在日常生活和工作中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的財務人員工作崗位職責標準版，希望對大家有所幫助。

財務人員工作崗位職責標準版1

　　1、根據審核無誤，簽字完整的，原始憑證，及時正確有效按規定會計原則進行電子記賬。

　　2、每周現金流量表報送財務總監。

　　3、每周銷售周報報送財務總監。

　　4、日常員工離職工資，績效領取復核計算，辦理相關手續，監督離職交接。

　　5、協助出納購、溝通協調處理相關稅務事宜。

　　7、日常費用初審，復核單據、金額手續，簽字確認

　　8、日常各類費用分攤，收入確認，成本核算，應收應付確認。

　　9、月末監督本系統盤點工作

　　10、月末供應商核對賬務

　　11、月末調撥款、往來款清理，并交于出納完成支付。

　　12、與出納核對各種支付方式收入金額，與財務ERP系統、收銀系統，核對無誤。簽字復核出納現金銀行盤點表相關數據，并提交財務總監。

　　13、月末分管系統按公司規定出具相關報表：資產負債表，損益表，現金流量表，盤點表、出品表、毛利率表及各類分析報表。

　　14、根據人事部提供考勤資料、晉升降級資料審核工資表，考核工資表，績效獎金表，年終獎計提表。發現問題及時向上級領導匯報。

財務人員工作崗位職責標準版2

　　1、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

　　2、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。

　　3、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　4、依據財務部人員結構及工作經驗安排具體崗位。

財務人員工作崗位職責標準版3

　　1.負責日常業務往來、員工報銷費用等往來結算各類原始單據的審核、憑證的編制、登帳。

　　2.根據國家財務制度及公司相關規定的成本、費用開支范圍和標準，審核各類成本費用憑證的合法性與有效性。

　　3.能獨立完成日常記賬，包括但不限于明細賬、總賬、科目余額表，并核對清晰，保證帳賬相符。

　　4.做好公司各類會計憑證、帳冊、報表和各類經濟合同等財務資料的收集、匯編、歸檔管理工作，每月整理裝訂保管會計憑證。

　　5.參與公司項目預算計劃、財務收支計劃、資金信貸計劃的編制工作，對公司各項財務預算計劃的執行情況進行監督、審核與分析工作。檢查監督各業務部門嚴格執行公司項目成本預算計劃、費用計劃并將執行情況及時向公司領導報告。

　　6、負責增值稅發票的申請、購買、開具、登記和保管，進項票的.認證、抵扣和裝訂，熟悉納稅申報的所有流程及辦理、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部

　　門并做好資料分類、保存;

　　7.工商年檢及相關變更事項處理;展開年度財務審計、內部日常審計工作。

　　8.完成公司領導交辦的其他事項。

財務人員工作崗位職責標準版4

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的`發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務人員工作崗位職責標準版5

　　1、據任務結算單的數據和合同記載的條款與各地區核對收入，核查數據準確性，開具發票，將任務結算單歸檔，將發票、結算單和合同發給客戶。

　　2、與客戶進行對賬并負責催收應收賬款。

　　3、在開具發票或收到客戶回款后，將相關信息及時更新到賬齡表。

　　4、給各地區發賬齡表，督促各地區發費用結算單

　　5、對電子文件進行定期備份，確保數據的安全

　　6、在Deadline之前配合完成各種數據匯總表格

　　7、按時完成領導安排的.其他工作

財務人員工作崗位職責標準版6

　　1)接收并處理公司內部員工的電話，郵件和在線的財務相關咨詢。

　　2)接收并處理供應商的電話，郵件財務相關咨詢。

　　3)記錄咨詢的信息，并匯總成報表。

　　4)核查信息資料準確性，在系統里維護供應商，員工主數據信息。在系統里維護完成后通知申請人。每月準備未批準的的成本中心報表給申請人和相關部門。

　　5)收到申請表后，維護處理賬務的.員工信息到系統，每月提供JERolesReport給各部門經理做審核。

　　6)每月導出/收集/整理數據，準備報表，如transactionvolumereport，chargeoutreport，Productivityreport。每月提供報表給相關部門。

　　7)部門經理和主管指定的其他工作。

財務人員工作崗位職責標準版7

　　1.負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符

　　2.負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號;每月計提固定資產折舊，月末結出資產凈值余額，編制固定資產折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符產折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符

　　3.參與固定資產、存貨的清查盤點和物料的月末，或季末盤點工作，在財產清查中盤盈、盤虧的物料，要分情況進行不同的處理

　　4.在財務經理的'監督下進行財務核算，計劃、控制工作;根據企業會計準則編制各種財務會計報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動表等

