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公司出納員崗位職責

更新時間：2023-11-09 18:36:50

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公司出納員崗位職責(精選15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的公司出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納員崗位職責1

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支，對公司的財務(wù)收支帳目負直接責任。

　　2、嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。

　　3、嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

　　4、如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。

　　5、妥善保管企業(yè)的.支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。

　　6、嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。

　　7、按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

　　8、嚴格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙，嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

　　9、嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。

　　10、接受總公司的財務(wù)管理的指導和檢查工作。

公司出納員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納員崗位職責3

　　1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算；劇組收支相關(guān)出納工作

　　2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；

　　3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規(guī)范；

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據(jù)進行復核，對審批通過后的支付貨款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報；

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交；

　　7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計超期應(yīng)收，提交財務(wù)經(jīng)理；及時登記開出的`發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應(yīng)收提交會計復核；

　　8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關(guān)檔案；

　　9、負責工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作。’

公司出納員崗位職責4

　　出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

　　3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　4、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的.收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　7、負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

　　8、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

公司出納員崗位職責5

　　1、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)賦予退回。

　　3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的'支票存根聯(lián)。

　　4、每日按照各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所記下日記帳，結(jié)動身生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼肯定保密及妥當保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　7、負責向上級領(lǐng)導提供資金使用情況、對付金額。

　　8、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況，準時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作目標。

公司出納員崗位職責6

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的`繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納員崗位職責7

　　一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的`送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

公司出納員崗位職責8

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性。

　　(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;

　　2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;

　　3、每日更新資金余額流水表;

　　4、每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據(jù)粘貼電子回單;

　　7、個稅申報;

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事項。

公司出納員崗位職責9

　　1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題；

　　2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；

　　3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務(wù)器查詢的'問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納員崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責發(fā)票的開具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、完成上級交給的'其它工作;

公司出納員崗位職責11

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入

　　2、負責發(fā)票的開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項

　　4、協(xié)助會計做好財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據(jù)的`登記和管理以及領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納員崗位職責12

　　職責：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

　　3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納員崗位職責13

　　第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。

　　第七條嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的`工資、獎金。

　　第九條負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責14

　　1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。

　　2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

　　3、負責部門文件的.收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

　　4、負責現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：

　　1）、在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

　　2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。

　　3）、嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。

　　7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

　　5、完成上級交辦的工作。

公司出納員崗位職責15

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的.控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

　　5.做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

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