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出納崗位職責

更新時間：2023-09-26 07:04:58

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出納崗位職責

　　在生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

　　5、負責公司xxx的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的`張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責3

　　1.負責審核各類費用報銷單據;

　　2.支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4.發放工資;

　　5.統計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8.其他臨時性指派任務。

出納崗位職責4

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責5

　　1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的'開具。

　　2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責7

　　1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的.審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務;

出納崗位職責8

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的`支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責9

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責10

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的'收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納崗位職責11

　　負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

　　將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

　　錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　每周更新付款預報，并更新6個月的'現金流量預測表(付款部分);每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;保管票據，準備票據貼現所需各類資料; 整理并保管財務文件性資料;

　　履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位職責12

　　1.負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

　　2.負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

　　3.負責銀行存款日記賬的登記

　　4.負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

　　5.協助稅務主管整理銷售、送貨單和開具發票

　　6.對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7.其他上級安排的`工作。

出納崗位職責13

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2.日常現金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4.負責現金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1、放款及日常支付：完成每日的.放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納崗位職責15

　　1、嚴格按照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。
　　2、按時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發放工作。
　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
　　4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。
　　6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的`限額。
　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。