　　5.定期核對往來賬款，及時清算應收賬款并與關聯方進行對賬，發現問題及時查實和向有關領導匯報

　　6.保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞

　　7.完成整車銷售、配件銷售及維修等發票的開具

　　8.做好與出納崗位的AB角工作支持

　　9.能兼任多家銷售子公司和其他業務板塊的財務工作

　　10.完成領導交辦的其他事項

財務人員工作崗位職責標準版8

　　1、參與制定部門工作規劃和預算，實施并跟蹤、分析、總結執行情況。

　　2、參與制定、優化部門制度和工作流程，完善部門及崗位職責。

　　3、輔助審核原始憑證，記賬憑證的完整性，合法性，編制、錄入會計憑證，并根據相關會計記錄制作各類攤銷憑證。

　　4、負責收集、審核、匯編項目部會計報表，編制本單位除成本外的各類會計報表。

　　5、負責收集、審核、匯編項目部審計工作底稿，編制除成本外的審計工作底稿。

　　6、負責登記各類費用臺賬，分析二級費用開支情況和本單位的財務狀況。

　　7、負責會計核算軟件的'系統管理。

　　8、負責本單位各類債權債務的確認與清理。

　　9、負責工資薪酬核算，計提工資附加費等工作。

　　10、負責每月裝訂會計憑證，報表，每半年裝訂各種賬頁，每年按規定編制會計檔案清冊，并移送檔案室。

　　11、協助工會及時提供工會經費，會費計提上繳數據。

　　12、配合外部審計機構的資料收集，匯總等審計協調工作。

　　13、遵守集團相關工作管理制度，履行崗位保密職責。

　　15、完成領導交辦的其他工作。

財務人員工作崗位職責標準版9

　　1.費用審核：嚴格按照集團及省公司公司財務制度，審核費用支出的真實性，合理性，發票的合規性。

　　2.賬務處理：及時進行財務憑證的錄入，往來款，貨幣資金核對，報表出具工作。

　　3.納稅申報：按時完成增值稅、所得稅，其他附加稅，個稅等稅費的申報。

　　4.報表管理：及時編制、審核、上報公司財務報表和財務報告，做好財務分析，完成總部要求的`各種報表，確保對內外財報的真實性、完整性、準確性。

　　5.預算管理：配合總部及省總，省區經理完成年度財務預算編制工作。

　　6.上傳下達：對于省公司日常經營財務管理事項進行定期匯報，特殊事項隨時匯報，對集團新發布的各種財務制度，財務管理要求，要及時傳達到各省公司，對新制度進行學習指導，貫徹集團財務管理和發展戰略。

　　7.風險應對：應對配合省公司發生的稅務，工商，社保等部門的各種檢查事宜。

　　8.稅收籌劃：搜集所在地方的各種稅收優惠政策，及時與總部財務進行溝通，針對企業實際情況，提出合理的納稅籌劃，降低企業稅收負擔。

　　9.協助上級領導或集團職能部門完成部分商務相關工作，包括但不限于資質備案、合同審查工作

財務人員工作崗位職責標準版10

　　1，對已經過領導審批完的采購申請單進項審核并付款，并及時催收發票;

　　2，復核并登記每一筆銀行存款的收入與支出(財務流水賬)，每月與銀行存款對賬單進行核對;

　　3，清理往來賬款：包括應收款、應付款，負責賬款的核對、及時結算(應收應付表);

　　4，對每一份合同的掃描、分類和歸檔，建立合同付款臺賬; 5，報銷工作：審核每一份報銷憑據并登記到報銷單里，制作報銷憑證——編制付款申請單—領導審批—付款—登記到流水賬里; 6，核算成本：根據日常登記的財務流水賬和報銷單，做好成本的`基礎工作，準確計算施工成本，編制成本費用報表;

　　7，對于借款(其他應收款)的每一筆支出登記到其他應收款報表里，以便于與借款人核對;

　　8，將每月的稅金、社醫保登記到稅費明細報表及五險情況表里;

　　9，登記并核對公司與廠家貨款;

　　10，負責開具銷項發票并及時催收進項發票，并檢查每一張發票的真實性，登記到銷項和進項發票臺賬中;

　　11，發放工資：根據每月考勤情況表，計算并審核發放工資(工資表);

　　12，編制財務報表：定期定時編制財務報表并報送領導審批;

　　13，對每月的報銷憑證進行整理及歸檔。