稅款實現情況。

　　1.12工資審核：嚴謹，據實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

　　1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務資料、財務報告年度裝訂。

　　1.14財務資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

　　1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

　　1.16相關證書的辦理：海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、稅務登記證；要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理

　　1.17領導安排的其他工作。

財務崗位職責13

　　職責描述:

　　按銷售合同辦理整車銷售收款、結算、開票統計報表等工作

　　工作內容:

　　1.早會后整理昨日收款單據加刷卡金額交主管。

　　2.做財務報表。

　　3.根據開增票清單開整車票,在領票本上登記,找出和開票信息一致的轉賬單據。

　　4.記錄當日裝飾款金額。

　　5.每月底檢查手工作廢發票是否在開票系統中作廢。

　　6.每月1號抄稅。

　　7.每日下班前核對當日收款賬目。

　　8.及時整理手中合格證復印件。

　　9.做機動車發票驗舊表。

　　任職要求:

　　1、大專或以上學歷,財務管理、會計學相關專業優先。

　　2、1年以上收銀工作經驗;

　　3、熟悉電腦操作,熟練使用辦公軟件。

財務崗位職責14

　　1、嚴格執行國家財稅法律和政策以及公司相關政策規定;

　　2、負責和銀行、財政稅務等政府部門的.溝通對接工作;

　　3、負責按時接收審核員工報銷單，并制作憑證;

　　4、負責員工對財務報銷疑問的解答;

　　5、負責每月相關的核對匯總統計工作;

　　6、憑證文件的歸檔裝訂;

　　7、上級要求的其他工作。

財務崗位職責15

　　1.年齡40歲以下,財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2.有注冊會計師資格者優先;

　　3.五年以上財務管理或三年以上同等管理崗位工作經驗;

　　4.熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化,精通相關財稅法律法規;

　　5.較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;

　　6.良好的'組織、協調、溝通能力,和團隊協作精神,能承受較大工作壓力。

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